KBDC
Kayne Anderson BDC Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$13.61
+0.16 ▲ +1.19%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$13.61
+0.00 +0.00%
케인 앤더슨 비디씨(KBDC)是Financial板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$903M
스몰캡
P/E
10.7
저평가 구간
배당수익률
11.84%
52주 위치
18%
저점 +4% · 고점 -15%
애널리스트
매수
C+
基本面实力
相较于Asset Management 소형주
수익성 排名前40%
성장 排名前65%
밸류에이션 排名前49%
재무 안정 排名前51%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 2년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为10원。过去 2년 通常为10원。与平时水平相当。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 2.2 年盈利期
| Index | - | P/E | 10.65 | EPS (ttm) | 1.28 | Insider Own | 28.35% | Shs Outstand | 66.5M | Perf Week | 0.37% |
| Market Cap | 0.90B | Forward P/E | 8.54 | EPS next Y | -2.13% | Insider Trans | 0.05% | Shs Float | 47.5M | Perf Month | -0.29% |
| Enterprise Value | 1.99B | PEG | - | EPS next Q | 0.4 | Inst Own | 45.55% | Short Float | 1.23% | Perf Quarter | -4.49% |
| Income | 0.09B | P/S | 3.84 | EPS this Y | -2.46% | Inst Trans | - | Short Ratio | 2.09 | Perf Half Y | -6.46% |
| Sales | 0.24B | P/B | 0.84 | EPS next 5Y | -2.7% | ROA | 3.96% | Short Interest | 0.58M | Perf YTD | -4.96% |
| Book/sh | 16.23 | P/C | 27.65 | EPS past 3/5Y | -7.4% - | ROE | 7.87% | 52W High | -15.26% ($16.06) | Perf Year | -14.51% |
| Cash/sh | 0.49 | P/FCF | 9.9 | Sales past 3/5Y | 46.54% - | ROIC | 4.03% | 52W Low | 4.21% ($13.06) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | $1.61 (11.84%) | EV/EBITDA | 11.84 | EPS Y/Y TTM | -28.09% | Gross Margin | 84.19% | Volatility(W/M) | 1.85% 1.71% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 1.6 | EV/Sales | 8.48 | Sales Y/Y TTM | 5.39% | Oper. Margin | 71.61% | ATR (14) | 0.27 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 1.15 | EPS Q/Q | -17.67% | Profit Margin | 37.76% | RSI (14) | 45.63 | Recom | 1.8 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.15 | Sales Q/Q | -1.31% | SMA20 | -0.22% ($13.64) | Beta | 0.41 | Target Price | $15.2 |
| Payout | 119.96% | Debt/Eq | 1.04 | Earnings | 2026/8/10 | SMA50 | -3.31% ($14.08) | Rel Volume | 1.59 | Prev Close | $13.45 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 1.04 | EPS/Sales Surpr. | 6.36% 9.4% | SMA200 | -4.95% ($14.32) | Avg Volume(3M) | 0.28M | Price | $13.61 |
| IPO | 2024/5/22 | Option/Short | No/Yes | Trades | 2266 | Volume | 444,011 | Change | 1.19% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 - · 순이익 $17M (YoY -22%)
Kayne Anderson BDC Inc (KBDC) 投资分析
Kayne Anderson BDC Inc是一家什么样的公司？
케인 앤더슨 비디씨(KBDC) 배당주
Financial · Asset Management
Financial板块个股
凯恩安德森BDC（KBDC）是一家商业开发公司，主要面向美国中型企业（中间市场）进行投资，专注于以一线抵押优先顺位贷款为核心。该公司依托其资产管理集团凯恩安德森在私募信贷领域的专业能力，将投资组合多元化拓展至单一 tranche 贷款及分割抵押贷款等品种，致力于追求稳定的利息收益与较高的股息回报，是一家上市的商业发展公司。
详细了解 Kayne Anderson BDC Inc →市值
$0.9B
约 1.2 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名2723位
IPO2024/05/22
当前股价$13.61 ≈ 18,646원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-13
8월 10일 (월) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.40
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.4
🔔 财报发布 2026년 5월 11일 (월) · 장 마감 후 EPS +6.4% 매출 +9.4%
🎯 除息 2026년 3월 31일 (화) 주당 $0.4
🔔 财报发布 2026년 3월 2일 (월) · 장 마감 후 EPS +6.1% 매출 +9.6%
它的盈利能力怎么样？
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
71.6%
✓ 양호
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
37.8%
✓ 양호
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
84.2%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
7.9%
✓ 평균
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
4.0%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
4.0%
✓ 평균
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
1.04
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.15
✓ 평균
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.15
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$15.20
현재가 대비 +11.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.54배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-2.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-2.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+6.2%
평균 서프라이즈
2026.05.11
상회
실적 $0.43 · 예상 $0.40 +6.3%
2026.03.02
상회
실적 $0.44 · 예상 $0.41 +6.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-2.5%
평균
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
-2.1%
부진
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
-2.7%
평균
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-7.4%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
-1.3%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
近1年跑输大盘 31 个百分点
KBDC -14.5% · S&P 500 +16.0%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
1年期
vs S&P 500
-30.5%p
大幅落后于市场
同类股排名
1年收益率 中上位（26%） 基于 42 只标的
52周区间当前位置
最低 (-4.2%p) 最高 (-15.3%p)
当前价格高于低点 4.2%，低于高点 15.3%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-12.6%
年化波动率
21.4%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
收缩 — 波动收窄，方向选择临近
布林带宽度收窄至 4.5%。可能正酝酿大幅波动。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
金叉出现 — 看涨反转信号
MACD(-0.145) 上穿 Signal(-0.153)。可能形成趋势反转，可解读为买入介入时机。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 45.6(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 50.0。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按资产对比·现金流对比来看偏低, 按盈利对比·营收对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 中等
资产对比 较便宜
营收对比 中等
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
10.65倍
✓ 较便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
8.54倍
✓ 较贵
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
0.84倍
✓ 较便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
3.84倍
✓ 适中
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
11.84倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
9.90倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$15.20 相对当前股价 +11.7%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Asset Management 소형주
谁持有这家公司？
资金流向积极
内部人士小幅净买入 +0.1% · 卖空压力较低 1.2%
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
+0.1%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
-
无机构交易数据
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 45.5%
机构参与度一般
🧑💼 内部人士 28.4%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 26.1%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
1.2%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 基本无变化
空头回补天数
2.1天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 66.5M주
流通股（可交易） 47.5M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
KBDC 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 2 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
고배당주 — 연 11.84% 배당
股息率
11.84%
行业平均 2.62%
每股股息
$1.61
按年度计算
派息率
120%
净利润中的分红占比
5年增长率
-
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.30
2024
$1.80 +38.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 11건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.400
—
15.31%
2025-12-31
$0.400
—
15.36%
2025-09-30
$0.400
—
17.27%
2025-06-30
$0.400
—
12.45%
2025-06-09
$0.100
—
12.04%
2025-03-31
$0.400
—
11.10%
2025-03-03
$0.100
—
8.23%
2024-12-31
$0.400
—
7.86%
2024-12-05
$0.100
—
5.30%
2024-09-30
$0.400
—
4.94%
2024-06-28
$0.400
—
2.51%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 10.1만원
5년 누적 (세후) 50.3만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KBDC 本股票 | $903.0M | 10.7 ▲ | 0.8 ▲ | 7.87% ▼ | 11.84% ▲ | +1.2% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 行业平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
常见问题
케인 앤더슨 비디씨(KBDC)是一家怎样的公司？
케인 앤더슨 비디씨(KBDC)是一家属于Financial板块Asset Management行业的企业。
KBDC的市值是多少？
KBDC的市值约为$903M，在行业内排名第2,723位。
KBDC派发股息吗？
KBDC的股息收益率约为11.84%，年度股息为$1.61。
KBDC的市盈率如何？
KBDC的市盈率约为10.7倍，可与Financial行业平均水平进行比较以判断估值。
KBDC 的 52 周最高价和最低价是多少？
KBDC 过去 52 周最高 $16.06，最低 $13.06。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.