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HUTCHMED (China) Limited ADR
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$11.12
+0.11 ▲ +1.00%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$11.12
+0.00 +0.00%

허치메드(HCM)是Healthcare板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

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시가총액
$1.9B
스몰캡
P/E
4.2
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
14%
저점 +14% · 고점 -43%
애널리스트
매수
B+
基本面实力
相较于Drug Manufacturers - Specialty & Generic
수익성 ⓘ
排名前13%
성장 ⓘ
排名前33%
밸류에이션 ⓘ
排名前49%
재무 안정 ⓘ
排名前27%
Index ⓘ -P/E ⓘ 4.24EPS (ttm) ⓘ 2.62Insider Own ⓘ 2.3%Shs Outstand ⓘ 174.5MPerf Week ⓘ -1.77%
Market Cap ⓘ 1.94BForward P/E ⓘ 33.84EPS next Y ⓘ 36.23%Insider Trans ⓘ -Shs Float ⓘ 170.5MPerf Month ⓘ 8.07%
Enterprise Value ⓘ 0.68BPEG ⓘ -EPS next Q ⓘ -Inst Own ⓘ 2.53%Short Float ⓘ 0.11%Perf Quarter ⓘ -20.57%
Income ⓘ 0.46BP/S ⓘ 3.53EPS this Y ⓘ -90.72%Inst Trans ⓘ -13.51%Short Ratio ⓘ 3.84Perf Half Y ⓘ -27.37%
Sales ⓘ 0.55BP/B ⓘ 1.57EPS next 5Y ⓘ -ROA ⓘ 30.26%Short Interest ⓘ 0.19MPerf YTD ⓘ -16.58%
Book/sh ⓘ 7.1P/C ⓘ 1.42EPS past 3/5Y ⓘ -ROE ⓘ 45.85%52W High ⓘ -42.97% ($19.50)Perf Year ⓘ -36.85%
Cash/sh ⓘ 7.84P/FCF ⓘ -Sales past 3/5Y ⓘ 8.89% 19.22%ROIC ⓘ 35.02%52W Low ⓘ 13.82% ($9.77)Perf 3Y ⓘ -21.47%
Dividend Est. ⓘ -EV/EBITDA ⓘ -EPS Y/Y TTM ⓘ 1119.53%Gross Margin ⓘ 38.68%Volatility(W/M) ⓘ 1.91% 2.49%Perf 5Y ⓘ -69.49%
Dividend TTM ⓘ -EV/Sales ⓘ 1.24Sales Y/Y TTM ⓘ -12.78%Oper. Margin ⓘ -7.14%ATR (14) ⓘ 0.33Perf 10Y ⓘ -15.63%
Dividend Ex-Date ⓘ -Quick Ratio ⓘ 4.83EPS Q/Q ⓘ -88.2%Profit Margin ⓘ 83.28%RSI (14) ⓘ 49.92Recom ⓘ 1.55
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ -Current Ratio ⓘ 4.96Sales Q/Q ⓘ 41.96%SMA20 ⓘ -0.15% ($11.14)Beta ⓘ 0.22Target Price ⓘ $19.8
Payout ⓘ -Debt/Eq ⓘ 0.08Earnings ⓘ 2026/7/30SMA50 ⓘ -0.16% ($11.14)Rel Volume ⓘ 0.8Prev Close ⓘ $11.01
Employees ⓘ 1796LT Debt/Eq ⓘ 0.06EPS/Sales Surpr. ⓘ 78.49% -15.95%SMA200 ⓘ -18.59% ($13.66)Avg Volume(3M) ⓘ 0.05MPrice ⓘ $11.12
IPO ⓘ 2016/3/17Option/Short ⓘ Yes/YesTrades ⓘ 276Volume ⓘ 40,134Change ⓘ 1%

📊 HUTCHMED (China) Limited ADR (HCM) 投资分析

HUTCHMED (China) Limited ADR是一家什么样的公司？

허치메드(HCM) 방어주
Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic
Healthcare板块个股

🧬 总部位于中国、专注于抗癌新药研发与商业化的生物制药企业。公司将靶向抗癌药等自主研发的新药在中国及全球市场进行商业化，拥有处于后期临床阶段的研发管线，并通过与全球制药企业的合作拓展海外市场。该公司已成为一家具备自主研发抗癌新药与商业化能力的中国抗癌生物制药企业。

详细了解 HUTCHMED (China) Limited ADR →
市值
$1.9B
约 2.7 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 1%
市值排名2127位
员工人数1,796人
IPO2016/03/17
当前股价$11.12 ≈ 15,234원
NASD · Hong Kong

主要事件

⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-2
7월 30일 (목) · 장 시작 전
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 3월 5일 (목) · 장 시작 전 EPS +78.5% 매출 -15.9%

它的盈利能力怎么样？

财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
-7.1%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
83.3%
✓ 우수
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
Drug Manufacturers - Specialty & Generic 中位数 -9.3% · 顶尖水平
💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
38.7%
✓ 평균
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Drug Manufacturers - Specialty & Generic 中位数 52.5% · 后 34%
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
45.9%
✓ 우수
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
Healthcare 중형주 中位数 -17.0% · 顶尖水平
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
30.3%
✓ 우수
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
Healthcare 중형주 中位数 -9.3% · 顶尖水平
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
35.0%
✓ 우수
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
Healthcare 중형주 中位数 -11.9% · 顶尖水平
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.08
✓ 债务水平良好
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Drug Manufacturers - Specialty & Generic 中位数 0.36
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
4.96
✓ 우수
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
Drug Manufacturers - Specialty & Generic 中位数 2.47
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
4.83
✓ 우수
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
Drug Manufacturers - Specialty & Generic 中位数 1.68
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$19.80
현재가 대비 +78.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
33.84배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+36.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩可信度高
最近 1个季度中有1次超出预期
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+78.5%
평균 서프라이즈
2026.03.05
상회
+78.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

平均增长
处于行业中等水平
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-90.7%
매우 부진
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
방어주 중형주 中位数 5.2% · 垫底水平
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+36.2%
우수
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
방어주 중형주 中位数 10.7% · 前 22%
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+19.2%
우수
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
방어주 중형주 中位数 7.7% · 前 11%
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+42.0%
우수
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
방어주 중형주 中位数 4.6% · 顶尖水平
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

长期低迷 — 落后大盘 -138 个百分点
HCM -69.5% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-137.8%p
大幅落后于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
-94.0%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-52.9%p
大幅落后于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
-56.6%p
大幅落后于板块均值
同类股排名
5年收益率 同行业最低位 基于 12 只标的
1年收益率 下位 24% 基于 12 只标的
52周区间当前位置
最低 (-13.8%p) 最高 (-43.0%p)
当前价格高于低点 13.8%，低于高点 43.0%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-36.5%
年化波动率
34.9%

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

  • close
  • BB Upper
  • BB Mid
  • BB Lower
  • Tenkan
  • Kijun
  • 云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →

🔴
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间

当前价 $11.12 位于均线($11.14)下方。属正常下跌走势。一目均衡表云层内（观望）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →

🟡
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱

MACD -0.006 · 信号线 -0.019 · 柱状 0.012. 方向性偏弱。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🔴
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间

RSI 49.9(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 30.2。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

与行业平均水平相当
按盈利对比·资产对比·营收对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
💵 盈利对比 中等
🏢 资产对比 中等
🧾 营收对比 中等
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
4.24倍
✓ 非常便宜
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
Drug Manufacturers - Specialty & Generic中位数20.36倍 · 行业中相对便宜的1%
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
33.84倍
✓ 非常贵
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
Drug Manufacturers - Specialty & Generic中位数14.70倍 · 行业中较贵的下半9%
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.57倍
✓ 适中
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Drug Manufacturers - Specialty & Generic中位数1.55倍 · 行业平均区间
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
3.53倍
✓ 适中
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Drug Manufacturers - Specialty & Generic中位数2.13倍 · 行业平均区间
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
分析师目标价 （参考）
$19.80 相对当前股价 +78.1%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Drug Manufacturers - Specialty & Generic

谁持有这家公司？

资金面略有承压
机构净卖出 -13.5% · 卖空压力较低 0.1%
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑‍💼 内部人（管理层·董事）
0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
-13.5%
机构大幅净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 2.5%
散户主导
Healthcare 중형주 中位数 89.4%
🧑‍💼 内部人士 2.3%
常规水平
Healthcare 중형주 中位数 9.4%
👤 个人投资者（估算） 95.2%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
0.1%
偏低 —— 做空力量较弱
Healthcare 중형주 中位数 11.3%
近90日 基本无变化
空头回补天数
3.8天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 174.5M주
流通股（可交易） 170.5M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

HCM 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只
MCHS
MCHS
Matthews China Innovators Active ETF
1.48%
$20M
CANC
CANC
Tema Oncology ETF
0.56%
$196M
NSI
NSI
National Security Emerging Markets Index ETF
0.26%
$40M
CXSE
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund
0.15%
$483M
ISCF
ISCF
iShares International Small-Cap Equity Factor ETF
0.09%
$649M
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

不分红

可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
股票市值PERPBRROE股息率涨跌幅
HCM HCM 本股票
$1.9B4.2 ▲1.6 ▲45.85% ▲- +1.0%
LLY
$1.13T43.1 ▼36.2 ▼107.64% ▲0.58% ▼+0.1%
JNJ
$640.9B30.8 ▼7.5 ▼25.74% ▲2.02% ▲+1.0%
ABBV
$453.9B126.7 ▼- 15221.82% ▲2.67% ▲-0.9%
UNH
$379.3B26.9 ▼3.9 ▼12.49% ▲2.16% ▲-0.7%
MRK
$323.0B36.8 ▼7.0 ▼18.97% ▲2.5% ▲-0.2%
行业平均-26.12.7-48.83%1.23%-
📊
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常见问题

허치메드(HCM)是一家怎样的公司？

허치메드(HCM)是一家属于Healthcare板块Drug Manufacturers - Specialty & Generic行业的企业。

HCM的市值是多少？

HCM的市值约为$1.9B，在行业内排名第2,127位。

HCM的市盈率如何？

HCM的市盈率约为4.2倍，可与Healthcare行业平均水平进行比较以判断估值。

HCM 的 52 周最高价和最低价是多少？

HCM 过去 52 周最高 $19.50，最低 $9.77。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.