MAX
MediaAlpha Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$13.57
+0.44 ▲ +3.35%
🌙 7월 28일 4:06 AM ET (한국 7/28 17:06)
$13.57
+0.00 +0.00%
미디어알파(MAX)是Communication Services板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$846M
스몰캡
P/E
21.3
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
85%
저점 +91% · 고점 -8%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面实力
相较于Internet Content & Information 소형주
수익성 排名前36%
성장 排名前47%
밸류에이션 排名前32%
재무 안정 排名前67%
| Index | RUT | P/E | 21.33 | EPS (ttm) | 0.64 | Insider Own | 46.97% | Shs Outstand | 54.6M | Perf Week | -4.91% |
| Market Cap | 0.85B | Forward P/E | 10.87 | EPS next Y | 22.64% | Insider Trans | -5.25% | Shs Float | 28.7M | Perf Month | 23.36% |
| Enterprise Value | 0.95B | PEG | 0.2 | EPS next Q | 0.23 | Inst Own | 56.73% | Short Float | 9.47% | Perf Quarter | 41.35% |
| Income | 0.04B | P/S | 0.73 | EPS this Y | 161.01% | Inst Trans | 0.7% | Short Ratio | 3.41 | Perf Half Y | 25.53% |
| Sales | 1.16B | P/B | 386.39 | EPS next 5Y | 53.48% | ROA | 12.85% | Short Interest | 2.71M | Perf YTD | 4.79% |
| Book/sh | 0.04 | P/C | 32.48 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 793.78% | 52W High | -7.69% ($14.70) | Perf Year | 24.72% |
| Cash/sh | 0.42 | P/FCF | 21.14 | Sales past 3/5Y | 34.36% 13.75% | ROIC | 24.67% | 52W Low | 91.4% ($7.09) | Perf 3Y | 38.75% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 11.37 | EPS Y/Y TTM | 138.39% | Gross Margin | 14.72% | Volatility(W/M) | 4.97% 5.41% | Perf 5Y | -59.06% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.82 | Sales Y/Y TTM | 15.66% | Oper. Margin | 7.03% | ATR (14) | 0.63 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.46 | EPS Q/Q | 686.57% | Profit Margin | 3.37% | RSI (14) | 61.86 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.46 | Sales Q/Q | 17.29% | SMA20 | 0.08% ($13.56) | Beta | 1.1 | Target Price | $14 |
| Payout | - | Debt/Eq | 85.16 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | 23.54% ($10.98) | Rel Volume | 0.73 | Prev Close | $13.13 |
| Employees | 147 | LT Debt/Eq | 81.43 | EPS/Sales Surpr. | -17.9% 3.71% | SMA200 | 25.77% ($10.79) | Avg Volume(3M) | 0.80M | Price | $13.57 |
| IPO | 2020/10/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5841 | Volume | 578,745 | Change | 3.35% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $310M (YoY +17%) · 순이익 $11M (YoY +689%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
MediaAlpha Inc (MAX) 投资分析
MediaAlpha Inc是一家什么样的公司？
미디어알파(MAX) 초고성장주
Communication Services · Internet Content & Information
Communication Services板块个股
📊 MediaAlpha(股票代码 MAX)是一家以保险客户获取为核心的数字广告与中介平台企业。公司通过实时竞价模式，将保险公司、销售代理等广告主与拥有流量的发布商进行连接，实现基于数据的客户线索(lead)交易的自动化。公司总部位于美国，在互联网内容和平台领域专注于保险垂直赛道。
详细了解 MediaAlpha Inc →市值
$0.8B
约 1.2 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名2779位
员工人数147人
IPO2020/10/28
当前股价$13.57 ≈ 18,591원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-1
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.30
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS -17.9% 매출 +3.7%
🔔 财报发布 2026년 2월 23일 (월) · 장 마감 후
它的盈利能力怎么样？
财务状况需关注
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
7.0%
✓ 평균
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
3.4%
✓ 평균
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
14.7%
✓ 매우 부진
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
793.8%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
12.8%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
24.7%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
85.16
✓ 危险水平
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.46
✓ 평균
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.46
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$14.00
현재가 대비 +3.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.87배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.20
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+22.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+53.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+232.0%
평균 서프라이즈
2026.04.29
하회
실적 $0.30 · 예상 $0.34 -11.5%
2026.02.23
상회
실적 $2.33 · 예상 $0.40 +475.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+161.0%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+22.6%
평균
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+53.5%
양호
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+13.8%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+17.3%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -127 个百分点
MAX -59.1% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-127.4%p
大幅落后于市场
vs 通信板块 (XLC)
-88.9%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
+8.7%p
略优于市场
vs 通信板块 (XLC)
+24.7%p
优于板块均值
同类股排名
5年收益率 中上位（50%） 基于 17 只标的
1年收益率 同类股居首 基于 19 只标的
52周区间当前位置
最低 (-91.4%p) 最高 (-7.7%p)
当前价格高于低点 91.4%，低于高点 7.7%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-22.3%
年化波动率
57.7%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $13.57 在中轨（$13.56）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD 0.701 · 信号线 0.915 · 柱状 -0.214. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 61.9(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 38.3。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按营收对比来看偏低, 按资产对比·现金流对比来看偏高, 按盈利对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 中等
资产对比 较贵
营收对比 较便宜
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
21.33倍
✓ 适中
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
10.87倍
✓ 适中
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
386.39倍
✓ 非常贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.73倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
11.37倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
21.14倍
✓ 较贵
分析师目标价 （参考）
$14.00 相对当前股价 +3.2%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Internet Content & Information
谁持有这家公司？
资金流向积极
内部人士小幅净卖出 -5.3% · 机构小幅净买入 +0.7% · 卖空比例一般 9.5% · 最近90日做空比例下降-2.1%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-5.3%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+0.7%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 56.7%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 47.0%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
9.5%
一般
近90日 📉 减少 -2.1个百分点
空头回补天数
3.4天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 54.6M주
流通股（可交易） 28.7M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
MAX 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX 本股票 | $846.1M | 21.3 ▼ | 386.4 ▼ | 793.78% ▲ | - | +3.4% |
GOOG | $4.00T | 16.4 ▲ | 6.4 ▼ | 48.68% ▲ | 0.25% ▼ | +2.4% |
GOOGL | $3.99T | 16.4 ▲ | 6.4 ▼ | 48.68% ▲ | 0.25% ▼ | +2.1% |
META | $1.51T | 21.6 ▼ | 6.2 ▼ | 32.93% ▲ | 0.33% ▼ | -0.2% |
NFLX | $293.1B | 22.2 ▼ | 9.7 ▼ | 49.54% ▲ | - | +0.4% |
VZ | $197.6B | 12.3 ▲ | 1.9 ▼ | 15.63% ▲ | 5.97% ▲ | +2.0% |
| 行业平均 | - | 17.0 | 1.6 | 1.02% | 2.72% | - |
常见问题
미디어알파(MAX)是一家怎样的公司？
미디어알파(MAX)是一家属于Communication Services板块Internet Content & Information行业的企业。
MAX的市值是多少？
MAX的市值约为$846M，在行业内排名第2,779位。
MAX的市盈率如何？
MAX的市盈率约为21.3倍，可与Communication Services行业平均水平进行比较以判断估值。
MAX 的 52 周最高价和最低价是多少？
MAX 过去 52 周最高 $14.70，最低 $7.09。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.