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FTCE
FTCE
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF
7월 28일 3:06 PM ET (한국 7/29 04:06)
$27.22
+0.17 ▲ +0.63%
🌙 7월 28일 6:00 PM ET (한국 7/29 07:00)
$27.22
+0.00 -0.01%

FTCE ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.6%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$84M
약 1149억원
持仓
101只
股息率
0.65%
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Dividend & FundamentalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 20.85%Total Holdings ⓘ 101Perf Week ⓘ 0.77%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $84MPerf Month ⓘ 1.54%
Expense ⓘ 0.6%NAV ⓘ $27.05Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -4.65%Perf Quarter ⓘ 8.72%
Dividend TTM ⓘ $0.18 (0.65%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 24.03%Perf Half Y ⓘ 6.45%
Flows% 1M ⓘ 5.17%Flows% YTD ⓘ 34.73%Return% SI ⓘ 19.21%Volatility(W/M) ⓘ 0.64% 0.6%Perf YTD ⓘ 9.3%
SMA20 ⓘ 0.37%SMA50 ⓘ 0.1%SMA200 ⓘ 7.12%RSI (14) ⓘ 53.88Beta ⓘ 1.02
IPO ⓘ 2024/10/3Prev Close ⓘ $27.05Perf Year ⓘ 20.17%Avg Volume ⓘ 0.01MPrice ⓘ $27.22

📊 First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) 投资分析

ETF 概览

First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2024년 상장, 2년 운영 중.

First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 이익의 질이 높은 기업들을 추적하며, 각 섹터 내에서 '이익 포착(Earnings Capture)' 지표가 가장 우수한 상위 100개 기업을 선정하여 순자산의 최소 80%를 배분하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FTCE ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitytactical
규모
$84M 약 1149억원
운용사
First Trust
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2024년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.6%
管理费率高于US Equities - Dividend & Fundamental中位数,建议与同类 ETF 比较。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.6%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$600K
相比同类平均每年多支出 $150K
同类中位数年费用
$450K
按费率 0.45% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$10.8M
若没有手续费，你本可赚取金额的 11.1% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VIG
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
每年 -0.56%p
VYM
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
每年 -0.56%p
DIVB
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
每年 -0.55%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足
相对基准(SPY)的1年超额收益为 +3.1%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 1 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$120.8M
→
累计收益
+$20.9M
年化 +20.9%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +20.85%
평균권
价格 +20.17% + 分红 +0.68% = 总 +20.85%/年
年化跑赢基准 3.1%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
2024年10月上市 — 不足3年
5 年
2021.07 ~ 2026.07
2024年10月上市 — 不足5年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年10月上市 — 不足10年
2年 累计总收益曲线
2024-10-03 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
FTCE · 仅股价 FTCE · 股价 + 累计分红 FTCE · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
100
150
2024-10-03 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 136 股价+红利 138 再投资 138 vs S&P 500 (SPY) 134
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
FTCE S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
-0%
2024
+26%
2025
+9%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
—
已结束年度仅 2 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚖️ 92%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
하위 25%
1.02
市场上涨 10% 时 +10.2%
市场下跌 10% 时 -10.2%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±0.60%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 10% 当前 18% 最高 40%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-18.1%
回撤持续期: 2 个月
2025-02-19 → 2025-04-08
约 64 天回本
2024-10-03 最大 -8% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.99
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.65%
更接近成长与股息混合型。
ℹ️ 该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。
배당수익률
0.65%
주당 배당
$0.18
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2024~2026 (6건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$0.06
2024
$0.24 +326.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 6건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.047
—
1.22%
2025-12-12
$0.032
—
1.18%
2025-09-25
$0.039
—
1.09%
2025-06-26
$0.106
—
1.02%
2025-03-27
$0.062
—
0.59%
2024-12-13
$0.056
—
0.27%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $559
5년 누적 (세후) $3K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
希望持续获得股息的投资者
✅ 강점
  • 🎯年化跑赢基准+3.1%p
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理费偏高 — 年费率0.6%

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
101개
상위 10개 비중
37.2%
최대 단일 종목
4.52%
집중도(HHI)
215
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
31%Technology
Technology
31.1%
Consumer Cyclical
14.7% +5%p
Financial
9.1% -4%p
Industrials
7.3%
Communication Services
6.6%
Healthcare
5.5% -6%p
Consumer Defensive
5.2%
Energy
4.5%
Utilities
2.5%
Real Estate
2.2%
Basic Materials
2.0%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 SBUX Starbucks Corp.
4.52%
#2 NVDA NVIDIA Corp.
4.46%
#3 META Meta Platforms Inc
4.13%
#4 LLY Eli Lilly & Co.
4.09%
#5 IBM International Business Machines Corp.
3.91%
#6 KLAC KLA Corp.
3.64%
#7 BKNG Booking Holdings Inc
3.41%
#8 JPM JPMorgan Chase & Co.
3.36%
#9 GM General Motors Company
3.08%
#10 QCOM QUALCOMM Inc.
2.60%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FTCE보다 유리, ▼ 표시는 FTCE보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
FTCE FTCE
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF0.6% $84M 1010.65% +9.30% +20.17%
VIG VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF0.04% ▲$111.6B ▲3411.48% ▲- +15.85% ▼
SCHD SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF0.06% ▲$103.2B ▲1123.09% ▲- +24.60% ▲
VYM VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF0.04% ▲$81.8B ▲6182.22% ▲- +20.36% ▲
DFAC DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF0.17% ▲$47.6B ▲25530.91% ▲- +19.82% ▼
RDVY RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF0.47% ▲$24.6B ▲720.84% ▲- +26.23% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FTCE보다 유리 · ▼ FTCE보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

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퍼스트트러스트 코어어닝스 리더스 ETF(FTCE)는 회계 조정을 거친 실질 이익의 질이 우수한 미국 대형주를 선별하는 상품으로, 전략과 보수, 배당, 관련주 비교가 투자 전 함께 살펴야 할 핵심 점검 포인트가 됩니다.
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常见问题

FTCE 是什么 ETF？

FTCE 是一只 US Equities - Dividend & Fundamental 类 ETF，由 First Trust 运营。

FTCE投资了多少只成分股？

FTCE共持有 101 只成分股，AUM 约为 $84M。

FTCE是否支付分红（分配）？

FTCE的分红收益率约为 0.65%。

FTCE 的 52 周最高价和最低价是多少？

FTCE 过去 52 周最高 $28.55，最低 $21.95。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.