룰루레몬(LULU) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

LULU

Lululemon Athletica Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$117.86

+3.58 ▲ +3.13%

🌙 7월 27일 4:57 PM ET (한국 7/28 05:57)

$117.80

-0.03 ▼ -0.03%

룰루레몬(LULU)是Consumer Cyclical板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$14.0B

미드캡

P/E

9.5

저평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

11%

저점 +13% · 고점 -48%

애널리스트

보유

B-

基本面实力

相较于Apparel Retail

수익성

排名前10%

성장

排名前58%

밸류에이션

排名前59%

재무 안정

排名前37%

💰 这只股票现在比平时贵吗？

与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）

💎 非常便宜

偏便宜

持平

偏贵

非常贵

简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为9원。过去 5년 通常为36원。目前处于近 5년 中最便宜的时段。

贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映

Index ⓘ	S&P 500	P/E ⓘ	9.52	EPS (ttm) ⓘ	12.38	Insider Own ⓘ	8.93%	Shs Outstand ⓘ	109.3M	Perf Week ⓘ	1.02%
Market Cap ⓘ	13.99B	Forward P/E ⓘ	10.42	EPS next Y ⓘ	3.36%	Insider Trans ⓘ	0.12%	Shs Float ⓘ	103.4M	Perf Month ⓘ	5.18%
Enterprise Value ⓘ	14.61B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	1.83	Inst Own ⓘ	77.2%	Short Float ⓘ	9.66%	Perf Quarter ⓘ	-18.04%
Income ⓘ	1.46B	P/S ⓘ	1.25	EPS this Y ⓘ	-17.5%	Inst Trans ⓘ	1.07%	Short Ratio ⓘ	2.78	Perf Half Y ⓘ	-38.32%
Sales ⓘ	11.20B	P/B ⓘ	2.79	EPS next 5Y ⓘ	-2.51%	ROA ⓘ	18.29%	Short Interest ⓘ	9.99M	Perf YTD ⓘ	-43.28%
Book/sh ⓘ	42.17	P/C ⓘ	9.23	EPS past 3/5Y ⓘ	25.7% 24.13%	ROE ⓘ	32.03%	52W High ⓘ	-47.84% ($225.98)	Perf Year ⓘ	-46.29%
Cash/sh ⓘ	12.76	P/FCF ⓘ	10.93	Sales past 3/5Y ⓘ	11.03% 20.33%	ROIC ⓘ	22.1%	52W Low ⓘ	12.85% ($104.44)	Perf 3Y ⓘ	-68.21%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	5.65	EPS Y/Y TTM ⓘ	-15.57%	Gross Margin ⓘ	55.63%	Volatility(W/M) ⓘ	3.32% 3.65%	Perf 5Y ⓘ	-69.89%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	1.3	Sales Y/Y TTM ⓘ	4.22%	Oper. Margin ⓘ	18.47%	ATR (14) ⓘ	4.43	Perf 10Y ⓘ	53.42%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	1.29	EPS Q/Q ⓘ	-35.12%	Profit Margin ⓘ	13.03%	RSI (14) ⓘ	51.54	Recom ⓘ	3.03
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.23	Sales Q/Q ⓘ	4.26%	SMA20 ⓘ	1.47% ($116.15)	Beta ⓘ	0.86	Target Price ⓘ	$122.79
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.44	Earnings ⓘ	2026/6/4	SMA50 ⓘ	-0.74% ($118.74)	Rel Volume ⓘ	0.77	Prev Close ⓘ	$114.28
Employees ⓘ	39000	LT Debt/Eq ⓘ	0.37	EPS/Sales Surpr. ⓘ	0.48% 1.4%	SMA200 ⓘ	-26.4% ($160.14)	Avg Volume(3M) ⓘ	3.59M	Price ⓘ	$117.86
IPO ⓘ	2007/7/27	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	39276	Volume ⓘ	2,779,627	Change ⓘ	3.13%

季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元

24.7

24.10

25.2*

25.5

25.8

25.11

26.2*

26.5

营收净利润 최근 분기: 매출 $2.5B (YoY +4%) · 순이익 $195M (YoY -38%)

* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 Lululemon Athletica Inc (LULU) 投资分析

Lululemon Athletica Inc是一家什么样的公司？

룰루레몬(LULU) 경기민감주

Consumer Cyclical · Apparel Retail

市值 767 — 中盘股

源自加拿大的全球运动休闲(运动与日常兼用服装)品牌,以瑜伽服饰起家,通过直营门店和线上渠道销售紧身裤、运动服及日常服装,是高端运动服饰市场的代表性服装企业。

详细了解 Lululemon Athletica Inc →

市值

$14.0B

约 19.2 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 5%

市值排名767位

员工人数39,000人

IPO2007/07/27

当前股价$117.86 ≈ 161,468원

📌 S&P 500 · NASD · Canada

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布

下一次发布日程尚未公布

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🔔 财报发布 2026년 6월 4일 (목) · 장 마감 후 EPS +0.5% 매출 +1.4%

🔔 财报发布 2026년 3월 17일 (화) · 장 마감 후 EPS +4.7% 매출 +1.8%

它的盈利能力怎么样？

企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好

盈利能力强，财务状况也很稳健

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

18.5%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Apparel Retail 中位数 2.6% · 顶尖水平

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

13.0%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Apparel Retail 中位数 3.0% · 顶尖水平

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

55.6%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Apparel Retail 中位数 38.7% · 前 10%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

32.0%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Consumer Cyclical 대형주 中位数 18.4% · 前 32%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

18.3%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Consumer Cyclical 대형주 中位数 7.9% · 顶尖水平

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

22.1%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Consumer Cyclical 대형주 中位数 11.2% · 前 20%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

0.44

✓ 债务极低

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Apparel Retail 中位数 1.14

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

2.23

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Apparel Retail 中位数 1.47

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

1.29

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Apparel Retail 中位数 0.56

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

中性展望

利好与利空信号并存

애널리스트 목표가

$122.79

현재가 대비 +4.2%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

10.42배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+3.4%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

-2.5%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩可信度高

最近 2个季度中有2次超出预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+2.9%

평균 서프라이즈

2026.06.04

상회

실적 $1.69 · 예상 $1.67 +1.0%

2026.03.17

상회

실적 $5.01 · 예상 $4.78 +4.8%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

预计增长减速

预计过去的增长势头将放缓

健康的同步增长每股收益和营收均持续增长——结构可持续

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

-17.5%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

경기민감주 대형주 中位数 5.5% · 垫底水平

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+3.4%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

경기민감주 대형주 中位数 11.7% · 垫底水平

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

-2.5%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

경기민감주 대형주 中位数 7.8% · 垫底水平

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

+25.7%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

경기민감주 대형주 中位数 2.5% · 前 19%

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

+24.1%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

경기민감주 대형주 中位数 12.1% · 前 12%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+20.3%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

경기민감주 대형주 中位数 8.6% · 前 10%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+4.3%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

경기민감주 대형주 中位数 7.6% · 后 31%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

长期低迷 — 落后大盘 -138 个百分点

LULU -69.9% · S&P 500 +68.4%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

-138.2%p

大幅落后于市场

vs 非必需消费品板块 (XLY)

-91.2%p

大幅落后于板块均值

1年期

vs S&P 500

-62.3%p

大幅落后于市场

vs 非必需消费品板块 (XLY)

-44.9%p

大幅落后于板块均值

52周区间当前位置

最低 (-12.8%p) 最高 (-47.8%p)

当前价格高于低点 12.8%，低于高点 47.8%

近期风险（最近 120 个交易日）

最大回撤

-43.7%

年化波动率

45.4%

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

上升趋势区间

当前价 $117.86 在中轨（$116.15）之上。属正常上升走势。一目均衡表云层内（观望）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

✨

当前诊断 · 2026-07-27

金叉出现 — 看涨反转信号

MACD(-1.098) 上穿 Signal(-1.311)。可能形成趋势反转，可解读为买入介入时机。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

多头占优区间

RSI 51.6(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 67.7。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

比同行业公司便宜

按盈利对比·现金流对比来看偏低, 按营收对比来看偏高, 按资产对比来看属平均

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较便宜

🏢 资产对比中等

🧾 营收对比较贵

💧 现金流对比较便宜

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

9.52倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Apparel Retail中位数14.53倍 · 行业中相对便宜的25%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

10.42倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Apparel Retail中位数12.47倍 · 行业平均区间

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

2.79倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Apparel Retail中位数1.73倍 · 行业平均区间

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

1.25倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Apparel Retail中位数0.40倍 · 行业中较贵的下半20%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

5.65倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Apparel Retail中位数10.35倍 · 行业中相对便宜的11%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

10.93倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Apparel Retail中位数16.04倍 · 行业平均区间

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$122.79 相对当前股价 +4.2%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Apparel Retail

谁持有这家公司？

资金流向积极

内部人士小幅净买入 +0.1% · 机构净买入 +1.1% · 卖空比例一般 9.7% · 卖空近 90日累计上升 +5.2%p

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

+0.1%

内部人士净买入

🏦 机构（基金·投资公司）

+1.1%

机构净买入

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 77.2%

机构持仓合理

Consumer Cyclical 대형주 中位数 85.8%

🧑‍💼 内部人士 8.9%

管理层持有重要股份

Consumer Cyclical 대형주 中位数 2.2%

👤 个人投资者（估算） 13.9%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

9.7%

一般

Consumer Cyclical 대형주 中位数 4.8%

近90日 📈 增加 +5.2个百分点

空头回补天数

2.8天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 109.3M주

流通股（可交易） 103.4M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

LULU 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

KWIN

KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF

Roundhill T-REX 2X Long DRAM Daily Target ETF

2.33%

$524M

RSPD

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

1.77%

$303M

NUMG

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

1.70%

$343M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

不分红

可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
LULU 本股票	$14.0B	9.5 ▲	2.8 ▼	32.03% ▲	-	+3.1%
AMZN	$2.49T	27.6 ▼	5.6 ▼	24.28% ▲	-	-0.3%
TSLA	$1.22T	287.3 ▼	14.1 ▼	4.64% ▼	-	-1.2%
HD	$335.1B	23.9 ▼	24.1 ▼	128.38% ▲	2.76% ▲	+0.9%
BABA	$275.7B	18.6 ▲	1.7 ▲	10.16% ▲	0.9% ▼	+2.5%
TM	$193.8B	9.3 ▲	0.9 ▲	10.39% ▲	3.56% ▲	+2.7%
行业平均	-	21.0	1.8	5.62%	2.19%	-