INTZ
Intrusion Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$0.75
+0.00 +0.14%
🌙 7월 28일 4:00 AM ET (한국 7/28 17:00)
$0.72
-0.03 ▼ -4.49%
인트루전(INTZ)是Technology板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$17M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
6%
저점 +14% · 고점 -67%
애널리스트
적극 매수
C
基本面实力
相较于미분류 초소형주· 基于3个维度
수익성 산출 불가 (적자)
성장 排名前50%
밸류에이션 排名前31%
재무 안정 排名前77%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.52 | Insider Own | 29.92% | Shs Outstand | 20.4M | Perf Week | -18.1% |
| Market Cap | 0.02B | Forward P/E | - | EPS next Y | 26.19% | Insider Trans | 0.07% | Shs Float | 16.5M | Perf Month | 9.07% |
| Enterprise Value | 0.02B | PEG | - | EPS next Q | -0.1 | Inst Own | 6.97% | Short Float | 4.89% | Perf Quarter | -10.6% |
| Income | -0.01B | P/S | 2.75 | EPS this Y | 8.7% | Inst Trans | -1.03% | Short Ratio | 0.4 | Perf Half Y | -42.23% |
| Sales | 0.01B | P/B | 4.14 | EPS next 5Y | - | ROA | -81.2% | Short Interest | 0.81M | Perf YTD | -34.69% |
| Book/sh | 0.18 | P/C | 12.48 | EPS past 3/5Y | 69.67% 44.88% | ROE | -123.08% | 52W High | -67.49% ($2.31) | Perf Year | -63.36% |
| Cash/sh | 0.06 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -1.96% 1.4% | ROIC | -208.29% | 52W Low | 13.78% ($0.66) | Perf 3Y | -96.46% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 56.91% | Gross Margin | 52.71% | Volatility(W/M) | 7.56% 11.61% | Perf 5Y | -99.27% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.79 | Sales Y/Y TTM | -3.21% | Oper. Margin | -171.4% | ATR (14) | 0.08 | Perf 10Y | -86.12% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.69 | EPS Q/Q | -60.9% | Profit Margin | -169.48% | RSI (14) | 42.54 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.69 | Sales Q/Q | -49.97% | SMA20 | -12.3% ($0.86) | Beta | -1.56 | Target Price | $9.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.44 | Earnings | 2026/5/14 | SMA50 | -5.84% ($0.8) | Rel Volume | 0.18 | Prev Close | $0.75 |
| Employees | 52 | LT Debt/Eq | 0.36 | EPS/Sales Surpr. | -111.76% -56.15% | SMA200 | -32.58% ($1.11) | Avg Volume(3M) | 2.01M | Price | $0.75 |
| IPO | 1992/5/21 | Option/Short | No/Yes | Trades | 1398 | Volume | 364,547 | Change | 0.14% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-4M (YoY -70%)
Intrusion Inc (INTZ) 投资分析
Intrusion Inc是一家什么样的公司？
인트루전(INTZ)
Technology · Software - Infrastructure
小盘股 — 成交量较低,波动较大
🛡️ 这是一家总部位于德克萨斯州的网络安全企业，是专注于网络威胁情报的小盘股。公司以自有的庞大 IP 与域名信誉数据库（TraceCop）以及实时网络防御解决方案 "Shield" 为核心，主要面向美国政府和国防领域客户，持续推动营收增长。
详细了解 Intrusion Inc →市值
$0.0B
约 0.0 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名5315位
员工人数52人
IPO1992/05/21
当前股价$0.75 ≈ 1,028원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 14일 (목) · 장 마감 후 EPS -111.8% 매출 -56.1%
🔔 财报发布 2026년 3월 24일 (화) · 장 마감 후 EPS -55.6% 매출 -27.9%
它的盈利能力怎么样？
盈利能力与财务状况均需关注
投资前请充分评估经营风险
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
-171.4%
✓ 적자
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-169.5%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
52.7%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-123.1%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-81.2%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-208.3%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.44
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
0.69
✓ 부진
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.69
✓ 부진
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$9.50
현재가 대비 +1166.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+26.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩波动较大
经常低于分析师预期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-83.7%
평균 서프라이즈
2026.05.14
하회
실적 $-0.18 · 예상 $-0.09 -111.8%
2026.03.24
하회
실적 $-0.14 · 예상 $-0.09 -55.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
利润率扩张驱动 仅每股收益增长，营收停滞——可能受益于削减成本，需关注其持续性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+8.7%
평균
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+26.2%
평균
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+69.7%
우수
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+44.9%
우수
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+1.4%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
-50.0%
부진
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -168 个百分点
INTZ -99.3% · S&P 500 +68.4%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-167.6%p
大幅落后于市场
vs 科技板块 (XLK)
-227.1%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-79.4%p
大幅落后于市场
vs 科技板块 (XLK)
-96.4%p
大幅落后于板块均值
同类股排名
5年收益率 中下位（下方 25%） 基于 39 只标的
1年收益率 中上位（47%） 基于 52 只标的
52周区间当前位置
最低 (-13.8%p) 最高 (-67.5%p)
当前价格高于低点 13.8%，低于高点 67.5%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-45.9%
年化波动率
103.9%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $0.75 位于均线($0.86)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.001 < Signal 0.020，位于负值区间，柱状图为负(-0.021)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 42.9(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 3.0。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按资产对比来看偏高, 按营收对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
资产对比 较贵
营收对比 中等
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
4.14倍
✓ 较贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
2.75倍
✓ 适中
分析师目标价 （参考）
$9.50 相对当前股价 +1166.7%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Software - Infrastructure 초소형주
谁持有这家公司？
资金面略有承压
内部人士小幅净买入 +0.1% · 机构净卖出 -1.0% · 卖空压力较低 4.9% · 卖空近 90日累计上升 +2.7%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
+0.1%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
-1.0%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 7.0%
散户主导
🧑💼 内部人士 29.9%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 63.1%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
4.9%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 📈 增加 +2.7个百分点
空头回补天数
0.4天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 20.4M주
流通股（可交易） 16.5M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
INTZ 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 1 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTZ 本股票 | $17.1M | - | 4.1 ▼ | -123.08% ▼ | - | +0.1% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 行业平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常见问题
인트루전(INTZ)是一家怎样的公司？
인트루전(INTZ)是一家属于Technology板块Software - Infrastructure行业的企业。
INTZ的市值是多少？
INTZ的市值约为$17M，在行业内排名第5,315位。
INTZ 的 52 周最高价和最低价是多少？
INTZ 过去 52 周最高 $2.31，最低 $0.66。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.