MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
7월 28일 2:37 PM ET (한국 7/29 03:37)
$65.52
+0.07 ▲ +0.09%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$65.52
+0.00 +0.00%
MFUS ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.29%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$296M
약 4054억원
持仓
882只
股息率
1.37%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 23.13% | Total Holdings | 882 | Perf Week | -0.04% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 19.69% | AUM | $296M | Perf Month | -1.26% |
| Expense | 0.29% | NAV | $65.46 | Return% 5Y | 13.82% | 52W High | -2.71% | Perf Quarter | 6.26% |
| Dividend TTM | $0.9 (1.37%) | Div Gr. 3/5Y | 3.27% 8.45% | Return% 10Y | - | 52W Low | 24.32% | Perf Half Y | 11.92% |
| Flows% 1M | 4.6% | Flows% YTD | 20.51% | Return% SI | 13.4% | Volatility(W/M) | 0.63% 0.7% | Perf YTD | 15.73% |
| SMA20 | -0.07% | SMA50 | 0.26% | SMA200 | 8.81% | RSI (14) | 50.96 | Beta | 0.84 |
| IPO | 2017/9/6 | Prev Close | $65.45 | Perf Year | 21.77% | Avg Volume | 0.02M | Price | $65.52 |
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) 投资分析
ETF 概览
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF · US Equities - Factor & Thematic
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2017년 상장, 9년 운영 중.
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF는 RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 총자산(증권 대여 담보 제외)의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 기초 지수는 지수 제공사인 RAFI Indices, LLC가 규칙 기반 방식으로 팩터 포트폴리오를 구성합니다. 기초 지수는 가치, 저변동성, 품질, 모멘텀, 사이즈 중 각각 하나를 강조하는 '팩터 포트폴리오'로 구성됩니다.
📘 MFUS ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitymulti-factorvalue
- 규모
- $296M 약 4054억원
- 운용사
- PIMCO
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2017년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.29%
在US Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.29%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$290K
相比同类平均每年节省 $110K
同类中位数年费用
$400K
按费率 0.40% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$5.3M
若没有手续费，你本可赚取金额的 5.4% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.24%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.22%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.21%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现靠前
US Equities - Factor & Thematic内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +5.3%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$191.0M
→
累计收益
+$91.0M
年化 +13.8%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +23.13%
평균권年化跑赢基准 5.3%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +19.69% 累计 +71.5%
상위 25%与基准相近
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +13.82% 累计 +91.0%
상위 25%年化跑赢基准 0.6%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2017年9月上市 — 不足10年
9年 累计总收益曲线
2017-09-07 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
MFUS · 仅股价 MFUS · 股价 + 累计分红 MFUS · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
MFUS S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 9年
落后于基准 (11%)
+ 2026 YTD：领先 (15.3% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
79%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
상위 25%0.84
市场上涨 10% 时 +8.4%
市场下跌 10% 时 -8.4%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.70%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-35.2%
2017-09-07 最大 -29% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.61
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-5.7%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 1.37%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +8.4%。
배당수익률
1.37%
주당 배당
$0.90
연간 기준
5년 성장률
8.4%
지급 주기
분기배당
4월 · 10월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.28
2017
$0.50 +79.9%
2018
$0.59 +17.5%
2019
$0.58 -1.7%
2020
$0.56 -3.4%
2021
$0.79 +41.1%
2022
$0.82 +3.8%
2023
$0.72 -12.1%
2024
$0.87 +20.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 34건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.250
—
1.91%
2025-12-31
$0.220
—
1.94%
2025-10-01
$0.210
—
1.87%
2025-07-01
$0.210
—
1.87%
2025-04-01
$0.230
—
1.90%
2024-12-31
$0.230
—
1.45%
2024-10-01
$0.171
—
1.80%
2024-07-01
$0.160
—
1.97%
2024-04-01
$0.160
—
2.09%
2023-12-28
$0.200
—
2.50%
2023-10-02
$0.210
—
2.77%
2023-07-03
$0.200
—
2.14%
2023-04-03
$0.210
—
2.13%
2022-12-29
$0.230
—
2.46%
2022-10-03
$0.200
—
2.04%
2022-07-01
$0.180
—
2.17%
2022-04-01
$0.180
—
1.80%
2021-12-30
$0.150
—
1.79%
2021-10-01
$0.150
—
1.59%
2021-07-01
$0.130
—
1.71%
2021-04-01
$0.130
—
1.94%
2020-12-30
$0.180
—
1.72%
2020-10-01
$0.030
—
2.34%
2020-07-01
$0.200
—
2.62%
2020-04-01
$0.170
—
2.88%
2019-12-30
$0.300
—
1.89%
2019-10-01
$0.050
—
2.14%
2019-07-01
$0.130
—
2.47%
2019-04-01
$0.110
—
2.15%
2018-12-28
$0.265
—
3.11%
2018-10-01
$0.080
—
1.73%
2018-07-02
$0.136
—
1.55%
2018-04-02
$0.021
—
1.13%
2017-12-28
$0.279
—
1.01%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $7K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.45% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
- 📈长期收益率位居前列
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
858개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
858개
상위 10개 비중
16.1%
최대 단일 종목
2.28%
집중도(HHI)
59
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 18.2%
Healthcare 12.7%
Industrials 12.2%
Financial 10.2%
Consumer Cyclical 9.9%
Consumer Defensive 8.8%
Communication Services 5.4%
Energy 5.1%
Basic Materials 2.5%
Utilities 1.7%
Real Estate 1.6%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MFUS보다 유리, ▼ 표시는 MFUS보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFUS | PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 0.29% | $296M | 882 | 1.37% | +15.73% | +21.77% |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 0.25% ▲ | $26.6B ▲ | 740 | 1.45% ▲ | - | +27.17% ▲ | |
| Invesco RAFI US 1000 ETF | 0.34% ▼ | $9.8B ▲ | 1000 | 1.35% ▼ | - | +27.27% ▲ | |
| Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 0.25% ▲ | $9.2B ▲ | 921 | 1.11% ▼ | - | +25.58% ▲ | |
| John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.41% ▼ | $5.9B ▲ | 660 | 0.88% ▼ | - | +18.57% ▼ | |
| Columbia Research Enhanced Core ETF | 0.15% ▲ | $5.9B ▲ | 361 | 0.73% ▼ | - | +17.13% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ MFUS보다 유리 · ▼ MFUS보다 불리
常见问题
MFUS 是什么 ETF？
MFUS 是一只 US Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 PIMCO 运营。
MFUS投资了多少只成分股？
MFUS共持有 882 只成分股，AUM 约为 $296M。
MFUS是否支付分红（分配）？
MFUS的分红收益率约为 1.37%。
MFUS 的 52 周最高价和最低价是多少？
MFUS 过去 52 周最高 $67.34，最低 $52.70。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.