INSE
Inspired Entertainment Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$7.10
+0.46 ▲ +6.93%
인스피리드 엔터테인먼트(INSE)是Consumer Cyclical板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$189M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
26%
저점 +16% · 고점 -29%
애널리스트
적극 매수
B
基本面实力
相较于Consumer Cyclical 초소형주
수익성 排名前6%
성장 排名前33%
밸류에이션 排名前63%
재무 안정 排名前32%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 3년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为5원。过去 3년 通常为18원。略低于平时水平。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 3 年盈利期
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.6 | Insider Own | 7.76% | Shs Outstand | 26.7M | Perf Week | 8.73% |
| Market Cap | 0.19B | Forward P/E | 9.96 | EPS next Y | 77.48% | Insider Trans | 4.02% | Shs Float | 24.6M | Perf Month | -12.56% |
| Enterprise Value | 0.50B | PEG | - | EPS next Q | 0.03 | Inst Own | 82.58% | Short Float | 4.38% | Perf Quarter | 0.85% |
| Income | -0.02B | P/S | 0.63 | EPS this Y | 169.24% | Inst Trans | 1.12% | Short Ratio | 8.77 | Perf Half Y | -21.89% |
| Sales | 0.30B | P/B | - | EPS next 5Y | - | ROA | -3.95% | Short Interest | 1.08M | Perf YTD | -24.15% |
| Book/sh | -0.46 | P/C | 4.48 | EPS past 3/5Y | - 16.56% | ROE | - | 52W High | -28.64% ($9.95) | Perf Year | -24.06% |
| Cash/sh | 1.59 | P/FCF | 8.23 | Sales past 3/5Y | 2.6% 8.76% | ROIC | -5.23% | 52W Low | 16.39% ($6.10) | Perf 3Y | -44.05% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 4.83 | EPS Y/Y TTM | -123.26% | Gross Margin | 55.43% | Volatility(W/M) | 4.44% 5.53% | Perf 5Y | -36.89% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.66 | Sales Y/Y TTM | 1.31% | Oper. Margin | 14.82% | ATR (14) | 0.38 | Perf 10Y | -28.64% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.85 | EPS Q/Q | -402.94% | Profit Margin | -5.78% | RSI (14) | 48.55 | Recom | 1.43 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.08 | Sales Q/Q | -5.3% | SMA20 | -0.69% ($7.15) | Beta | 1.23 | Target Price | $13.86 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -5.36% ($7.5) | Rel Volume | 0.6 | Prev Close | $6.64 |
| Employees | 1020 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | 81.06% -2.87% | SMA200 | -10.34% ($7.92) | Avg Volume(3M) | 0.12M | Price | $7.1 |
| IPO | 2014/12/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1469 | Volume | 74,094 | Change | 6.93% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $57M (YoY -5%) · 순이익 $0M (YoY -400%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Inspired Entertainment Inc (INSE) 投资分析
Inspired Entertainment Inc是一家什么样的公司？
인스피리드 엔터테인먼트(INSE) 경기민감주
Consumer Cyclical · Gambling
小盘股 — 成交量较低,波动较大
面向博彩运营商提供游戏内容、技术与硬件的全球性 B2B 游戏技术公司。公司业务覆盖全球约 35 个司法管辖区，凭借虚拟体育、互动游戏、游戏与休闲业务，已成为推动博彩行业数字化转型的以内容为核心的核心供应商。
详细了解 Inspired Entertainment Inc →市值
$0.2B
约 0.3 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名4127位
员工人数1,020人
IPO2014/12/11
当前股价$7.10 ≈ 9,727원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-9
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $-0.01
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +81.1% 매출 -2.9%
🔔 财报发布 2026년 3월 10일 (화) · 장 시작 전 EPS -206.8% 매출 +1.9%
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
14.8%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-5.8%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
55.4%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-4.0%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-5.2%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
2.08
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.85
✓ 우수
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$13.86
현재가 대비 +95.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
9.96배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+77.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-50.1%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $-0.02 · 예상 $-0.15 +86.6%
2026.03.10
하회
실적 $-0.18 · 예상 $0.21 -186.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+169.2%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+77.5%
양호
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+16.6%
양호
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+8.8%
양호
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
-5.3%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -105 个百分点
INSE -36.9% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-105.2%p
大幅落后于市场
vs 非必需消费品板块 (XLY)
-58.2%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-40.1%p
大幅落后于市场
vs 非必需消费品板块 (XLY)
-22.6%p
逊于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-16.4%p) 最高 (-28.6%p)
当前价格高于低点 16.4%，低于高点 28.6%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-30.8%
年化波动率
53.5%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $7.10 位于均线($7.15)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.267 < Signal -0.253，位于负值区间，柱状图为负(-0.014)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 48.6(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 62.3。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·现金流对比来看偏低, 按营收对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
营收对比 中等
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
9.96倍
✓ 较便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.63倍
✓ 适中
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
4.83倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
8.23倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$13.86 相对当前股价 +95.2%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Consumer Cyclical 초소형주
谁持有这家公司？
资金流向积极
内部人士小幅净买入 +4.0% · 机构净买入 +1.1% · 卖空压力较低 4.4% · 卖空近 90日累计上升 +0.9%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
+4.0%
内部人士净买入
🏦 机构（基金·投资公司）
+1.1%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 82.6%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 7.8%
管理层持有重要股份
👤 个人投资者（估算） 9.7%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
4.4%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 📈 增加 +0.9个百分点
空头回补天数
8.8天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 26.7M주
流通股（可交易） 24.6M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
INSE 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSE 本股票 | $189.4M | - | - | - | - | +6.9% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 行业平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
常见问题
인스피리드 엔터테인먼트(INSE)是一家怎样的公司？
인스피리드 엔터테인먼트(INSE)是一家属于Consumer Cyclical板块Gambling行业的企业。
INSE的市值是多少？
INSE的市值约为$189M，在行业内排名第4,127位。
INSE 的 52 周最高价和最低价是多少？
INSE 过去 52 周最高 $9.95，最低 $6.10。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.