HURC
Hurco Companies Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$20.53
-0.68 ▼ -3.21%
허코컴퍼니즈(HURC)是Industrials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$133M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
65%
저점 +42% · 고점 -14%
애널리스트
보유
C
基本面实力
相较于Specialty Industrial Machinery· 基于3个维度
수익성 산출 불가 (적자)
성장 排名前50%
밸류에이션 排名前77%
재무 안정 排名前49%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 3년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
🔥 非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为85원。过去 3년 通常为30원。目前处于近 3년 中最贵的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 2.8 年盈利期
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -1.95 | Insider Own | 10.75% | Shs Outstand | 6.5M | Perf Week | -4.56% |
| Market Cap | 0.13B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | 0.21% | Shs Float | 5.8M | Perf Month | -10.35% |
| Enterprise Value | 0.09B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 78.2% | Short Float | 2.04% | Perf Quarter | 24.8% |
| Income | -0.01B | P/S | 0.73 | EPS this Y | - | Inst Trans | 2.72% | Short Ratio | 3.38 | Perf Half Y | 23.75% |
| Sales | 0.18B | P/B | 0.69 | EPS next 5Y | - | ROA | -4.82% | Short Interest | 0.12M | Perf YTD | 32.88% |
| Book/sh | 29.67 | P/C | 2.66 | EPS past 3/5Y | - -20.37% | ROE | -6.37% | 52W High | -13.56% ($23.75) | Perf Year | 2.7% |
| Cash/sh | 7.73 | P/FCF | 19.02 | Sales past 3/5Y | -10.71% 0.91% | ROIC | -6.32% | 52W Low | 41.59% ($14.50) | Perf 3Y | -8.76% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 34.72% | Gross Margin | 20.41% | Volatility(W/M) | 3.25% 3.86% | Perf 5Y | -39.74% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.52 | Sales Y/Y TTM | -1.02% | Oper. Margin | -3.92% | ATR (14) | 0.86 | Perf 10Y | -27.74% |
| Dividend Ex-Date | 2024/3/27 | Quick Ratio | 1.55 | EPS Q/Q | 41.39% | Profit Margin | -6.92% | RSI (14) | 39.06 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 4.07 | Sales Q/Q | 16.52% | SMA20 | -7.43% ($22.18) | Beta | 0.71 | Target Price | $38 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.06 | Earnings | - | SMA50 | 0.17% ($20.5) | Rel Volume | 1.03 | Prev Close | $21.21 |
| Employees | 651 | LT Debt/Eq | 0.03 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 17.63% ($17.45) | Avg Volume(3M) | 0.03M | Price | $20.53 |
| IPO | 1980/8/27 | Option/Short | No/Yes | Trades | 660 | Volume | 36,021 | Change | -3.21% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.7
24.10*
25.1
25.4
25.7
25.10*
26.1
26.4
营收 净利润 최근 분기: 매출 $48M (YoY +17%) · 순이익 $-2M (YoY +42%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Hurco Companies Inc (HURC) 投资分析
Hurco Companies Inc是一家什么样的公司？
허코컴퍼니즈(HURC) 경기민감주
Industrials · Specialty Industrial Machinery
小盘股 — 成交量较低,波动较大
🛠️ 赫科(Hurco Companies，HURC)是一家美国工业技术企业，设计并供应用于金属切削与成型行业的计算机数控(CNC)机床及交互式控制系统。公司提供搭载自研控制软件的加工中心和车床，产品广泛应用于航空航天、国防、医疗、能源等各类制造领域，并在北美、欧洲及亚洲建立了销售与服务网络。
详细了解 Hurco Companies Inc →市值
$0.1B
约 0.2 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名4388位
员工人数651人
IPO1980/08/27
当前股价$20.53 ≈ 28,126원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2024년 3월 27일 (수)
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
-3.9%
✓ 적자
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-6.9%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
20.4%
✓ 평균
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-6.4%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-4.8%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-6.3%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.06
✓ 债务极低
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
4.07
✓ 우수
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.55
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$38.00
현재가 대비 +85.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
历史业绩数据不足
尚未收集到可用于分析的历史业绩报告。
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
-20.4%
평균
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+0.9%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+16.5%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -108 个百分点
HURC -39.7% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-108.1%p
大幅落后于市场
vs 工业板块 (XLI)
-117.6%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-13.3%p
逊于市场
vs 工业板块 (XLI)
-15.5%p
逊于板块均值
同类股排名
1年收益率 中上位（30%） 基于 18 只标的
52周区间当前位置
最低 (-41.6%p) 最高 (-13.6%p)
当前价格高于低点 41.6%，低于高点 13.6%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-17.8%
年化波动率
42.1%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
超卖区间 — 存在反弹可能
当前价 $20.53 跌破下轨（$20.76）。卖压过重，短期可博反弹。一目均衡表云层内（观望）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD 0.069 · 信号线 0.412 · 柱状 -0.343. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 39.1(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 0.3。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按资产对比·营收对比·现金流对比来看偏低
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
资产对比 较便宜
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
0.69倍
✓ 非常便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.73倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
19.02倍
✓ 非常便宜
分析师目标价 （参考）
$38.00 相对当前股价 +85.1%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Specialty Industrial Machinery 초소형주
谁持有这家公司？
资金流向积极
内部人士小幅净买入 +0.2% · 机构净买入 +2.7% · 卖空压力较低 2.0%
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
+0.2%
内部人士净买入
🏦 机构（基金·投资公司）
+2.7%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 78.2%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 10.8%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 11.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
2.0%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 基本无变化
空头回补天数
3.4天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 6.5M주
流通股（可交易） 5.8M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
HURC 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HURC 本股票 | $133.0M | - | 0.7 ▲ | -6.37% ▼ | - | -3.2% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 行业平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常见问题
허코컴퍼니즈(HURC)是一家怎样的公司？
허코컴퍼니즈(HURC)是一家属于Industrials板块Specialty Industrial Machinery行业的企业。
HURC的市值是多少？
HURC的市值约为$133M，在行业内排名第4,388位。
HURC 的 52 周最高价和最低价是多少？
HURC 过去 52 周最高 $23.75，最低 $14.50。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.