멜리스앤컴퍼니(MC) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Moelis & Co

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$67.78

+0.78 ▲ +1.16%

🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)

$67.78

+0.00 +0.00%

멜리스앤컴퍼니(MC)是Financial板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$5.5B

스몰캡

P/E

24.3

적정 수준

배당수익률

3.84%

52주 위치

62%

저점 +33% · 고점 -13%

애널리스트

보유

B-

基本面实力

相较于Capital Markets

수익성

排名前16%

성장

排名前39%

밸류에이션

排名前31%

재무 안정

排名前71%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	24.34	EPS (ttm) ⓘ	2.79	Insider Own ⓘ	1.01%	Shs Outstand ⓘ	74.4M	Perf Week ⓘ	1.1%
Market Cap ⓘ	5.52B	Forward P/E ⓘ	17.31	EPS next Y ⓘ	26.78%	Insider Trans ⓘ	-0.34%	Shs Float ⓘ	73.6M	Perf Month ⓘ	3.54%
Enterprise Value ⓘ	5.77B	PEG ⓘ	1.41	EPS next Q ⓘ	0.62	Inst Own ⓘ	108.17%	Short Float ⓘ	5.93%	Perf Quarter ⓘ	-0.44%
Income ⓘ	0.22B	P/S ⓘ	3.61	EPS this Y ⓘ	3.3%	Inst Trans ⓘ	2.65%	Short Ratio ⓘ	4.67	Perf Half Y ⓘ	-7.96%
Sales ⓘ	1.53B	P/B ⓘ	10.35	EPS next 5Y ⓘ	12.26%	ROA ⓘ	17.73%	Short Interest ⓘ	4.36M	Perf YTD ⓘ	-1.4%
Book/sh ⓘ	6.55	P/C ⓘ	35.9	EPS past 3/5Y ⓘ	11.22% -0.03%	ROE ⓘ	45.53%	52W High ⓘ	-13.34% ($78.22)	Perf Year ⓘ	-3.72%
Cash/sh ⓘ	1.89	P/FCF ⓘ	13.24	Sales past 3/5Y ⓘ	15.95% 10.24%	ROIC ⓘ	30.29%	52W Low ⓘ	32.75% ($51.06)	Perf 3Y ⓘ	41.53%
Dividend Est. ⓘ	$2.6 (3.84%)	EV/EBITDA ⓘ	19.66	EPS Y/Y TTM ⓘ	26.01%	Gross Margin ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	3% 3.83%	Perf 5Y ⓘ	21%
Dividend TTM ⓘ	2.6	EV/Sales ⓘ	3.77	Sales Y/Y TTM ⓘ	19.19%	Oper. Margin ⓘ	18.34%	ATR (14) ⓘ	2.72	Perf 10Y ⓘ	251.92%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/5/11	Quick Ratio ⓘ	0.67	EPS Q/Q ⓘ	-24.43%	Profit Margin ⓘ	14.46%	RSI (14) ⓘ	52.32	Recom ⓘ	2.82
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	2.7% 13.18%	Current Ratio ⓘ	0.67	Sales Q/Q ⓘ	4.3%	SMA20 ⓘ	1.37% ($66.86)	Beta ⓘ	1.83	Target Price ⓘ	$71.5
Payout ⓘ	88.4%	Debt/Eq ⓘ	0.55	Earnings ⓘ	2026/7/29	SMA50 ⓘ	1.45% ($66.81)	Rel Volume ⓘ	1.28	Prev Close ⓘ	$67
Employees ⓘ	1416	LT Debt/Eq ⓘ	0.5	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-6.84% -0.54%	SMA200 ⓘ	2.92% ($65.86)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.93M	Price ⓘ	$67.78
IPO ⓘ	2014/4/16	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	11665	Volume ⓘ	1,201,073	Change ⓘ	1.16%

季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元

23.9

24.3

24.6

24.9

25.3

25.6

25.9

26.3

营收净利润 최근 분기: 매출 - · 순이익 $42M (YoY -21%)

📊 Moelis & Co (MC) 投资分析

Moelis & Co是一家什么样的公司？

멜리스앤컴퍼니(MC) 배당주

Financial · Capital Markets

市值 1337 — 中盘股

💼 该公司是一家专注于并购与公司重组咨询业务的美国独立投资银行。业务不涉及贷款与交易，而是专注于并购(M&A)咨询、重组咨询、融资咨询等咨询服务。其业绩与并购市场行情、咨询业务量以及团队专业能力挂钩,是典型的资本市场股票。同时也以派发股息而闻名。

详细了解 Moelis & Co →

市值

$5.5B

约 7.6 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 2%

市值排名1337位

员工人数1,416人

IPO2014/04/16

当前股价$67.78 ≈ 92,859원

📌 RUT · NYSE · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布 D-1

7월 29일 (수) · 장 마감 후

예상 매출 - · EPS $0.61

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 5월 11일 (월) 주당 $0.65

🔔 财报发布 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS -6.8% 매출 -0.5%

🎯 除息 2026년 2월 17일 (화) 주당 $0.65

🔔 财报发布 2026년 2월 4일 (수) · 장 마감 후

它的盈利能力怎么样？

盈利能力良好，但财务状况较弱

债务压力较高，经济下行时可能承压

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

18.3%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Capital Markets 중형주 中位数 18.3% · 处于平均水平

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

14.5%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Capital Markets 중형주 中位数 8.7% · 前 32%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

45.5%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Financial 중형주 中位数 12.1% · 顶尖水平

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

17.7%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Financial 중형주 中位数 1.5% · 顶尖水平

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

30.3%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Financial 중형주 中位数 8.4% · 顶尖水平

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

0.55

✓ 平均

我的位置中等

低位区均值高位区

Capital Markets 中位数 0.39

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

0.67

✓ 부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Capital Markets 中位数 1.43

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

0.67

✓ 부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Capital Markets 中位数 1.39

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

中性展望

利好与利空信号并存

애널리스트 목표가

$71.50

현재가 대비 +5.5%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

17.31배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

1.41

적정

💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적

내년 EPS 예상 성장률

+26.8%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+12.3%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩表现一般

超出与低于预期的情况并存

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

+15.2%

평균 서프라이즈

2026.04.29

하회

실적 $0.50 · 예상 $0.53 -5.1%

2026.02.04

상회

실적 $1.13 · 예상 $0.83 +35.4%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

稳健增长

过去和未来均高于行业平均水平

健康的同步增长每股收益和营收均持续增长——结构可持续

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+3.3%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

배당주 중형주 中位数 4.7% · 后 47%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+26.8%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

배당주 중형주 中位数 8.7% · 前 17%

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+12.3%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

배당주 중형주 中位数 5.3% · 前 19%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

+11.2%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

배당주 중형주 中位数 -0.2% · 前 24%

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

-0.0%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

배당주 중형주 中位数 4.1% · 后 28%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+10.2%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

배당주 중형주 中位数 8.2% · 前 37%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+4.3%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

배당주 중형주 中位数 4.8% · 后 48%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

长期低迷 — 落后大盘 -47 个百分点

MC +21.0% · S&P 500 +68.3%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

-47.3%p

大幅落后于市场

1年期

vs S&P 500

-19.7%p

逊于市场

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

上升趋势区间

当前价 $67.78 在中轨（$66.86）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟡

当前诊断 · 2026-07-27

观望区间 — 趋势偏弱

MACD 0.095 · 信号线 0.095 · 柱状 -0.000. 方向性偏弱。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

多头占优区间

RSI 52.3(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 65.4。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

与行业平均水平相当

按资产对比来看偏高, 按盈利对比·营收对比·现金流对比来看属平均

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比中等

🏢 资产对比较贵

🧾 营收对比中等

💧 现金流对比中等

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

24.34倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Capital Markets中位数17.34倍 · 行业平均区间

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

17.31倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Capital Markets中位数13.60倍 · 行业平均区间

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

10.35倍

✓ 非常贵

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Capital Markets 중형주中位数3.75倍 · 行业中较贵的下半1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

3.61倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Capital Markets 중형주中位数2.94倍 · 行业平均区间

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

19.66倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Capital Markets中位数11.11倍 · 行业平均区间

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

13.24倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Capital Markets中位数12.14倍 · 行业平均区间

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$71.50 相对当前股价 +5.5%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Capital Markets

谁持有这家公司？

资金流向积极

内部人士小幅净卖出 -0.3% · 机构净买入 +2.6% · 卖空比例一般 5.9% · 最近89日做空比例下降-1.5%p

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

-0.3%

内部人士净卖出

🏦 机构（基金·投资公司）

+2.6%

机构净买入

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 108.2%

机构主导的稳定结构

Financial 중형주 中位数 76.4%

🧑‍💼 内部人士 1.0%

常规水平

Financial 중형주 中位数 3.1%

👤 个人投资者（估算） 0.0%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

5.9%

一般

Financial 중형주 中位数 5.1%

近89日 📉 减少 -1.5个百分点

空头回补天数

4.7天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 74.4M주

流通股（可交易） 73.6M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近89日累计。

MC 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

TBG

TBG Dividend Focus ETF

2.68%

$259M

XSHQ

Invesco S&P SmallCap Quality ETF

1.72%

$247M

KCE

State Street SPDR S&P Capital Markets ETF

1.66%

$449M

SMCO

Hilton Small-MidCap Opportunity ETF

1.48%

$141M

SMLL

Harbor Active Small Cap ETF

1.15%

$14M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

배당주 — 연 3.84% 배당

5년 배당 성장률 13.18%

股息率

3.84%

行业平均 2.62%

每股股息

$2.60

按年度计算

派息率

88%

净利润中的分红占比

5年增长率

13.2%

股息年均增长

📅 지급월 2월 · 8월 · 11월

📊 총 이력 2014~2026 (50건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$3.29 +229.0%

2016

$2.48 -24.6%

2017

$4.88 +96.8%

2018

$3.25 -33.4%

2019

$4.15 +27.8%

2020

$6.80 +63.7%

2021

$2.40 -64.7%

2022

$2.40 +0.0%

2023

$2.40 +0.0%

2024

$2.60 +8.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 50건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-02-17

$0.650

—

5.16%

2025-11-10

$0.650

—

4.10%

2025-08-04

$0.650

—

4.54%

2025-05-05

$0.650

—

4.68%

2025-02-18

$0.650

—

3.17%

2024-11-04

$0.600

—

4.56%

2024-08-05

$0.600

—

4.02%

2024-05-03

$0.600

—

5.82%

2024-02-16

$0.600

—

5.39%

2023-11-10

$0.600

—

7.22%

2023-08-04

$0.600

—

6.23%

2023-05-05

$0.600

—

8.58%

2023-02-17

$0.600

—

6.61%

2022-11-10

$0.600

—

5.37%

2022-08-05

$0.600

—

10.95%

2022-05-06

$0.600

—

17.46%

2022-02-18

$0.600

—

15.16%

2021-11-05

$3.10

—

12.29%

2021-07-30

$0.600

—

10.70%

2021-05-07

$2.55

—

10.69%

2021-02-19

$0.550

—

6.29%

2020-12-17

$2.00

—

9.61%

2020-11-05

$0.383

—

7.02%

2020-08-07

$0.255

—

8.89%

2020-05-01

$0.255

—

10.43%

2020-02-14

$1.26

—

12.36%

2019-11-07

$0.500

—

9.24%

2019-08-08

$0.500

—

9.47%

2019-05-09

$0.500

—

13.20%

2019-02-15

$1.75

—

14.59%

2018-10-31

$0.470

—

13.01%

2018-08-01

$1.97

—

8.34%

2018-05-02

$0.470

—

8.54%

2018-02-16

$1.97

—

8.44%

2017-11-03

$0.370

—

9.61%

2017-08-01

$0.370

—

9.82%

2017-06-20

$1.00

—

9.53%

2017-05-08

$0.370

—

7.77%

2017-03-01

$0.370

—

6.81%

2016-12-21

$1.25

—

9.59%

2016-11-18

$0.320

—

8.08%

2016-08-18

$0.320

—

8.91%

2016-05-18

$0.300

—

8.22%

2016-02-17

$1.10

—

8.52%

2015-11-19

$0.300

—

3.64%

2015-08-20

$0.300

—

7.08%

2015-05-21

$0.200

—

6.30%

2015-02-18

$0.200

—

5.19%

2014-11-06

$1.20

—

4.20%

2014-08-21

$0.200

—

0.59%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3.3만원

5년 누적 (세후) 21.2만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.18% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
MC 本股票	$5.5B	24.3 ▼	10.3 ▼	45.53% ▲	3.84% ▲	+1.2%
BRK-B	$966.4B	14.8 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+0.5%
BRK-A	$963.1B	14.8 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+0.1%
JPM	$954.4B	15.3 ▼	2.7 ▼	17.71% ▲	1.8% ▼	+0.8%
V	$683.1B	31.9 ▼	19.4 ▼	59.8% ▲	0.75% ▼	+1.9%
MA	$487.5B	31.9 ▼	72.8 ▼	232.56% ▲	0.63% ▼	+2.2%
行业平均	-	13.6	1.3	9.39%	2.62%	-