HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$21.34
-0.08 ▼ -0.37%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$21.34
+0.00 +0.00%
HIGH ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.5%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$69M
약 947억원
持仓
18只
股息率
6.39%
运作方式
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | -3.46% | Total Holdings | 18 | Perf Week | -1.16% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 2.46% | AUM | $69M | Perf Month | -0.7% |
| Expense | 0.5% | NAV | $21.43 | Return% 5Y | - | 52W High | -10.22% | Perf Quarter | -0.42% |
| Dividend TTM | $1.36 (6.39%) | Div Gr. 3/5Y | 122.62% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 1.32% | Perf Half Y | -3.72% |
| Flows% 1M | -1.54% | Flows% YTD | -52.7% | Return% SI | 3.33% | Volatility(W/M) | 0.47% 0.68% | Perf YTD | -3.9% |
| SMA20 | -0.94% | SMA50 | -1.19% | SMA200 | -2.78% | RSI (14) | 39.29 | Beta | 0.09 |
| IPO | 2022/10/28 | Prev Close | $21.42 | Perf Year | -8.77% | Avg Volume | 0.02M | Price | $21.34 |
Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) 投资分析
ETF 概览
Simplify Enhanced Income ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2022년 상장, 4년 운영 중.
Simplify Enhanced Income ETF는 월간 수익 제공을 목표로 합니다. 주로 이자 수익이 발생하는 미국 국채(T-Bills, T-Notes, T-Bonds) 및 국채 투자 ETF에 투자하며, 포트폴리오의 평균 듀레이션을 2년 이하로 관리합니다. 추가 수익 창출을 위해 주식 및 채권 ETF에 대한 옵션 스프레드 매도 전략을 병행합니다.
📘 HIGH ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incometreasuriesbonds
- 규모
- $69M 약 947억원
- 운용사
- Simplify
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2022년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
低费率 ETF — 年化 0.5%
Global or ExUS Equities - Quant Strat中상위 25%。投资1亿韩元,约500,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.5%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$500K
相比同类平均每年节省 $300K
同类中位数年费用
$800K
按费率 0.80% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$9.0M
若没有手续费，你本可赚取金额的 9.3% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
0.29%
每年 -0.21%p
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF
0.29%
每年 -0.21%p
BRIE
MFS Blended Research International Equity ETF
0.34%
每年 -0.16%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
相对基准(SPY)的1年超额收益为 -21.3%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 3 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$107.6M
→
累计收益
+$7.6M
年化 +2.5%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 -3.46%
하위 5%价格 -8.77% + 分红 +5.31% = 总 -3.46%/年
年化跑输基准 21.3%p
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +2.46% 累计 +7.6%
하위 5%价格 -4.97% + 分红 +7.43% = 总 +2.46%/年
年化跑输基准 16.8%p
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
2022年10月上市 — 不足5年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2022年10月上市 — 不足10年
4年 累计总收益曲线
2022-10-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
HIGH · 仅股价 HIGH · 股价 + 累计分红 HIGH · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
HIGH S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 4年
落后于基准 (25%)
+ 2026 YTD：落后 (-2.5% vs 8.7%)
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
35%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
상위 5%0.09
市场上涨 10% 时 +0.9%
市场下跌 10% 时 -0.9%
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.68%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-9.5%
2022-10-28 最大 -9% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
-0.00
不佳 — 收益低于无风险利率
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-1.9%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
派息型 ETF —— 年化 6.39%
提供稳定股息收益的 ETF。
该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。
배당수익률
6.39%
주당 배당
$1.36
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
$0.16
2022
$2.31 +1388.4%
2023
$1.92 -16.8%
2024
$1.72 -10.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 42건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-27
$0.100
—
7.89%
2026-03-26
$0.100
—
8.63%
2026-02-24
$0.110
—
8.48%
2026-01-27
$0.120
—
8.29%
2025-12-23
$0.130
—
8.13%
2025-11-21
$0.150
—
8.12%
2025-10-28
$0.150
—
7.75%
2025-09-25
$0.150
—
7.91%
2025-08-26
$0.160
—
7.83%
2025-07-28
$0.160
—
7.06%
2025-06-25
$0.160
—
8.09%
2025-05-27
$0.200
—
7.20%
2025-04-25
$0.150
—
7.67%
2025-03-26
$0.100
—
7.53%
2025-02-25
$0.100
—
8.57%
2025-01-28
$0.110
—
7.85%
2024-12-23
$0.110
—
9.21%
2024-11-25
$0.140
—
9.44%
2024-10-28
$0.140
—
8.85%
2024-09-25
$0.140
—
9.99%
2024-08-27
$0.150
—
10.20%
2024-07-26
$0.200
—
9.39%
2024-06-25
$0.200
—
10.07%
2024-05-24
$0.140
—
10.00%
2024-04-25
$0.140
—
9.49%
2024-03-25
$0.160
—
10.53%
2024-02-26
$0.200
—
9.84%
2024-01-26
$0.200
—
10.24%
2023-12-26
$0.207
—
9.76%
2023-11-27
$0.200
—
8.89%
2023-10-26
$0.200
—
8.31%
2023-09-27
$0.200
—
7.43%
2023-08-28
$0.200
—
6.63%
2023-07-26
$0.200
—
5.84%
2023-06-27
$0.200
—
5.02%
2023-05-25
$0.200
—
4.22%
2023-04-25
$0.200
—
3.44%
2023-03-27
$0.200
—
2.62%
2023-02-23
$0.150
—
1.81%
2023-01-26
$0.150
—
1.21%
2022-12-27
$0.085
—
0.62%
2022-11-25
$0.070
—
0.28%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $5K
5년 누적 (세후) $27K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
希望持续获得股息的投资者
✅ 강점
- 💸低费率 — 年费率0.5%
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯年化跑输基准-21.3%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
10개
상위 10개 비중
100.0%
최대 단일 종목
92.78%
집중도(HHI)
8635
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 92.8% +80%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#3 - DREYFUS TRSY OBLIG CASH M 1.23%
#5 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION 0.04%
#6 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION 0.01%
#7 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION 0.00%
#8 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION 0.00%
#9 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION 0.00%
#10 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION 0.00%
同类 ETF 对比
分类：Global or ExUS Equities - Quant Strat
같은 카테고리 2종 중 AUM 2/2위 · 보수율 2/2위
카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HIGH보다 유리, ▼ 표시는 HIGH보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGH | Simplify Enhanced Income ETF | 0.5% | $69M | 18 | 6.39% | -3.90% | -8.77% |
| Invesco QQQ Income Advantage ETF | 0.29% ▲ | $778M ▲ | 125 | 10.32% ▲ | - | +4.92% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ HIGH보다 유리 · ▼ HIGH보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与HIGH相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 2 · 反向 3 · 备兑看涨 4)
并非HIGH的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 HIGH 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 2 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
常见问题
HIGH 是什么 ETF？
HIGH 是一只 Global or ExUS Equities - Quant Strat 类 ETF，由 Simplify 运营。
HIGH投资了多少只成分股？
HIGH共持有 18 只成分股，AUM 约为 $69M。
HIGH是否支付分红（分配）？
HIGH的分红收益率约为 6.39%。
HIGH 的 52 周最高价和最低价是多少？
HIGH 过去 52 周最高 $23.77，最低 $21.06。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.