ILCV
iShares Morningstar Value ETF
7월 28일 12:24 PM ET (한국 7/29 01:24)
$104.07
+0.72 ▲ +0.69%
ILCV ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.04%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$1.3B
약 2조원
持仓
380只
股息率
1.57%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - US Style | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 22.71% | Total Holdings | 380 | Perf Week | 0.51% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 17.42% | AUM | $1.3B | Perf Month | 3.69% |
| Expense | 0.04% | NAV | $103.43 | Return% 5Y | 12.33% | 52W High | -0.71% | Perf Quarter | 6.48% |
| Dividend TTM | $1.64 (1.57%) | Div Gr. 3/5Y | 4.43% 0.13% | Return% 10Y | 11.47% | 52W Low | 25.96% | Perf Half Y | 8.52% |
| Flows% 1M | 0.4% | Flows% YTD | 0.79% | Return% SI | 8.64% | Volatility(W/M) | 0.57% 0.65% | Perf YTD | 10.29% |
| SMA20 | 0.76% | SMA50 | 2.05% | SMA200 | 7.66% | RSI (14) | 58.96 | Beta | 0.82 |
| IPO | 2004/7/2 | Prev Close | $103.35 | Perf Year | 21.42% | Avg Volume | 0.03M | Price | $104.07 |
iShares Morningstar Value ETF (ILCV) 投资分析
ETF 概览
iShares Morningstar Value ETF · US Equities - US Style
가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오
2004년 상장, 22년 운영 중.
iShares Morningstar Value ETF는 가치 특성을 보이는 미국 대형주·중형주로 구성된 Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권 및 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자 대상에 투자합니다. 기초 지수는 Morningstar의 자체 지수 방법론에 따라 평균 이상의 '가치' 특성을 보이는 미국 대형·중형주 성과를 측정합니다.
📘 ILCV ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityvaluemid-large-cap
- 규모
- $1.3B 약 2조원
- 운용사
- iShares (BlackRock)
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2004년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
行业最低水平 — 年化 0.04%
在US Equities - US Style类别中상위 5%。投资1亿韩元,年费用约为40,000韩元。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 5%0.04%
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$40K
相比同类平均每年节省 $380K
同类中位数年费用
$420K
按费率 0.42% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$734K
若没有手续费，你本可赚取金额的 0.8% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现靠前
US Equities - US Style内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +4.9%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$296.2M
→
累计收益
+$196.2M
年化 +11.5%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +22.71%
평균권年化跑赢基准 4.9%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +17.42% 累计 +61.9%
평균권年化跑输基准 1.6%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +12.33% 累计 +78.8%
상위 25%年化跑输基准 0.6%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +11.47% 累计 +196.2%
평균권年化跑输基准 3.4%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
ILCV · 仅股价 ILCV · 股价 + 累计分红 ILCV · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
ILCV S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：领先 (10.4% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
68%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권0.82
市场上涨 10% 时 +8.2%
市场下跌 10% 时 -8.2%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.65%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-35.5%
2015-07-31 最大 -29% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.50
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-5.9%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 1.57%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +0.1%。
股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
1.57%
주당 배당
$1.64
연간 기준
5년 성장률
0.1%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.30 +5.5%
2016
$1.23 -5.7%
2017
$1.41 +15.3%
2018
$1.58 +11.9%
2019
$1.66 +5.1%
2020
$1.40 -15.7%
2021
$1.47 +4.7%
2022
$1.60 +9.0%
2023
$1.62 +1.0%
2024
$1.67 +3.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 87건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-17
$0.357
—
2.15%
2025-12-16
$0.484
—
2.24%
2025-09-16
$0.404
—
2.34%
2025-06-16
$0.401
—
2.06%
2025-03-18
$0.383
—
2.47%
2024-12-17
$0.434
—
2.54%
2024-09-25
$0.463
—
2.60%
2024-06-11
$0.366
—
2.18%
2024-03-21
$0.353
—
2.56%
2023-12-20
$0.482
—
2.31%
2023-09-26
$0.448
—
3.07%
2023-06-07
$0.305
—
2.79%
2023-03-23
$0.365
—
3.00%
2022-12-13
$0.403
—
2.88%
2022-09-26
$0.467
—
2.56%
2022-06-09
$0.270
—
2.57%
2022-03-24
$0.328
—
2.53%
2021-12-13
$0.404
—
2.67%
2021-09-24
$0.390
—
2.16%
2021-06-10
$0.251
—
2.81%
2021-03-25
$0.356
—
3.32%
2020-12-14
$0.405
—
3.82%
2020-09-23
$0.413
—
4.46%
2020-06-15
$0.400
—
4.23%
2020-03-25
$0.444
—
4.05%
2019-12-16
$0.448
—
3.38%
2019-09-24
$0.442
—
3.41%
2019-06-17
$0.339
—
3.36%
2019-03-20
$0.353
—
3.35%
2018-12-17
$0.393
—
3.57%
2018-09-26
$0.344
—
3.11%
2018-06-26
$0.347
—
3.21%
2018-03-22
$0.329
—
3.08%
2017-12-19
$0.336
—
2.99%
2017-09-26
$0.314
—
3.14%
2017-06-27
$0.298
—
2.61%
2017-03-24
$0.278
—
2.65%
2016-12-21
$0.352
—
3.42%
2016-09-26
$0.314
—
2.92%
2016-06-21
$0.316
—
3.67%
2016-03-23
$0.318
—
3.72%
2015-12-24
$0.325
—
3.67%
2015-09-25
$0.322
—
3.11%
2015-06-24
$0.303
—
3.27%
2015-03-25
$0.282
—
3.20%
2014-12-24
$0.290
—
2.42%
2014-09-24
$0.269
—
3.25%
2014-06-24
$0.261
—
3.03%
2014-03-25
$0.231
—
3.07%
2013-12-23
$0.311
—
2.55%
2013-09-24
$0.319
—
3.21%
2013-06-26
$0.166
—
2.41%
2013-03-25
$0.214
—
3.27%
2012-12-19
$0.255
—
3.67%
2012-09-25
$0.240
—
3.53%
2012-06-19
$0.224
—
3.66%
2012-03-26
$0.215
—
2.84%
2011-12-22
$0.258
—
3.65%
2011-09-26
$0.219
—
3.06%
2011-06-23
$0.209
—
3.19%
2011-03-25
$0.170
—
2.95%
2010-12-23
$0.218
—
3.25%
2010-09-24
$0.193
—
2.71%
2010-06-23
$0.186
—
3.60%
2010-03-25
$0.162
—
3.52%
2009-12-24
$0.205
—
3.94%
2009-09-23
$0.190
—
4.36%
2009-06-23
$0.193
—
5.58%
2009-03-25
$0.238
—
6.31%
2008-12-24
$0.238
—
6.23%
2008-09-25
$0.291
—
4.99%
2008-06-24
$0.293
—
4.69%
2008-03-25
$0.292
—
4.33%
2007-12-27
$0.366
—
3.23%
2007-09-26
$0.339
—
3.26%
2007-06-29
$0.305
—
2.49%
2007-03-26
$0.296
—
2.97%
2006-12-21
$0.286
—
2.83%
2006-09-27
$0.203
—
2.29%
2006-06-23
$0.245
—
2.57%
2006-03-27
$0.224
—
2.92%
2005-12-23
$0.226
—
3.05%
2005-09-26
$0.217
—
3.06%
2005-06-21
$0.217
—
2.44%
2005-03-28
$0.179
—
1.87%
2004-12-27
$0.222
—
1.31%
2004-09-27
$0.208
—
0.68%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $7K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0.13% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
보통
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
价值投资者
✅ 강점
- 💸管理费在US Equities - US Style中位居前5% — 年费率0.04%
- 📈长期收益率位居前列
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
385개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
385개
상위 10개 비중
28.7%
최대 단일 종목
6.25%
집중도(HHI)
141
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 21.6% -8%p
Financial 14.4%
Healthcare 11.4%
Consumer Cyclical 8.5%
Industrials 8.0%
Communication Services 7.6%
Consumer Defensive 5.4%
Energy 3.7%
Utilities 3.6%
Basic Materials 2.2%
Real Estate 2.1%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 28.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - US Style
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: US Equities - US Style
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ILCV보다 유리, ▼ 표시는 ILCV보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILCV | iShares Morningstar Value ETF | 0.04% | $1.3B | 380 | 1.57% | +10.29% | +21.42% |
| Vanguard Value ETF | 0.03% ▲ | $188.3B ▲ | 325 | 1.84% ▲ | - | +22.73% ▲ | |
| iShares Russell 1000 Value ETF | 0.18% ▼ | $80.9B ▲ | 875 | 1.40% ▼ | - | +25.45% ▲ | |
| iShares S&P 500 Value ETF | 0.18% ▼ | $48.9B ▲ | 444 | 1.52% ▼ | - | +15.86% ▼ | |
| Vanguard Small Cap Value ETF | 0.05% ▼ | $37.2B ▲ | 844 | 1.76% ▲ | - | +20.77% ▼ | |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.04% | $36.1B ▲ | 440 | 1.68% ▲ | - | +15.77% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ILCV보다 유리 · ▼ ILCV보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与ILCV相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共1只(杠杆 1)
并非ILCV的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 ILCV 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 1 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
常见问题
ILCV 是什么 ETF？
ILCV 是一只 US Equities - US Style 类 ETF，由 iShares (BlackRock) 运营。
ILCV投资了多少只成分股？
ILCV共持有 380 只成分股，AUM 约为 $1.3B。
ILCV是否支付分红（分配）？
ILCV的分红收益率约为 1.57%。
ILCV 的 52 周最高价和最低价是多少？
ILCV 过去 52 周最高 $104.81，最低 $82.62。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.