KG
Kestrel Group Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$8.96
-0.15 ▼ -1.65%
케스트럴그룹(KG)是Financial板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$70M
스몰캡
P/E
0.8
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
4%
저점 +11% · 고점 -72%
애널리스트
보유
C
基本面实力
相较于Financial 초소형주
수익성 排名前1%
성장 排名前87%
밸류에이션 排名前86%
재무 안정 排名前61%
| Index | - | P/E | 0.8 | EPS (ttm) | 11.14 | Insider Own | 41.68% | Shs Outstand | 7.8M | Perf Week | -6.42% |
| Market Cap | 0.07B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 4.6M | Perf Month | -17.87% |
| Enterprise Value | - | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 25.98% | Short Float | 1.59% | Perf Quarter | -8.76% |
| Income | 0.04B | P/S | 1.62 | EPS this Y | - | Inst Trans | 10.62% | Short Ratio | 4.48 | Perf Half Y | -13.26% |
| Sales | 0.04B | P/B | 0.58 | EPS next 5Y | - | ROA | 7.09% | Short Interest | 0.07M | Perf YTD | -12.5% |
| Book/sh | 15.52 | P/C | - | EPS past 3/5Y | -13.63% -15.53% | ROE | 54.06% | 52W High | -71.65% ($31.61) | Perf Year | -65.1% |
| Cash/sh | - | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -16.33% -28.84% | ROIC | 13.32% | 52W Low | 11.03% ($8.07) | Perf 3Y | -76.91% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 126.23% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 5.94% 7.67% | Perf 5Y | -87.24% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | 4.38% | Oper. Margin | -55.38% | ATR (14) | 0.69 | Perf 10Y | -96.75% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | 45.05% | Profit Margin | 90.75% | RSI (14) | 37.39 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.49 | Sales Q/Q | -27.45% | SMA20 | -7.28% ($9.66) | Beta | 0.7 | Target Price | $1 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.46 | Earnings | - | SMA50 | -16.21% ($10.69) | Rel Volume | 0.51 | Prev Close | $9.11 |
| Employees | 44 | LT Debt/Eq | 1.45 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -30.57% ($12.91) | Avg Volume(3M) | 0.02M | Price | $8.96 |
| IPO | 2008/5/6 | Option/Short | No/Yes | Trades | 82 | Volume | 8,186 | Change | -1.65% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $10M (YoY +1112%) · 순이익 $-7M (YoY -1786%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Kestrel Group Ltd (KG) 投资分析
Kestrel Group Ltd是一家什么样的公司？
케스트럴그룹(KG) 가치주
Financial · Insurance - Reinsurance
小盘股 — 成交量较低,波动较大
🛡️ 总部位于百慕大的专业保险与再保险平台企业，通过"前置(Fronting)"服务革新全球保险市场的准入方式。该公司充当保险资本与独立代理机构(MGA)之间的桥梁，构建以手续费为核心、最大限度降低风险承担的业务模式。
详细了解 Kestrel Group Ltd →市值
$0.1B
约 0.1 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名4755位
员工人数44人
IPO2008/05/06
当前股价$8.96 ≈ 12,275원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2025년 11월 5일 (수) · 장 마감 후
它的盈利能力怎么样？
盈利能力与财务状况均需关注
投资前请充分评估经营风险
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
-55.4%
✓ 적자
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
90.8%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
54.1%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
7.1%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
13.3%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
1.46
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
0.49
✓ 위험
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$1.00
현재가 대비 -88.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
历史业绩数据不足
尚未收集到可用于分析的历史业绩报告。
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-13.6%
평균
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
-15.5%
부진
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
-28.8%
매우 부진
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
-27.4%
매우 부진
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -156 个百分点
KG -87.2% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-155.6%p
大幅落后于市场
1年期
vs S&P 500
-81.1%p
大幅落后于市场
52周区间当前位置
最低 (-11.0%p) 最高 (-71.7%p)
当前价格高于低点 11.0%，低于高点 71.7%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-44.8%
年化波动率
76.8%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $8.96 位于均线($9.66)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.449 < Signal -0.395，位于负值区间，柱状图为负(-0.054)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 37.4(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 9.9。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·资产对比·营收对比来看偏低
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较便宜
营收对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
0.80倍
✓ 非常便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
0.58倍
✓ 非常便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
1.62倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$1.00 相对当前股价 -88.8%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Financial 초소형주
谁持有这家公司？
资金流向积极
机构净买入 +10.6% · 卖空压力较低 1.6%
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
+10.6%
机构大幅净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 26.0%
机构参与度一般
🧑💼 内部人士 41.7%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 32.3%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
1.6%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 基本无变化
空头回补天数
4.5天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 7.8M주
流通股（可交易） 4.6M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
KG 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KG 本股票 | $70.1M | 0.8 ▲ | 0.6 ▲ | 54.06% ▲ | - | -1.6% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 行业平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
常见问题
케스트럴그룹(KG)是一家怎样的公司？
케스트럴그룹(KG)是一家属于Financial板块Insurance - Reinsurance行业的企业。
KG的市值是多少？
KG的市值约为$70M，在行业内排名第4,755位。
KG的市盈率如何？
KG的市盈率约为0.8倍，可与Financial行业平均水平进行比较以判断估值。
KG 的 52 周最高价和最低价是多少？
KG 过去 52 周最高 $31.61，最低 $8.07。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.