KNF
Knife River Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$78.54
+0.48 ▲ +0.61%
🌙 7월 27일 6:09 PM ET (한국 7/28 07:09)
$77.93
-0.61 ▼ -0.78%
나이프리버(KNF)是Basic Materials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$4.5B
스몰캡
P/E
30.5
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
53%
저점 +34% · 고점 -18%
애널리스트
매수
C+
基本面实力
相较于Building Materials
수익성 排名前66%
성장 排名前53%
밸류에이션 排名前43%
재무 안정 排名前33%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 3년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
🔥 非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为30원。过去 3년 通常为26원。受盈利下滑影响，目前处于近 3년 中最贵的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 3.1 年盈利期
| Index | RUT | P/E | 30.54 | EPS (ttm) | 2.57 | Insider Own | 0.45% | Shs Outstand | 56.8M | Perf Week | -0.04% |
| Market Cap | 4.46B | Forward P/E | 20.55 | EPS next Y | 15.79% | Insider Trans | - | Shs Float | 56.5M | Perf Month | -15.46% |
| Enterprise Value | 5.86B | PEG | 1.56 | EPS next Q | 1.13 | Inst Own | 97.45% | Short Float | 5.79% | Perf Quarter | -11.9% |
| Income | 0.15B | P/S | 1.39 | EPS this Y | 19.59% | Inst Trans | 7.7% | Short Ratio | 5.99 | Perf Half Y | 6.92% |
| Sales | 3.20B | P/B | 2.86 | EPS next 5Y | 13.2% | ROA | 4.13% | Short Interest | 3.27M | Perf YTD | 11.64% |
| Book/sh | 27.48 | P/C | 59.07 | EPS past 3/5Y | 10.35% 1.17% | ROE | 9.88% | 52W High | -18.43% ($96.28) | Perf Year | -4.43% |
| Cash/sh | 1.33 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 7.47% 7.63% | ROIC | 4.86% | 52W Low | 33.75% ($58.72) | Perf 3Y | 80.22% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 11.48 | EPS Y/Y TTM | -18.9% | Gross Margin | 18.24% | Volatility(W/M) | 3.54% 3.95% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.83 | Sales Y/Y TTM | 9.57% | Oper. Margin | 9.48% | ATR (14) | 3.27 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.31 | EPS Q/Q | -15.07% | Profit Margin | 4.58% | RSI (14) | 44.8 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.67 | Sales Q/Q | 16.03% | SMA20 | -3.08% ($81.04) | Beta | 0.55 | Target Price | $101.75 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.95 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | -1.65% ($79.86) | Rel Volume | 0.62 | Prev Close | $78.06 |
| Employees | 5298 | LT Debt/Eq | 0.93 | EPS/Sales Surpr. | 0.67% 5.95% | SMA200 | 0.52% ($78.13) | Avg Volume(3M) | 0.55M | Price | $78.54 |
| IPO | 2023/5/25 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6026 | Volume | 338,697 | Change | 0.61% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $410M (YoY +16%) · 순이익 $-79M (YoY -15%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Knife River Corp (KNF) 投资分析
Knife River Corp是一家什么样的公司？
나이프리버(KNF) 성장주
Basic Materials · Building Materials
市值 1487 — 中盘股
🪨 这是一家涵盖骨料、沥青、预拌混凝土以及道路施工业务的美国建材企业。公司从骨料开采起步，经过加工制成沥青与预拌混凝土，并延伸至道路及基础设施施工，构建了垂直整合的业务体系，受益于基础设施投资规模的扩大。属于一家以区域市场为基础的垂直整合型建材企业。
详细了解 Knife River Corp →市值
$4.5B
约 6.1 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 2%
市值排名1487位
员工人数5,298人
IPO2023/05/25
当前股价$78.54 ≈ 107,600원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-8
8월 4일 (화) · 장 시작 전
예상 EPS $1.13
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS +0.7% 매출 +6.0%
🔔 财报发布 2026년 2월 17일 (화) · 장 시작 전 EPS +39.2% 매출 +4.0%
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
9.5%
✓ 부진
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
4.6%
✓ 평균
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
18.2%
✓ 매우 부진
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
9.9%
✓ 양호
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
4.1%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
4.9%
✓ 양호
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.95
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
2.67
✓ 우수
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.31
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$101.75
현재가 대비 +29.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
20.55배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.56
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+15.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+13.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+11.0%
평균 서프라이즈
2026.05.05
하회
실적 $-1.39 · 예상 $-1.32 -4.9%
2026.02.17
상회
실적 $0.56 · 예상 $0.44 +27.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+19.6%
양호
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+15.8%
양호
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+13.2%
평균
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+10.3%
양호
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+1.2%
평균
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+7.6%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+16.0%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
近1年跑输大盘 20 个百分点
KNF -4.4% · S&P 500 +16.0%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
1年期
vs S&P 500
-20.4%p
逊于市场
vs 原材料板块 (XLB)
-15.7%p
逊于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-33.8%p) 最高 (-18.4%p)
当前价格高于低点 33.8%，低于高点 18.4%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-24.6%
年化波动率
54.5%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $78.54 位于均线($81.04)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -1.008 < Signal -0.535，位于负值区间，柱状图为负(-0.472)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 44.8(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 21.2。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按营收对比来看偏低, 按盈利对比来看偏高, 按资产对比·现金流对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 中等
营收对比 较便宜
现金流对比 中等
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
30.54倍
✓ 适中
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
20.55倍
✓ 较贵
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
2.86倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
1.39倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
11.48倍
✓ 适中
分析师目标价 （参考）
$101.75 相对当前股价 +29.6%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Basic Materials 중형주
谁持有这家公司？
资金流向积极
机构净买入 +7.7% · 卖空比例一般 5.8%
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
+7.7%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 97.5%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 0.5%
大盘股中常见的偏低水平
👤 个人投资者（估算） 2.1%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
5.8%
一般
近90日 基本无变化
空头回补天数
6.0天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 56.8M주
流通股（可交易） 56.5M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
KNF 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KNF 本股票 | $4.5B | 30.5 ▼ | 2.9 ▼ | 9.88% ▲ | - | +0.6% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 行业平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
常见问题
나이프리버(KNF)是一家怎样的公司？
나이프리버(KNF)是一家属于Basic Materials板块Building Materials行业的企业。
KNF的市值是多少？
KNF的市值约为$4.5B，在行业内排名第1,487位。
KNF的市盈率如何？
KNF的市盈率约为30.5倍，可与Basic Materials行业平均水平进行比较以判断估值。
KNF 的 52 周最高价和最低价是多少？
KNF 过去 52 周最高 $96.28，最低 $58.72。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.