MBC
MasterBrand Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$8.75
+0.25 ▲ +2.94%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$8.75
+0.00 +0.00%
마스터브랜드(MBC)是Consumer Cyclical板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$1.8B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
28%
저점 +32% · 고점 -38%
애널리스트
보유
C+
基本面实力
相较于Furnishings, Fixtures & Appliances
수익성 排名前60%
성장 排名前74%
밸류에이션 排名前32%
재무 안정 排名前42%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 3년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
🔥 非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为40원。过去 3년 通常为21원。受盈利下滑影响，目前处于近 3년 中最贵的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 2.9 年盈利期
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.02 | Insider Own | 3.63% | Shs Outstand | 205.0M | Perf Week | 3.06% |
| Market Cap | 1.79B | Forward P/E | 17.16 | EPS next Y | 37.84% | Insider Trans | 0.59% | Shs Float | 197.6M | Perf Month | -8.95% |
| Enterprise Value | 2.94B | PEG | - | EPS next Q | 0.1 | Inst Own | 81.54% | Short Float | 8.57% | Perf Quarter | -6.52% |
| Income | -0.00B | P/S | 0.67 | EPS this Y | -59.34% | Inst Trans | 11.51% | Short Ratio | 5.12 | Perf Half Y | -30.39% |
| Sales | 2.69B | P/B | 0.85 | EPS next 5Y | - | ROA | -0.07% | Short Interest | 16.94M | Perf YTD | -20.74% |
| Book/sh | 10.32 | P/C | 12.96 | EPS past 3/5Y | -44.42% -28.91% | ROE | -0.15% | 52W High | -38.47% ($14.22) | Perf Year | -26.28% |
| Cash/sh | 0.68 | P/FCF | 143.51 | Sales past 3/5Y | -5.84% 2.06% | ROIC | -0.08% | 52W Low | 32.48% ($6.61) | Perf 3Y | -28.63% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 17.14 | EPS Y/Y TTM | -101.88% | Gross Margin | 27.77% | Volatility(W/M) | 3.67% 4.74% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.09 | Sales Y/Y TTM | -1.11% | Oper. Margin | 2.89% | ATR (14) | 0.43 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.31 | EPS Q/Q | -218.66% | Profit Margin | -0.07% | RSI (14) | 48.65 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.08 | Sales Q/Q | -6.41% | SMA20 | -3.18% ($9.04) | Beta | 1.45 | Target Price | $9.15 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.97 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | 0.66% ($8.69) | Rel Volume | 0.41 | Prev Close | $8.5 |
| Employees | 12000 | LT Debt/Eq | 0.95 | EPS/Sales Surpr. | 271.43% 4.51% | SMA200 | -13.9% ($10.16) | Avg Volume(3M) | 3.31M | Price | $8.75 |
| IPO | 2022/12/9 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 10307 | Volume | 1,353,246 | Change | 2.94% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $618M (YoY -6%) · 순이익 $-15M (YoY -216%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
MasterBrand Inc (MBC) 投资分析
MasterBrand Inc是一家什么样的公司？
마스터브랜드(MBC) 경기민감주
Consumer Cyclical · Furnishings, Fixtures & Appliances
Consumer Cyclical板块个股
🪑 这是一家制造住宅柜体的美国家具及建筑产品企业。公司以多个品牌、不同价位生产厨房、浴室等用途的柜体和收纳产品，供应新房建造与翻新市场，拥有广泛的产品线和分销网络。作为专注于住宅柜体的家具及建筑产品供应商，公司已在行业内确立稳固地位。
详细了解 MasterBrand Inc →市值
$1.8B
约 2.5 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 1%
市值排名2201位
员工人数12,000人
IPO2022/12/09
当前股价$8.75 ≈ 11,988원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-7
8월 4일 (화) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.07
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS +271.4% 매출 +4.5%
🔔 财报发布 2026년 2월 10일 (화) · 장 마감 후
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
2.9%
✓ 평균
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-0.1%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
27.8%
✓ 평균
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-0.1%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-0.1%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-0.1%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.97
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
2.08
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.31
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$9.15
현재가 대비 +4.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
17.16배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+37.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+78.6%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $0.06 · 예상 $-0.04 +271.4%
2026.02.10
하회
실적 $-0.02 · 예상 $0.14 -114.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-59.3%
부진
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+37.8%
양호
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-44.4%
부진
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
-28.9%
부진
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+2.1%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
-6.4%
부진
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
近1年跑输大盘 42 个百分点
MBC -26.3% · S&P 500 +16.0%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
1年期
vs S&P 500
-42.3%p
大幅落后于市场
vs 非必需消费品板块 (XLY)
-24.9%p
逊于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-32.5%p) 最高 (-38.5%p)
当前价格高于低点 32.5%，低于高点 38.5%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-50.9%
年化波动率
57.5%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $8.75 位于均线($9.04)下方。属正常下跌走势。一目均衡表云层内（观望）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.122 < Signal -0.048，位于负值区间，柱状图为负(-0.073)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 48.6(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 51.6。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司偏贵
按资产对比来看偏低, 按盈利对比·现金流对比来看偏高, 按营收对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 较便宜
营收对比 中等
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
17.16倍
✓ 较贵
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
0.85倍
✓ 非常便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.67倍
✓ 适中
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
17.14倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
143.51倍
✓ 非常贵
分析师目标价 （参考）
$9.15 相对当前股价 +4.6%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Furnishings, Fixtures & Appliances
谁持有这家公司？
资金流向积极
内部人士小幅净买入 +0.6% · 机构净买入 +11.5% · 卖空比例一般 8.6% · 最近89日做空比例下降-7.8%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
+0.6%
内部人士净买入
🏦 机构（基金·投资公司）
+11.5%
机构大幅净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 81.5%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 3.6%
常规水平
👤 个人投资者（估算） 14.8%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
8.6%
一般
近89日 📉 减少 -7.8个百分点
空头回补天数
5.1天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 205.0M주
流通股（可交易） 197.6M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近89日累计。
MBC 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBC 本股票 | $1.8B | - | 0.8 ▲ | -0.15% ▼ | - | +2.9% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 行业平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
常见问题
마스터브랜드(MBC)是一家怎样的公司？
마스터브랜드(MBC)是一家属于Consumer Cyclical板块Furnishings, Fixtures & Appliances行业的企业。
MBC的市值是多少？
MBC的市值约为$1.8B，在行业内排名第2,201位。
MBC 的 52 周最高价和最低价是多少？
MBC 过去 52 周最高 $14.22，最低 $6.61。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.