FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
7월 28일 3:44 PM ET (한국 7/29 04:44)
$20.02
+0.00 +0.00%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$20.02
+0.00 +0.00%
FUMB ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.29%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$246M
약 3375억원
持仓
250只
股息率
2.75%
运作方式
Active
| Category | Bonds - Municipal | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | 2.37% | Total Holdings | 250 | Perf Week | -0.1% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 2.99% | AUM | $246M | Perf Month | -0.17% |
| Expense | 0.29% | NAV | $20.03 | Return% 5Y | 2.01% | 52W High | -3.35% | Perf Quarter | -0.1% |
| Dividend TTM | $0.55 (2.75%) | Div Gr. 3/5Y | 42.06% 25.09% | Return% 10Y | - | 52W Low | 0.23% | Perf Half Y | -0.37% |
| Flows% 1M | -0.4% | Flows% YTD | 9.86% | Return% SI | 1.77% | Volatility(W/M) | 0.14% 0.14% | Perf YTD | -0.17% |
| SMA20 | -0.21% | SMA50 | -0.21% | SMA200 | -0.28% | RSI (14) | 38.96 | Beta | 0.02 |
| IPO | 2018/11/5 | Prev Close | $20.02 | Perf Year | -0.32% | Avg Volume | 0.08M | Price | $20.02 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) 投资分析
ETF 概览
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF · Bonds - Municipal
레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)
2018년 상장, 8년 운영 중.
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF는 자본 보전과 양립하는 연방세 면제 수익을 목표로 합니다. 통상적인 시장 여건에서 이 ETF는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 연방소득세가 면제되는 이자를 지급하는 지방채 증권에 투자합니다. 포트폴리오의 가중평균 듀레이션은 1년 미만으로 유지될 것으로 예상됩니다.
📘 FUMB ETF 자세히 알아보기 →U.S.municipal-bondsdebt
- 규모
- $246M 약 3375억원
- 운용사
- First Trust
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2018년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.29%
在Bonds - Municipal类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.29%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$290K
相比同类平均每年多支出 $20K
同类中位数年费用
$270K
按费率 0.27% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$5.3M
若没有手续费，你本可赚取金额的 5.4% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
0.03%
每年 -0.26%p
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF
0.03%
每年 -0.26%p
MUB
iShares National Muni Bond ETF
0.05%
每年 -0.24%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现靠前
Bonds - Municipal内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -15.4%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
⚡ 杠杆 ETF —— 长期持有需注意复利衰减
该基金追踪每日收益率的2~3倍，但在震荡、剧烈涨跌行情中，受复利效应影响，长期累计收益可能与标的指数的2~3倍明显偏离。适合短线交易，不适合作为长期持仓组合的核心。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$110.5M
→
累计收益
+$10.5M
年化 +2.0%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +2.37%
하위 25%年化跑输基准 15.4%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +2.99% 累计 +9.2%
평균권年化跑输基准 16.3%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +2.01% 累计 +10.5%
상위 25%年化跑输基准 11.2%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2018年11月上市 — 不足10年
8年 累计总收益曲线
2018-11-07 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
FUMB · 仅股价 FUMB · 股价 + 累计分红 FUMB · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
FUMB S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 杠杆型ETF呈不对称结构：上涨行情中大幅跑赢，下跌行情中大幅跑输。
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 8年
落后于基准 (25%)
+ 2026 YTD：落后 (0.6% vs 8.7%)
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 杠杆ETF在上涨行情中取胜,在下跌行情中则亏损更大——核心在于各年度收益率的离散度,而非胜率。
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
-1%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 杠杆ETF设计上就是基准跌幅的2~3倍——200%+ 的数值属正常,务必考虑短期风险。
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
高风险
2~3倍杠杆产品，结构上波动非常大。长期持有可能与预期相反，导致本金受损，更适合短线交易。
⚡ 杠杆 ETF — 高 Beta 与高波动属于设计上的必然结果
Beta 达到 2 以上、波动率为标的指数的 2~3 倍属于设计如此。下方显示的"高波动"并非问题，而是该产品本身的特性。但需注意,长期持有可能因复利衰减产生与预期不符的结果。
Beta（市场敏感度）
상위 5%0.02
市场上涨 10% 时 +0.2%
市场下跌 10% 时 -0.2%
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
상위 25%±0.14%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-2.7%
2018-11-07 最大 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
-0.72
不佳 — 收益低于无风险利率
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-0.2%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
杠杆 ETF 派息 —— 年化 2.75%
受杠杆结构所限，不适合作为长期股息投资标的。5 年股息增长率 +25.1%。
杠杆 ETF 并非以股息收益为目的。即使偶尔出现较高的派息，从其结构来看也不适合作为长期股息投资工具。
배당수익률
2.75%
주당 배당
$0.55
연간 기준
5년 성장률
25.1%
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.03
2018
$0.35 +1029.0%
2019
$0.19 -45.7%
2020
$0.09 -54.7%
2021
$0.20 +137.2%
2022
$0.45 +120.6%
2023
$0.57 +27.6%
2024
$0.58 +1.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 89건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-21
$0.046
—
3.07%
2026-03-26
$0.046
—
3.09%
2026-02-20
$0.046
—
3.10%
2026-01-21
$0.046
—
3.13%
2025-12-12
$0.046
—
3.15%
2025-11-21
$0.046
—
3.18%
2025-10-21
$0.046
—
3.21%
2025-09-25
$0.047
—
3.23%
2025-08-21
$0.048
—
3.25%
2025-07-22
$0.049
—
3.26%
2025-06-26
$0.050
—
3.26%
2025-05-21
$0.050
—
3.25%
2025-04-22
$0.050
—
3.23%
2025-03-27
$0.050
—
2.97%
2025-02-21
$0.050
—
2.94%
2025-01-22
$0.050
—
3.10%
2024-12-13
$0.050
—
3.06%
2024-11-21
$0.052
—
2.81%
2024-10-22
$0.052
—
2.95%
2024-09-26
$0.052
—
2.68%
2024-08-21
$0.051
—
2.81%
2024-07-23
$0.050
—
2.56%
2024-06-27
$0.048
—
2.50%
2024-05-21
$0.047
—
2.65%
2024-04-23
$0.045
—
2.42%
2024-03-21
$0.044
—
2.55%
2024-02-21
$0.042
—
2.50%
2024-01-23
$0.041
—
2.45%
2023-12-22
$0.040
—
2.40%
2023-11-21
$0.040
—
2.34%
2023-10-24
$0.039
—
2.16%
2023-09-22
$0.039
—
2.21%
2023-08-22
$0.039
—
2.11%
2023-07-21
$0.039
—
2.00%
2023-06-27
$0.039
—
1.81%
2023-05-23
$0.037
—
1.76%
2023-04-21
$0.036
—
1.63%
2023-03-24
$0.036
—
1.48%
2023-02-22
$0.034
—
1.30%
2023-01-24
$0.032
—
1.16%
2022-12-23
$0.031
—
1.05%
2022-11-22
$0.028
—
0.92%
2022-10-21
$0.028
—
0.81%
2022-09-23
$0.023
—
0.69%
2022-08-23
$0.020
—
0.60%
2022-07-21
$0.017
—
0.53%
2022-06-24
$0.017
—
0.48%
2022-05-24
$0.012
—
0.39%
2022-04-21
$0.010
—
0.42%
2022-03-25
$0.007
—
0.42%
2022-02-18
$0.006
—
0.43%
2022-01-21
$0.005
—
0.45%
2021-12-23
$0.005
—
0.48%
2021-11-23
$0.005
—
0.52%
2021-10-21
$0.005
—
0.56%
2021-09-23
$0.005
—
0.60%
2021-08-24
$0.005
—
0.57%
2021-07-21
$0.006
—
0.68%
2021-06-24
$0.007
—
0.73%
2021-05-21
$0.008
—
0.79%
2021-04-21
$0.009
—
0.85%
2021-03-25
$0.010
—
0.90%
2021-02-23
$0.010
—
0.85%
2021-01-21
$0.011
—
1.00%
2020-12-24
$0.011
—
0.94%
2020-11-24
$0.013
—
0.99%
2020-10-21
$0.013
—
1.18%
2020-09-24
$0.013
—
1.27%
2020-08-21
$0.013
—
1.20%
2020-07-21
$0.013
—
1.44%
2020-06-25
$0.017
—
1.38%
2020-05-21
$0.019
—
1.45%
2020-04-21
$0.019
—
1.67%
2020-03-26
$0.019
—
1.56%
2020-02-21
$0.019
—
1.79%
2020-01-22
$0.021
—
1.85%
2019-12-13
$0.021
—
1.90%
2019-11-21
$0.025
—
1.79%
2019-10-22
$0.025
—
1.66%
2019-09-25
$0.031
—
1.54%
2019-08-21
$0.031
—
1.39%
2019-07-23
$0.031
—
1.23%
2019-06-14
$0.031
—
1.08%
2019-05-21
$0.031
—
0.93%
2019-04-23
$0.031
—
0.77%
2019-03-21
$0.031
—
0.62%
2019-02-21
$0.031
—
0.46%
2019-01-23
$0.031
—
0.31%
2018-12-18
$0.031
—
0.15%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $19K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 25.09% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
仅供短线交易的产品 不建议长期持有,但适合短线交易与对冲用途。
⚠️ 这是2~3倍杠杆产品，不适合长期持有。请仅将其用于短线交易。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 낮음
부적합
매우 적합
매우 낮음
이런 분에게 어울려요
仅适合短线交易者
✅ 강점
- 📈长期收益率位居前列
- 🛡️波动率较低
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯年化跑输基准-11.2%p
- 🎢杠杆型 — 长期持有可能因复利损耗而产生与预期不同的结果
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
227개
상위 10개 비중
9.8%
최대 단일 종목
1.53%
집중도(HHI)
58
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Communication Services 0.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 9.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - NATIONAL FINANCE AUTHORITY (NH) 1.53%
#2 - MIAMI-DADE COUNTY SCHOOL BOARD (FL) 1.18%
#3 - MASSACHUSETTS PORT AUTHORITY (MA) 0.90%
#4 - DALLAS-FORT WORTH TEX INTL ARPT 0.90%
#5 - NORTH TEX TWY AUTH 0.89%
#6 - TENDER OPT BD TR RCPTS / CTFS VAR STS 0.88%
#8 - OHIO AIR QUALITY DEVELOPMENT AUTHORITY (OH) 0.88%
#9 - OHIO (OH), STATE OF 0.88%
#10 - SALT LAKE CITY (UT), CITY OF 0.88%
常见问题
FUMB 是什么 ETF？
FUMB 是一只 Bonds - Municipal 类 ETF，由 First Trust 运营。
FUMB投资了多少只成分股？
FUMB共持有 250 只成分股，AUM 约为 $246M。
FUMB是否支付分红（分配）？
FUMB的分红收益率约为 2.75%。
FUMB 的 52 周最高价和最低价是多少？
FUMB 过去 52 周最高 $20.72，最低 $19.98。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.