KAT
Scharf ETF
7월 28일 12:19 PM ET (한국 7/29 01:19)
$56.04
+0.21 ▲ +0.37%
KAT ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.75%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$669M
약 9159억원
持仓
33只
股息率
0.47%
运作方式
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 33 | Perf Week | 0.26% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $669M | Perf Month | 3.81% |
| Expense | 0.75% | NAV | $56.00 | Return% 5Y | - | 52W High | -4.02% | Perf Quarter | 0.92% |
| Dividend TTM | $0.26 (0.47%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 7.22% | Perf Half Y | -0.89% |
| Flows% 1M | -1.38% | Flows% YTD | -8.96% | Return% SI | 3.32% | Volatility(W/M) | 0.71% 0.82% | Perf YTD | 1.89% |
| SMA20 | 0.88% | SMA50 | 1.54% | SMA200 | 1.49% | RSI (14) | 58.78 | Beta | - |
| IPO | 2025/8/25 | Prev Close | $55.83 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.01M | Price | $56.04 |
Scharf ETF (KAT) 投资分析
ETF 概览
Scharf ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2025년 상장, 1년 운영 중.
Scharf ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 하방 위험보다 자산 가치 상승 잠재력이 현저히 높다고 판단되는 모든 시가총액 규모의 주식(보통주, 우선주) 및 권리, 워런트 등에 주로 투자합니다. 자산의 최대 50%까지 외국 증권에 배분할 수 있으며, 이 중 신흥 시장 비중을 최대 25%까지 둘 수 있습니다.
📘 KAT ETF 자세히 알아보기 →Globalequityfundamentalquality
- 규모
- $669M 약 9159억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率偏高 — 年化 0.75%
管理费率高于Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental中位数,建议与同类 ETF 比较。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.75%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$750K
相比同类平均每年多支出 $200K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$13.4M
若没有手续费，你本可赚取金额的 13.8% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
0.07%
每年 -0.68%p
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
0.07%
每年 -0.68%p
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
0.08%
每年 -0.67%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
收益率数据不足
该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.82%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-9.3%
2025-08-25 最大 -7% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.06
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 0.47%
更接近成长与股息混合型。
该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。
배당수익률
0.47%
주당 배당
$0.26
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
반기배당
3월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.02
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 2건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-30
$0.196
—
0.41%
2025-12-30
$0.021
—
0.04%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $393
5년 누적 (세후) $2K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
希望持续获得股息的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理费偏高 — 年费率0.75%
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
33개
상위 10개 비중
48.2%
최대 단일 종목
7.55%
집중도(HHI)
388
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 24.6% +12%p
Healthcare 18.3% +7%p
Industrials 12.8% +5%p
Energy 7.5% +4%p
Technology 7.0% -23%p
Basic Materials 4.5%
Communication Services 3.8% -5%p
Consumer Cyclical 2.0% -8%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 48.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KAT보다 유리, ▼ 표시는 KAT보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT | Scharf ETF | 0.75% | $669M | 33 | 0.47% | +1.89% | - |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 0.29% ▲ | $9.3B ▲ | 6360 | 1.87% ▲ | - | +25.97% | |
| Capital Group Dividend Growers ETF | 0.47% ▲ | $5.4B ▲ | 110 | 2.24% ▲ | - | +11.65% | |
| Kovitz Core Equity ETF | 0.99% ▼ | $1.4B ▲ | 43 | 0.02% ▼ | - | +11.50% | |
| Global X SuperDividend ETF | 0.58% ▲ | $1.2B ▲ | 120 | 9.13% ▲ | - | +4.48% | |
| First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund | 0.56% ▲ | $855M ▲ | 34 | 5.18% ▲ | - | +21.71% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ KAT보다 유리 · ▼ KAT보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与KAT相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共3只(反向 1 · 备兑看涨 2)
并非KAT的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 KAT 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
备兑看涨·期权 2 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
常见问题
KAT 是什么 ETF？
KAT 是一只 Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 类 ETF。
KAT投资了多少只成分股？
KAT共持有 33 只成分股，AUM 约为 $669M。
KAT是否支付分红（分配）？
KAT的分红收益率约为 0.47%。
KAT 的 52 周最高价和最低价是多少？
KAT 过去 52 周最高 $58.39，最低 $52.26。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.