JHML 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: JHML是否支付分红（分配）？

JHML的分红收益率约为 0.97%。

JHML

John Hancock Multifactor Large Cap ETF

7월 28일 10:46 AM ET (한국 7/28 23:46)

$88.53

+0.22 ▲ +0.24%

JHML ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.29%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$1.2B

약 2조원

持仓

1552只

股息率

0.97%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.59%	Total Holdings ⓘ	1552	Perf Week ⓘ	0.38%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.5%	AUM ⓘ	$1.2B	Perf Month ⓘ	0.12%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$88.36	Return% 5Y ⓘ	11.54%	52W High ⓘ	-1.66%	Perf Quarter ⓘ	4.35%
Dividend TTM ⓘ	$0.85 (0.97%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.45% 2.26%	Return% 10Y ⓘ	13.69%	52W Low ⓘ	20.63%	Perf Half Y ⓘ	8.64%
Flows% 1M ⓘ	-0.38%	Flows% YTD ⓘ	0.74%	Return% SI ⓘ	14.12%	Volatility(W/M) ⓘ	0.59% 0.7%	Perf YTD ⓘ	10.87%
SMA20 ⓘ	-0.43%	SMA50 ⓘ	0.1%	SMA200 ⓘ	6.97%	RSI (14) ⓘ	49.24	Beta ⓘ	0.97
IPO ⓘ	2015/9/30	Prev Close ⓘ	$88.31	Perf Year ⓘ	17.28%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$88.53

📊 John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) 投资分析

ETF 概览

John Hancock Multifactor Large Cap ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2015년 상장, 11년 운영 중.

John Hancock Multifactor Large Cap ETF는 수수료 차감 전 기준으로 John Hancock Dimensional Large Cap 지수의 성과와 근접하게 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 평상시 순자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 재편성 시점에 미국 유니버스 내 시가총액 기준 801위 기업보다 큰 시가총액을 가진 기업이 발행한 증권의 하위 집합을 구성하도록 설계되었습니다.

📘 JHML ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymulti-factormid-large-cap

규모: $1.2B 약 2조원
운용사: John Hancock
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.29%

在US Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.29%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$290K

相比同类平均每年节省 $110K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +0.8%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$360.8M

→

累计收益

+$260.8M

年化 +13.7%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +18.59%

평균권

年化跑赢基准 0.8%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +17.50% 累计 +62.2%

평균권

年化跑输基准 1.5%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +11.54% 累计 +72.6%

평균권

年化跑输基准 1.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +13.69% 累计 +260.8%

평균권

年化跑输基准 1.2%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

JHML · 仅股价 JHML · 股价 + 累计分红 JHML · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

JHML S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-7%

2018

+31%

2019

+16%

2020

+29%

2021

-16%

2022

+22%

2023

+20%

2024

+16%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 9年

落后于基准 (22%)

+ 2026 YTD：领先 (10.4% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 92%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.97

市场上涨 10% 时 +9.7%

市场下跌 10% 时 -9.7%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.70%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-36.1%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-19 → 2020-03-23

约 5 个月回本

2015-09-30 最大 -29% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.63

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-5.8%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.97%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +2.3%。

배당수익률

0.97%

주당 배당

$0.85

연간 기준

5년 성장률

2.3%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2015~2025 (21건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.40 +295.0%

2016

$0.50 +26.8%

2017

$0.50 +0.2%

2018

$0.71 +41.8%

2019

$0.75 +5.8%

2020

$0.64 -14.7%

2021

$0.72 +11.8%

2022

$0.82 +14.2%

2023

$0.81 -1.2%

2024

$0.84 +4.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 21건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-29

$0.466

—

1.04%

2025-06-26

$0.376

—

1.63%

2024-12-27

$0.473

—

1.15%

2024-06-26

$0.337

—

1.78%

2023-12-26

$0.468

—

2.13%

2023-06-27

$0.352

—

1.98%

2022-12-27

$0.436

—

2.17%

2022-06-27

$0.282

—

1.29%

2021-12-27

$0.348

—

1.08%

2021-06-25

$0.294

—

1.93%

2020-12-24

$0.392

—

1.61%

2020-06-25

$0.361

—

1.99%

2019-12-24

$0.398

—

2.41%

2019-06-25

$0.314

—

2.18%

2018-12-24

$0.279

—

2.63%

2018-06-26

$0.223

—

2.05%

2017-12-26

$0.291

—

1.44%

2017-06-26

$0.210

—

1.39%

2016-12-23

$0.230

—

1.69%

2016-06-24

$0.165

—

1.00%

2015-12-24

$0.100

—

0.38%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $812

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.26% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

表现平平的 ETF 无明显亮点,也没有明显短板。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

781개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

781개

상위 10개 비중

22.5%

최대 단일 종목

4.00%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

24.9%

Industrials

11.2%

Financial

11.1%

Consumer Cyclical

9.6%

Healthcare

8.4%

Communication Services

7.6%

Consumer Defensive

4.1%

Utilities

4.0%

Energy

3.2%

Basic Materials

2.6%

Real Estate

2.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 22.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corporation

4.00%

#2 AAPL Apple Inc.

3.99%

#3 MSFT Microsoft Corporation

2.84%

#4 AMZN Amazon.com Inc.

2.73%

#5 GOOGL Alphabet Inc.

2.43%

#6 META Meta Platforms Inc.

1.82%

#7 AVGO Broadcom Inc.

1.64%

#8 JPM JPMorgan Chase and Co.

1.16%

#9 BRK-A Berkshire Hathaway Inc.

0.98%

#10 LLY Eli Lilly and Company

0.95%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JHML보다 유리, ▼ 표시는 JHML보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
JHML	John Hancock Multifactor Large Cap ETF	0.29%	$1.2B	1552	0.97%	+10.87%	+17.28%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▲	$26.5B ▲	739	1.46% ▲	-	+25.81% ▲
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▼	$9.7B ▲	1004	1.36% ▲	-	+25.96% ▲
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▲	$9.2B ▲	924	1.11% ▲	-	+24.85% ▲
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▲	$5.9B ▲	361	0.73% ▼	-	+16.00% ▼
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▼	$5.9B ▲	661	0.89% ▼	-	+17.47% ▲