GUSA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: GUSA是否支付分红（分配）？

GUSA的分红收益率约为 0.99%。

GUSA

Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF

7월 23일 2:40 PM ET (한국 7/24 03:40)

$63.89

+0.07 ▲ +0.12%

GUSA ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.1%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$2.3B

약 3조원

持仓

1010只

股息率

0.99%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.29%	Total Holdings ⓘ	1010	Perf Week ⓘ	-0.38%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.7%	AUM ⓘ	$2.3B	Perf Month ⓘ	0.69%
Expense ⓘ	0.1%	NAV ⓘ	$63.92	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.69%	Perf Quarter ⓘ	3.47%
Dividend TTM ⓘ	$0.64 (0.99%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.67% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	17.18%	Perf Half Y ⓘ	6.91%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	0.02% 0.04%	Perf YTD ⓘ	8.18%
SMA20 ⓘ	-1.1%	SMA50 ⓘ	-0.84%	SMA200 ⓘ	5.59%	RSI (14) ⓘ	44.97	Beta ⓘ	1
IPO ⓘ	2022/4/13	Prev Close ⓘ	$63.82	Perf Year ⓘ	16.96%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$63.89

📊 Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) 投资分析

ETF 概览

Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2022년 상장, 4년 운영 중.

Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Solactive GBS United States 1000 지수의 성과를 밀접하게 추종하고자 합니다. 미국 상장 기업 중 시가총액 상위 약 1,000개 기업의 성과를 측정하는 지수 구성 종목 및 예탁증서에 자산의 최소 80%를 투자합니다.

📘 GUSA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equity

규모: $2.3B 약 3조원
운용사: Goldman Sachs
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2022년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.1%

在US Equities - Broad Market & Size类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.1%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$100K

相比同类平均每年节省 $130K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 -0.5%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 3 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$167.2M

→

累计收益

+$67.2M

年化 +18.7%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +17.29%

평균권

年化跑输基准 0.5%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +18.70% 累计 +67.2%

평균권

与基准相近

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2022年4月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2022年4月上市 — 不足10年

4年累计总收益曲线

2022-04-13 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

GUSA · 仅股价 GUSA · 股价 + 累计分红 GUSA · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

GUSA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-13%

2022

+27%

2023

+25%

2024

+18%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 4年

与基准互有胜负 (50%)

+ 2026 YTD：落后 (8.4% vs 8.5%)

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 99%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

1.00

市场上涨 10% 时 +10.0%

市场下跌 10% 时 -10.0%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

상위 5%

±0.04%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-19.6%

回撤持续期: 2 个月

2025-02-19 → 2025-04-08

约 79 天回本

2022-04-13 最大 -17% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.63

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.5%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.99%

更接近成长与股息混合型。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

0.99%

주당 배당

$0.64

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2022~2026 (16건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.48

2022

$0.56 +17.0%

2023

$0.59 +4.6%

2024

$0.59 -0.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 16건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.187

—

1.36%

2025-12-23

$0.138

—

1.27%

2025-09-24

$0.151

—

1.32%

2025-06-24

$0.150

—

1.43%

2025-03-25

$0.146

—

1.21%

2024-12-23

$0.173

—

1.48%

2024-09-24

$0.138

—

1.45%

2024-06-24

$0.144

—

1.52%

2024-03-22

$0.135

—

1.54%

2023-12-26

$0.173

—

1.94%

2023-09-25

$0.125

—

2.02%

2023-06-26

$0.136

—

1.69%

2023-03-27

$0.130

—

1.78%

2022-12-27

$0.237

—

1.46%

2022-09-26

$0.129

—

0.77%

2022-06-24

$0.116

—

0.34%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $847

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

长期定投与分散投资者

✅ 강점

🛡️波动率很低

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

광범위 시장 분산

2026개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

2026개

상위 10개 비중

48.0%

최대 단일 종목

7.00%

집중도(HHI)

338

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

68.1% +38%p

Communication Services

20.2% +11%p

Consumer Cyclical

19.3% +9%p

Financial

18.4% +5%p

Industrials

17.2% +9%p

Healthcare

15.3% +4%p

Consumer Defensive

7.0%

Utilities

4.3%

Real Estate

4.1%

Energy

4.1%

Basic Materials

3.7%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 48.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORP

7.00%

#2 NVDA NVIDIA Corp.

6.50%

#3 AAPL APPLE INC

6.34%

#4 AAPL Apple Inc.

5.97%

#5 MSFT MICROSOFT CORP

4.69%

#6 MSFT Microsoft Corp.

4.53%

#7 AMZN AMAZON.COM INC

3.69%

#8 AMZN Amazon.com, Inc.

3.15%

#9 GOOG ALPHABET INC

3.14%

#10 AVGO BROADCOM INC

2.95%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GUSA보다 유리, ▼ 표시는 GUSA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GUSA	Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF	0.1%	$2.3B	1010	0.99%	+8.18%	+16.96%
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.03% ▲	$93.4B ▲	2459	1.02% ▲	-	+16.35% ▼
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	0.03% ▲	$42.8B ▲	2363	1.05% ▲	-	+16.27% ▼
VXF	Vanguard Extended Market Index ETF	0.05% ▲	$30.4B ▲	3385	1.03% ▲	-	+18.54% ▲
OEF	iShares S&P 100 Fund	0.2% ▼	$19.7B ▲	106	0.89% ▼	-	+15.67% ▼
IWV	iShares Russell 3000 ETF	0.2% ▼	$19.4B ▲	2594	0.89% ▼	-	+16.31% ▼