오릭스(IX) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Orix Corp ADR

7월 27일 11:45 AM ET (한국 7/28 24:45)

$40.31

+0.21 ▲ +0.52%

오릭스(IX)是Financial板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$44.3B

미드캡

P/E

15.1

적정 수준

배당수익률

3.09%

52주 위치

98%

저점 +81% · 고점 -1%

애널리스트

매수

C+

基本面实力

相较于Financial 대형주

수익성

排名前60%

성장

排名前40%

밸류에이션

排名前60%

재무 안정

排名前26%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	15.12	EPS (ttm) ⓘ	2.67	Insider Own ⓘ	0.02%	Shs Outstand ⓘ	1.10B	Perf Week ⓘ	4.97%
Market Cap ⓘ	44.28B	Forward P/E ⓘ	13.22	EPS next Y ⓘ	-21.64%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	1.10B	Perf Month ⓘ	5.11%
Enterprise Value ⓘ	73.94B	PEG ⓘ	1.45	EPS next Q ⓘ	1.16	Inst Own ⓘ	3.11%	Short Float ⓘ	0.08%	Perf Quarter ⓘ	32.6%
Income ⓘ	2.99B	P/S ⓘ	2.01	EPS this Y ⓘ	53.28%	Inst Trans ⓘ	-1.85%	Short Ratio ⓘ	2.97	Perf Half Y ⓘ	34.59%
Sales ⓘ	22.05B	P/B ⓘ	1.57	EPS next 5Y ⓘ	9.12%	ROA ⓘ	2.65%	Short Interest ⓘ	0.86M	Perf YTD ⓘ	37.95%
Book/sh ⓘ	25.65	P/C ⓘ	3.15	EPS past 3/5Y ⓘ	13.49% 12.57%	ROE ⓘ	10.77%	52W High ⓘ	-0.89% ($40.67)	Perf Year ⓘ	73.9%
Cash/sh ⓘ	12.78	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	2.7% -0.17%	ROIC ⓘ	4.46%	52W Low ⓘ	80.52% ($22.33)	Perf 3Y ⓘ	116.32%
Dividend Est. ⓘ	$1.25 (3.09%)	EV/EBITDA ⓘ	9.89	EPS Y/Y TTM ⓘ	32.25%	Gross Margin ⓘ	44.13%	Volatility(W/M) ⓘ	1.56% 1.49%	Perf 5Y ⓘ	131.29%
Dividend TTM ⓘ	0.99	EV/Sales ⓘ	3.35	Sales Y/Y TTM ⓘ	16.88%	Oper. Margin ⓘ	21.72%	ATR (14) ⓘ	0.87	Perf 10Y ⓘ	191.97%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/3/31	Quick Ratio ⓘ	2.5	EPS Q/Q ⓘ	-27.4%	Profit Margin ⓘ	13.56%	RSI (14) ⓘ	56.31	Recom ⓘ	2.08
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	9.89% 2.16%	Current Ratio ⓘ	2.75	Sales Q/Q ⓘ	24.32%	SMA20 ⓘ	2.16% ($39.46)	Beta ⓘ	0.91	Target Price ⓘ	$40.83
Payout ⓘ	26.18%	Debt/Eq ⓘ	1.52	Earnings ⓘ	2026/5/11	SMA50 ⓘ	3.4% ($38.98)	Rel Volume ⓘ	0.77	Prev Close ⓘ	$40.1
Employees ⓘ	37286	LT Debt/Eq ⓘ	1.38	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-1.24% 122.79%	SMA200 ⓘ	25.83% ($32.04)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.29M	Price ⓘ	$40.31
IPO ⓘ	1998/9/16	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	4631	Volume ⓘ	225,076	Change ⓘ	0.52%

季度业绩趋势 暂无季度业绩数据 — 海外上市公司（ADR）可能仅向美国提交年度披露，刚上市的公司也可能尚未发布首份季度报告。

📊 Orix Corp ADR (IX) 投资分析

Orix Corp ADR是一家什么样的公司？

오릭스(IX) 배당주

Financial · Financial Conglomerates

市值 TOP 349 — 大盘股

总部位于日本东京的全球综合金融集团。该公司于1964年在日本成立，业务涵盖租赁、零售金融、企业金融、资产管理、保险、不动产及能源等广泛领域，是日本代表性的综合金融集团，并以ADR形式在美国交易所上市。

详细了解 Orix Corp ADR →

市值

$44.3B

约 60.7 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 15%

市值排名349位

员工人数37,286人

IPO1998/09/16

当前股价$40.31 ≈ 55,225원

NYSE · Japan

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布

下一次发布日程尚未公布

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🔔 财报发布 2026년 5월 11일 (월) · 장 마감 후 EPS -1.2% 매출 +122.8%

🎯 除息 2026년 3월 31일 (화) 주당 $0.320377

🔔 财报发布 2026년 2월 9일 (월) · 장 마감 후 EPS +35.3% 매출 +24.6%

🎯 除息 2025년 9월 30일 (화)

它的盈利能力怎么样？

财务状况稳健

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

21.7%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Financial 대형주 中位数 21.0% · 前 48%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

13.6%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Financial 대형주 中位数 14.3% · 后 46%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

44.1%

✓ 부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Financial 대형주 中位数 77.5% · 后 22%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

10.8%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Financial 대형주 中位数 12.6% · 后 33%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

2.6%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Financial 대형주 中位数 1.5% · 前 40%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

4.5%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Financial 대형주 中位数 7.1% · 后 29%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

1.52

✓ 平均

我的位置中等

低位区均值高位区

Financial 대형주 中位数 0.74

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

2.75

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Financial 대형주 中位数 1.01

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

2.50

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Financial 대형주 中位数 1.26

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

中性展望

利好与利空信号并存

애널리스트 목표가

$40.83

현재가 대비 +1.3%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

13.22배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

1.45

적정

💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적

내년 EPS 예상 성장률

-21.6%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+9.1%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩表现一般

超出与低于预期的情况并存

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

+17.0%

평균 서프라이즈

2026.05.11

하회

-1.2%

2026.02.09

상회

+35.3%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

平均增长

处于行业中等水平

负增长阶段每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+53.3%

우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

배당주 대형주 中位数 5.5% · 顶尖水平

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

-21.6%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

배당주 대형주 中位数 7.3% · 垫底水平

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+9.1%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

배당주 대형주 中位数 6.7% · 前 25%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

+13.5%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

배당주 대형주 中位数 4.1% · 前 25%

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

+12.6%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

배당주 대형주 中位数 6.3% · 前 29%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

-0.2%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

배당주 대형주 中位数 6.7% · 垫底水平

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+24.3%

우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

배당주 대형주 中位数 5.9% · 顶尖水平

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

5年间跑赢大盘 63 个百分点

IX +131.3% · S&P 500 +68.0%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

+63.3%p

明显优于市场

1年期

vs S&P 500

+57.4%p

明显优于市场

52周区间当前位置

最低 (-80.5%p) 最高 (-0.9%p)

当前价格高于低点 80.5%，低于高点 0.9%

近期风险（最近 120 个交易日）

最大回撤

-20.3%

年化波动率

34.4%

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

上升趋势区间

当前价 $40.31 在中轨（$39.46）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

✨

当前诊断 · 2026-07-24

金叉出现 — 看涨反转信号

MACD(0.428) 上穿 Signal(0.424)。可能形成趋势反转，可解读为买入介入时机。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

多头占优区间

RSI 56.3(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 86.9。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

比同行业公司便宜

按盈利对比·资产对比·营收对比·现金流对比来看偏低

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较便宜

🏢 资产对比较便宜

🧾 营收对比较便宜

💧 现金流对比较便宜

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

15.12倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Financial 대형주中位数15.55倍 · 行业平均区间

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

13.22倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Financial 대형주中位数11.77倍 · 行业平均区间

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

1.57倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Financial 대형주中位数2.18倍 · 行业平均区间

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

2.01倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Financial 대형주中位数2.29倍 · 行业平均区间

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

9.89倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Financial 대형주中位数16.07倍 · 行业中相对便宜的20%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

分析师目标价（参考）

$40.83 相对当前股价 +1.3%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Financial 대형주

谁持有这家公司？

资金面略有承压

机构净卖出 -1.9% · 卖空压力较低 0.1%

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

0.0%

内部人士几无变动

🏦 机构（基金·投资公司）

-1.9%

机构净卖出

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 3.1%

散户主导

Financial 대형주 中位数 77.0%

🧑‍💼 内部人士 0.0%

大盘股中常见的偏低水平

Financial 대형주 中位数 0.8%

👤 个人投资者（估算） 96.9%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

0.1%

偏低 —— 做空力量较弱

Financial 대형주 中位数 2.6%

近89日基本无变化

空头回补天数

3.0天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 1.10B주

流通股（可交易） 1.10B주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近89日累计。

IX 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

GENW

Genter Capital International Dividend ETF

2.41%

$5M

JPAN

Matthews Japan Active ETF

2.26%

$10M

TIIV

AAM Todd International Intrinsic Value ETF

1.88%

$32M

ADVE

Matthews Asia Dividend Active ETF

1.68%

$9M

JPY

Lazard Japanese Equity ETF

1.67%

$80M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

배당주 — 연 3.09% 배당

5년 배당 성장률 2.16%

股息率

3.09%

行业平均 2.62%

每股股息

$1.25

按年度计算

派息率

26%

净利润中的分红占比

5年增长率

2.2%

股息年均增长

📊 총 이력 1999~2025 (12건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.01 +373.3%

2000

$0.01 +4.8%

2001

$0.01 -6.5%

2002

$0.01 +10.3%

2003

$0.02 +76.6%

2004

$0.02 +6.2%

2005

$0.11 +347.5%

2007

$0.24 +125.5%

2008

$0.77 +218.5%

2024

$0.40 -47.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 12건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-03-31

$0.403

—

3.90%

2024-09-30

$0.411

—

3.32%

2024-03-27

$0.360

—

1.63%

2008-03-27

$0.242

—

2.53%

2007-03-28

$0.107

—

0.41%

2005-03-29

$0.024

—

0.36%

2004-03-29

$0.023

—

0.20%

2003-03-27

$0.013

—

0.24%

2002-03-26

$0.012

—

0.33%

2001-03-28

$0.012

—

0.26%

2000-03-29

$0.012

—

0.09%

1999-03-29

$0.003

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2.6만원

5년 누적 (세후) 13.8만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.16% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
IX 本股票	$44.3B	15.1 ▼	1.6 ▼	10.77% ▲	3.09% ▲	+0.5%
BRK-A	$963.8B	14.8 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+1.1%
BRK-B	$960.9B	14.7 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+0.8%
JPM	$946.4B	15.1 ▼	2.7 ▼	17.71% ▲	1.81% ▼	+0.9%
V	$670.3B	31.3 ▼	19.1 ▼	59.8% ▲	0.76% ▼	+1.2%
MA	$476.8B	31.2 ▼	71.2 ▼	232.56% ▲	0.64% ▼	+1.8%
行业平均	-	13.6	1.3	9.13%	2.62%	-