LTRX
Lantronix Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$5.46
+0.16 ▲ +3.02%
란트로닉스(LTRX)是Technology板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$244M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
44%
저점 +91% · 고점 -38%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面实力
相较于초고성장주 초소형주· 基于3个维度
수익성 산출 불가 (적자)
성장 排名前63%
밸류에이션 排名前36%
재무 안정 排名前44%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.17 | Insider Own | 5.24% | Shs Outstand | 44.6M | Perf Week | 2.63% |
| Market Cap | 0.24B | Forward P/E | 19.27 | EPS next Y | 86.81% | Insider Trans | -0.62% | Shs Float | 42.3M | Perf Month | 2.63% |
| Enterprise Value | 0.24B | PEG | 0.52 | EPS next Q | 0.04 | Inst Own | 45.37% | Short Float | 5.84% | Perf Quarter | -16.51% |
| Income | -0.01B | P/S | 2.05 | EPS this Y | 8.33% | Inst Trans | 10.42% | Short Ratio | 1.94 | Perf Half Y | -13.47% |
| Sales | 0.12B | P/B | 2.92 | EPS next 5Y | 37% | ROA | -5.36% | Short Interest | 2.47M | Perf YTD | -6.83% |
| Book/sh | 1.87 | P/C | 10.36 | EPS past 3/5Y | -21.52% 7.06% | ROE | -8.73% | 52W High | -37.6% ($8.75) | Perf Year | 70.62% |
| Cash/sh | 0.53 | P/FCF | 28.79 | Sales past 3/5Y | -1.76% 15.47% | ROIC | -7.29% | 52W Low | 91.24% ($2.86) | Perf 3Y | 26.98% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 23.08% | Gross Margin | 40.43% | Volatility(W/M) | 5.04% 6.8% | Perf 5Y | 9.2% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2 | Sales Y/Y TTM | -17.17% | Oper. Margin | -4.56% | ATR (14) | 0.38 | Perf 10Y | 304.44% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.8 | EPS Q/Q | 70.18% | Profit Margin | -5.52% | RSI (14) | 45.66 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.74 | Sales Q/Q | 5.88% | SMA20 | -0.97% ($5.51) | Beta | 1.71 | Target Price | $10.33 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.23 | Earnings | 2026/5/6 | SMA50 | -12.43% ($6.24) | Rel Volume | 0.34 | Prev Close | $5.3 |
| Employees | 352 | LT Debt/Eq | 0.21 | EPS/Sales Surpr. | -5.88% -1.03% | SMA200 | -7.21% ($5.88) | Avg Volume(3M) | 1.27M | Price | $5.46 |
| IPO | 2000/8/4 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4392 | Volume | 435,085 | Change | 3.02% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6*
24.9
24.12
25.3
25.6*
25.9
25.12
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $30M (YoY +6%) · 순이익 $-1M (YoY +69%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Lantronix Inc (LTRX) 投资分析
Lantronix Inc是一家什么样的公司？
란트로닉스(LTRX) 초고성장주
Technology · Communication Equipment
小盘股 — 成交量较低,波动较大
📡 这是一家为边缘AI和工业物联网（IoT）提供智能计算、安全连接和远程管理解决方案的美国通信设备企业。公司以企业级、智能城市（关键基础设施）以及交通运输等任务关键领域为目标市场，定位为嵌入式连接和边缘计算领域的专业厂商。
详细了解 Lantronix Inc →市值
$0.2B
约 0.3 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名3921位
员工人数352人
IPO2000/08/04
当前股价$5.46 ≈ 7,480원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -5.9% 매출 -1.0%
🔔 财报发布 2026년 2월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS +45.5% 매출 -0.5%
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
-4.6%
✓ 적자
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-5.5%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
40.4%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-8.7%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-5.4%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-7.3%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.23
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
2.74
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.80
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$10.33
현재가 대비 +89.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
19.27배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.52
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+86.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+37.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+18.4%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
실적 $0.04 · 예상 $0.04 -8.6%
2026.02.04
상회
실적 $0.04 · 예상 $0.03 +45.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+8.3%
부진
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+86.8%
우수
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+37.0%
평균
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-21.5%
부진
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+7.1%
평균
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+15.5%
부진
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+5.9%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -59 个百分点
LTRX +9.2% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-59.1%p
大幅落后于市场
vs 科技板块 (XLK)
-118.7%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
+54.6%p
明显优于市场
vs 科技板块 (XLK)
+37.6%p
明显优于板块均值
同类股排名
5年收益率 位居前 17% 基于 17 只标的
1年收益率 位居前 15% 基于 18 只标的
52周区间当前位置
最低 (-91.2%p) 最高 (-37.6%p)
当前价格高于低点 91.2%，低于高点 37.6%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-38.6%
年化波动率
76.0%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $5.46 位于均线($5.51)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD -0.200 · 信号线 -0.243 · 柱状 0.042. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 45.7(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 36.9。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按资产对比来看偏高, 按盈利对比·营收对比·现金流对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 中等
资产对比 较贵
营收对比 中等
现金流对比 中等
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
19.27倍
✓ 适中
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
2.92倍
✓ 较贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
2.05倍
✓ 适中
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
28.79倍
✓ 适中
分析师目标价 （参考）
$10.33 相对当前股价 +89.2%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Communication Equipment
谁持有这家公司？
资金流总体稳定
内部人士小幅净卖出 -0.6% · 机构净买入 +10.4% · 卖空比例一般 5.8% · 卖空近 90日累计上升 +4.0%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-0.6%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+10.4%
机构大幅净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 45.4%
机构参与度一般
🧑💼 内部人士 5.2%
管理层持有重要股份
👤 个人投资者（估算） 49.4%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
5.8%
一般
近90日 📈 增加 +4.0个百分点
空头回补天数
1.9天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 44.6M주
流通股（可交易） 42.3M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
LTRX 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTRX 本股票 | $243.6M | - | 2.9 ▲ | -8.73% ▼ | - | +3.0% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 行业平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常见问题
란트로닉스(LTRX)是一家怎样的公司？
란트로닉스(LTRX)是一家属于Technology板块Communication Equipment行业的企业。
LTRX的市值是多少？
LTRX的市值约为$244M，在行业内排名第3,921位。
LTRX 的 52 周最高价和最低价是多少？
LTRX 过去 52 周最高 $8.75，最低 $2.86。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.