랩코프 홀딩스(LH) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Labcorp Holdings Inc

7월 27일 1:45 PM ET (한국 7/28 02:45)

$296.77

+5.75 ▲ +1.98%

랩코프 홀딩스(LH)是Healthcare板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$24.3B

미드캡

P/E

26.3

적정 수준

배당수익률

0.99%

52주 위치

97%

저점 +21% · 고점 -1%

애널리스트

매수

基本面实力

相较于Diagnostics & Research

수익성

排名前66%

성장

排名前77%

밸류에이션

排名前88%

재무 안정

排名前40%

💰 这只股票现在比平时贵吗？

与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）

非常便宜

偏便宜

持平

偏贵

非常贵

简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为26원。过去 5년 通常为25원。与平时水平相当。

贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映

Index ⓘ	S&P 500	P/E ⓘ	26.3	EPS (ttm) ⓘ	11.29	Insider Own ⓘ	0.4%	Shs Outstand ⓘ	82.3M	Perf Week ⓘ	4.73%
Market Cap ⓘ	24.34B	Forward P/E ⓘ	15.25	EPS next Y ⓘ	8.02%	Insider Trans ⓘ	-7.45%	Shs Float ⓘ	81.7M	Perf Month ⓘ	11.91%
Enterprise Value ⓘ	30.61B	PEG ⓘ	1.75	EPS next Q ⓘ	4.78	Inst Own ⓘ	98.61%	Short Float ⓘ	3.47%	Perf Quarter ⓘ	12.02%
Income ⓘ	0.94B	P/S ⓘ	1.72	EPS this Y ⓘ	9.61%	Inst Trans ⓘ	-1.22%	Short Ratio ⓘ	4.17	Perf Half Y ⓘ	9.93%
Sales ⓘ	14.14B	P/B ⓘ	2.8	EPS next 5Y ⓘ	8.73%	ROA ⓘ	5.13%	Short Interest ⓘ	2.83M	Perf YTD ⓘ	18.29%
Book/sh ⓘ	106.06	P/C ⓘ	24.8	EPS past 3/5Y ⓘ	-9.18% -8.01%	ROE ⓘ	11.05%	52W High ⓘ	-0.56% ($298.45)	Perf Year ⓘ	10.86%
Cash/sh ⓘ	11.96	P/FCF ⓘ	17.58	Sales past 3/5Y ⓘ	5.55% -0.04%	ROIC ⓘ	6.16%	52W Low ⓘ	21.37% ($244.52)	Perf 3Y ⓘ	35.62%
Dividend Est. ⓘ	$2.95 (0.99%)	EV/EBITDA ⓘ	13.55	EPS Y/Y TTM ⓘ	30.39%	Gross Margin ⓘ	26.81%	Volatility(W/M) ⓘ	2.76% 2.71%	Perf 5Y ⓘ	21.74%
Dividend TTM ⓘ	2.88	EV/Sales ⓘ	2.16	Sales Y/Y TTM ⓘ	7.34%	Oper. Margin ⓘ	11.11%	ATR (14) ⓘ	7.8	Perf 10Y ⓘ	148.85%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/8/28	Quick Ratio ⓘ	1.54	EPS Q/Q ⓘ	32.75%	Profit Margin ⓘ	6.66%	RSI (14) ⓘ	71.17	Recom ⓘ	1.59
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	10.06% -	Current Ratio ⓘ	1.73	Sales Q/Q ⓘ	5.75%	SMA20 ⓘ	5.57% ($281.11)	Beta ⓘ	0.87	Target Price ⓘ	$313.56
Payout ⓘ	27.54%	Debt/Eq ⓘ	0.83	Earnings ⓘ	2026/7/30	SMA50 ⓘ	10.53% ($268.5)	Rel Volume ⓘ	1.34	Prev Close ⓘ	$291.02
Employees ⓘ	71000	LT Debt/Eq ⓘ	0.75	EPS/Sales Surpr. ⓘ	3.42% 0.82%	SMA200 ⓘ	10.95% ($267.48)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.68M	Price ⓘ	$296.77
IPO ⓘ	1988/7/7	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	15831	Volume ⓘ	907,447	Change ⓘ	1.98%

季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

营收净利润 최근 분기: 매출 $3.5B (YoY +6%) · 순이익 $278M (YoY +31%)

* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 Labcorp Holdings Inc (LH) 投资分析

Labcorp Holdings Inc是一家什么样的公司？

랩코프 홀딩스(LH) 방어주

Healthcare · Diagnostics & Research

市值 536 — 中盘股

🔬 莱博柯夫控股公司（LH）是一家全球领先的健康诊断企业，业务范围涵盖从面向患者的日常健康检查，到为制药企业提供复杂的临床试验支持，再到下一代新药研发，为全球客户提供全方位的生命科学解决方案。

详细了解 Labcorp Holdings Inc →

市值

$24.3B

约 33.3 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 8%

市值排名536位

员工人数71,000人

IPO1988/07/07

当前股价$296.77 ≈ 406,575원

📌 S&P 500 · NYSE · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布 D-3

7월 30일 (목) · 장 시작 전

예상 EPS $4.78

🎯 除息日 D-32

8월 28일 (금) · 주당 $0.72

지급 9월 11일 (금)

💡 배당을 받으려면 8월 27일까지 매수하는게 좋습니다

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 5월 29일 (금) 주당 $0.72

🔔 财报发布 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전 EPS +3.4% 매출 +0.8%

它的盈利能力怎么样？

财务状况稳健，但盈利能力较低

亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

11.1%

✓ 부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Diagnostics & Research 대형주 中位数 18.9% · 后 24%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

6.7%

✓ 부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Diagnostics & Research 대형주 中位数 11.9% · 后 24%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

26.8%

✓ 부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Diagnostics & Research 대형주 中位数 50.2% · 后 13%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

11.1%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Healthcare 대형주 中位数 11.9% · 后 47%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

5.1%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Healthcare 대형주 中位数 5.1% · 处于平均水平

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

6.2%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Healthcare 대형주 中位数 7.4% · 后 44%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

0.83

✓ 平均

我的位置中等

低位区均值高位区

Diagnostics & Research 中位数 0.38

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

1.73

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Diagnostics & Research 中位数 2.23

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

1.54

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Diagnostics & Research 中位数 2.15

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

中性展望

利好与利空信号并存

애널리스트 목표가

$313.56

현재가 대비 +5.7%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

15.25배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

1.75

다소 비쌈

💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈

내년 EPS 예상 성장률

+8.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+8.7%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩可信度高

最近 1个季度中有1次超出预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+3.3%

평균 서프라이즈

2026.04.30

상회

실적 $4.25 · 예상 $4.12 +3.3%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

平均增长

处于行业中等水平

负增长阶段每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+9.6%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

방어주 대형주 中位数 9.6% · 前 50%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+8.0%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

방어주 대형주 中位数 10.8% · 后 18%

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+8.7%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

방어주 대형주 中位数 9.8% · 后 25%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

-9.2%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

방어주 대형주 中位数 4.7% · 后 21%

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

-8.0%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

방어주 대형주 中位数 4.1% · 后 11%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

-0.0%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

방어주 대형주 中位数 6.7% · 垫底水平

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+5.8%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

방어주 대형주 中位数 8.4% · 后 38%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

长期低迷 — 落后大盘 -46 个百分点

LH +21.7% · S&P 500 +68.0%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

-46.2%p

大幅落后于市场

vs 医疗保健板块 (XLV)

-1.9%p

与板块均值基本持平

1年期

vs S&P 500

-5.6%p

略逊于市场

vs 医疗保健板块 (XLV)

-8.9%p

略逊于板块均值

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

⚠️

当前诊断 · 2026-07-24

过热区间 — 短期可能回调

当前价 $296.77 突破上轨（$292.80）。买盘强于均线，但属短期过热信号。位于一目云图上方（看涨）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

上涨动能延续

MACD 5.418 > Signal 4.398，位于正值区间，柱状图为正(+1.020)。趋势仍在延续。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

⚠️

当前诊断 · 2026-07-24

超买区间 — 短期或有回调

RSI 71.2(超过 70)。买盘过旺,可能引发获利了结。随机指标 %K 同样为 95.0。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

比同行业公司便宜

按盈利对比·资产对比·营收对比·现金流对比来看偏低

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较便宜

🏢 资产对比较便宜

🧾 营收对比较便宜

💧 现金流对比较便宜

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

26.30倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Diagnostics & Research中位数35.22倍 · 行业中相对便宜的22%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

15.25倍

✓ 非常便宜

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Diagnostics & Research中位数22.77倍 · 行业中相对便宜的1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

2.80倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Diagnostics & Research中位数3.37倍 · 行业平均区间

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

1.72倍

✓ 非常便宜

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Diagnostics & Research 대형주中位数5.41倍 · 行业中相对便宜的1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

13.55倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Diagnostics & Research中位数22.23倍 · 行业中相对便宜的13%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

17.58倍

✓ 非常便宜

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Diagnostics & Research中位数29.34倍 · 行业中相对便宜的1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$313.56 相对当前股价 +5.7%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Diagnostics & Research

谁持有这家公司？

资金面略有承压

内部人士小幅净卖出 -7.5% · 机构净卖出 -1.2% · 卖空压力较低 3.5%

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

-7.5%

内部人士净卖出

🏦 机构（基金·投资公司）

-1.2%

机构净卖出

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 98.6%

机构主导的稳定结构

Healthcare 대형주 中位数 91.9%

🧑‍💼 内部人士 0.4%

大盘股中常见的偏低水平

Healthcare 대형주 中位数 0.8%

👤 个人投资者（估算） 1.0%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

3.5%

偏低 —— 做空力量较弱

Healthcare 대형주 中位数 3.6%

近90日基本无变化

空头回补天数

4.2天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 82.3M주

流通股（可交易） 81.7M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

LH 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

IHF

iShares U.S. Healthcare Providers ETF

4.01%

$1.2B

ASLV

Allspring Special Large Value ETF

2.76%

$211M

STNC

Hennessy Sustainable ETF

2.68%

$93M

CAMX

Cambiar Aggressive Value ETF

2.64%

$66M

KNO

AXS Knowledge Leaders ETF

2.63%

$43M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

배당 지급 — 연 0.99%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

股息率

0.99%

行业平均 1.25%

每股股息

$2.95

按年度计算

派息率

28%

净利润中的分红占比

5年增长率

股息年均增长

📅 지급월 2월 · 8월 · 11월

📊 총 이력 1990~2026 (30건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.13

1990

$0.43 +233.3%

1991

$0.82 +90.0%

1992

$0.69 -15.8%

1993

$0.17 -75.0%

1994

$1.86 +980.0%

2022

$2.68 +44.3%

2023

$2.88 +7.6%

2024

$2.88 +0.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 30건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-02-27

$0.720

—

1.25%

2025-11-26

$0.720

—

1.34%

2025-08-28

$0.720

—

1.31%

2025-05-29

$0.720

—

1.17%

2025-02-27

$0.720

—

1.16%

2024-11-26

$0.720

—

1.21%

2024-08-29

$0.720

—

1.25%

2024-05-24

$0.720

—

1.44%

2024-02-26

$0.720

—

1.29%

2023-11-07

$0.720

—

1.59%

2023-08-07

$0.720

—

1.49%

2023-05-17

$0.619

—

1.66%

2023-02-22

$0.619

—

1.19%

2022-11-16

$0.619

—

0.89%

2022-08-17

$0.619

—

0.57%

2022-05-18

$0.619

—

0.30%

1994-03-29

$0.172

—

2.96%

1993-12-29

$0.172

—

2.88%

1993-09-29

$0.172

—

2.06%

1993-06-29

$0.172

—

1.78%

1993-03-31

$0.172

—

2.28%

1992-12-29

$0.172

—

2.16%

1992-09-28

$0.172

—

1.86%

1992-06-26

$0.172

—

1.83%

1992-03-31

$0.150

—

1.37%

1992-01-06

$0.150

—

0.99%

1991-09-30

$0.150

—

1.22%

1991-06-27

$0.150

—

0.99%

1991-04-04

$0.129

—

0.63%

1990-12-31

$0.129

—

0.55%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 8,449원

5년 누적 (세후) 4.2만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
LH 本股票	$24.3B	26.3	2.8 ▼	11.05% ▲	0.99% ▼	+2.0%
LLY	$1.13T	43.0 ▼	36.2 ▼	107.64% ▲	0.58% ▼	+0.9%
JNJ	$634.1B	30.5 ▼	7.5 ▼	25.74% ▲	2.04% ▲	+1.6%
ABBV	$458.2B	127.9 ▼	-	15221.82% ▲	2.65% ▲	+0.9%
UNH	$382.1B	27.1 ▼	3.9 ▼	12.49% ▲	2.15% ▲	-0.7%
MRK	$323.7B	36.9 ▼	7.1 ▼	18.97% ▲	2.49% ▲	+0.5%
行业平均	-	25.8	2.7	-48.83%	1.25%	-

常见问题

랩코프 홀딩스(LH)是一家怎样的公司？

랩코프 홀딩스(LH)是一家属于Healthcare板块Diagnostics & Research行业的企业。

LH的市值是多少？

LH的市值约为$24.3B，在行业内排名第536位。

LH派发股息吗？

LH的股息收益率约为0.99%，年度股息为$2.95。

LH的市盈率如何？

LH的市盈率约为26.3倍，可与Healthcare行业平均水平进行比较以判断估值。

LH 的 52 周最高价和最低价是多少？

LH 过去 52 周最高 $298.45，最低 $244.52。

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