IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$36.49
-1.62 ▼ -4.26%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$36.49
+0.06 ▲ +0.16%
IBAT ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.47%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$68M
약 938억원
持仓
99只
股息率
0.83%
运作方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 57.39% | Total Holdings | 99 | Perf Week | -7.95% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $68M | Perf Month | -14.28% |
| Expense | 0.47% | NAV | $38.04 | Return% 5Y | - | 52W High | -24.22% | Perf Quarter | -11.22% |
| Dividend TTM | $0.3 (0.83%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 56.95% | Perf Half Y | 13.18% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 349.9% | Return% SI | 19.84% | Volatility(W/M) | 1.91% 2.37% | Perf YTD | 27.23% |
| SMA20 | -9.99% | SMA50 | -15.47% | SMA200 | 1.56% | RSI (14) | 29.15 | Beta | 1.59 |
| IPO | 2024/3/21 | Prev Close | $38.11 | Perf Year | 51.28% | Avg Volume | 0.05M | Price | $36.49 |
iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) 投资分析
ETF 概览
iShares Energy Storage & Materials ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
소재 섹터 — 소재 섹터 ETF (화학·금속·건설자재)
2024년 상장, 2년 운영 중.
iShares Energy Storage & Materials ETF는 STOXX Global Energy Storage and Materials Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 이 지수는 STOXX Ltd.가 정의하는 바에 따라 수소, 연료전지, 배터리 등 저탄소 경제 전환을 지원하는 에너지 저장 솔루션 관련 기업의 주식 증권 성과를 측정합니다. 통상적으로 자산의 최소 90%를 지수 구성 증권 및 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자 대상에 투자합니다. 비분산 펀드입니다.
📘 IBAT ETF 자세히 알아보기 →Globalequityenergycarbon-low
- 규모
- $68M 약 938억원
- 운용사
- iShares (BlackRock)
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2024년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.47%
在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.47%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$470K
相比同类平均每年节省 $80K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$8.5M
若没有手续费，你本可赚取金额的 8.8% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.38%p
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.38%p
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.37%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
相对基准(SPY)的1年超额收益为 +39.6%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 1 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$157.4M
→
累计收益
+$57.4M
年化 +57.4%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +57.39%
상위 5%年化跑赢基准 39.6%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
2024年3月上市 — 不足3年
5 年
2021.07 ~ 2026.07
2024年3月上市 — 不足5年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年3月上市 — 不足10年
2年 累计总收益曲线
2024-03-21 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
IBAT · 仅股价 IBAT · 股价 + 累计分红 IBAT · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
IBAT S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
—
已结束年度仅 2 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
123%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
中风险
波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。
Beta（市场敏感度）
하위 25%1.59
市场上涨 10% 时 +15.9%
市场下跌 10% 时 -15.9%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%±2.37%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-28.3%
2024-03-21 最大 -21% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.56
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-7.3%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 0.83%
更接近成长与股息混合型。
배당수익률
0.83%
주당 배당
$0.30
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$0.30
2024
$0.33 +9.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 4건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-16
$0.121
—
1.55%
2025-06-16
$0.209
—
1.53%
2024-12-17
$0.120
—
1.32%
2024-06-11
$0.182
—
0.75%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $696
5년 누적 (세후) $3K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
부적합
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
- 🎯年化跑赢基准+39.6%p
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️波动率高于平均水平
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
75개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
75개
상위 10개 비중
59.9%
최대 단일 종목
11.35%
집중도(HHI)
491
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Industrials 18.5%
Basic Materials 7.4%
Technology 1.9%
Consumer Cyclical 1.1%
Utilities 0.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 59.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#2 - SAMSUNG SDI CO., LTD. 8.68%
#3 - Murata Manufacturing Co., Ltd. 6.70%
#4 - BASF SE 5.43%
#5 - Furukawa Electric Co., Ltd. 5.24%
#6 - L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE SA 5.16%
#8 - Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. 4.54%
#9 - LG ENERGY SOLUTION, LTD. 4.29%
#10 - LG CHEM LTD 3.65%
同类 ETF 对比
分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 2종 중 AUM 1/2위 · 보수율 1/2위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IBAT보다 유리, ▼ 표시는 IBAT보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBAT | iShares Energy Storage & Materials ETF | 0.47% | $68M | 99 | 0.83% | +27.23% | +51.28% |
| ProShares Smart Materials ETF | 0.58% ▼ | $2M ▼ | 31 | 1.19% ▲ | - | +19.92% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ IBAT보다 유리 · ▼ IBAT보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与IBAT相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共15只(杠杆 7 · 反向 5 · 备兑看涨 3)
并非IBAT的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 IBAT 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 7 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF
-3.49%
$231M
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X ETF
-2.66%
$229M
DIG
ProShares Ultra Energy
-2.74%
$80M
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil 3 Leveraged ETNs
-3.11%
$61M
WTIU
MicroSectorsTM Energy 3X Leveraged ETNs
-3.82%
$27M
TEXU
Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF
-2.75%
$3M
XLEX
Corgi U.S. Energy 2x Daily ETF
-2.56%
反向 5 押注同一主题下跌的 ETF
常见问题
IBAT 是什么 ETF？
IBAT 是一只 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 iShares (BlackRock) 运营。
IBAT投资了多少只成分股？
IBAT共持有 99 只成分股，AUM 约为 $68M。
IBAT是否支付分红（分配）？
IBAT的分红收益率约为 0.83%。
IBAT 的 52 周最高价和最低价是多少？
IBAT 过去 52 周最高 $48.15，最低 $23.25。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.