FMCE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FMCE是否支付分红（分配）？

FMCE的分红收益率约为 0.69%。

FMCE

FM Compounders Equity ETF

7월 28일 12:54 PM ET (한국 7/29 01:54)

$27.91

+0.09 ▲ +0.33%

🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)

$27.91

+0.00 +0.00%

FMCE ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.72%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$67M

약 917억원

持仓

31只

股息率

0.69%

运作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	7.67%	Total Holdings ⓘ	31	Perf Week ⓘ	-0.74%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$67M	Perf Month ⓘ	-1.83%
Expense ⓘ	0.72%	NAV ⓘ	$27.80	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-4.08%	Perf Quarter ⓘ	2.53%
Dividend TTM ⓘ	$0.19 (0.69%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	14.42%	Perf Half Y ⓘ	3.4%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	0.75%	Return% SI ⓘ	8.31%	Volatility(W/M) ⓘ	- 0.04%	Perf YTD ⓘ	6.25%
SMA20 ⓘ	-1.43%	SMA50 ⓘ	-0.8%	SMA200 ⓘ	4.17%	RSI (14) ⓘ	44.42	Beta ⓘ	0.78
IPO ⓘ	2024/11/12	Prev Close ⓘ	$27.82	Perf Year ⓘ	7.43%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$27.91

📊 FM Compounders Equity ETF (FMCE) 投资分析

ETF 概览

FM Compounders Equity ETF · US Equities - US Style

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2024년 상장, 2년 운영 중.

FM Compounders Equity ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 정상적인 시장 상황에서 미국 증권거래소에 상장된 약 25~35개의 우량 보통주에 집중적으로 투자합니다. 순자산의 최소 80%를 주식 증권에 배분하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FMCE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityfundamentalcash-cow

규모: $67M 약 917억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2024년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.72%

管理费率高于US Equities - US Style中位数,建议与同类 ETF 比较。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.72%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$720K

相比同类平均每年多支出 $300K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 -10.1%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 1 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$107.7M

→

累计收益

+$7.7M

年化 +7.7%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +7.67%

하위 25%

年化跑输基准 10.1%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

2024年11月上市 — 不足3年

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2024年11月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2024年11月上市 — 不足10年

2年累计总收益曲线

2024-11-15 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

FMCE · 仅股价 FMCE · 股价 + 累计分红 FMCE · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

FMCE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-2%

2024

+11%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

—

已结束年度仅 2 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 77%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.78

市场上涨 10% 时 +7.8%

市场下跌 10% 时 -7.8%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

상위 5%

±0.04%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-11.7%

回撤持续期: 4 个月

2024-11-29 → 2025-04-08

约 34 天回本

2024-11-15 最大 -9% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.41

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.69%

更接近成长与股息混合型。

배당수익률

0.69%

주당 배당

$0.19

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2024~2025 (3건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$0.05

2024

$0.84 +1457.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 3건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.778

—

3.39%

2025-06-24

$0.063

—

0.45%

2024-12-16

$0.054

—

0.22%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $576

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

信赖主动策略的投资者

✅ 강점

🛡️波动率很低

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费偏高 — 年费率0.72%
🎯年化跑输基准-10.1%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

30개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

30개

상위 10개 비중

47.8%

최대 단일 종목

9.82%

집중도(HHI)

408

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

26.8%

Financial

20.4%

Industrials

10.6%

Healthcare

9.5%

Consumer Cyclical

7.1%

Consumer Defensive

4.3%

Basic Materials

3.8%

Communication Services

2.8%

Energy

2.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 47.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

GBND Goldman Sachs Trust

9.82%

#2 GE GE Aerospace

5.07%

#3 INTC Intel Corporation

4.79%

#4 BRK-A Berkshire Hathaway Inc.

4.61%

#5 PGR The Progressive Corporation

4.24%

#6 V Visa Inc

4.01%

#7 DHR Danaher Corporation

3.86%

#8 AMZN Amazon.com, Inc.

3.81%

#9 LIN Linde PLC

3.80%

#10 ASML ASML Holding N.V.

3.77%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FMCE보다 유리, ▼ 표시는 FMCE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FMCE	FM Compounders Equity ETF	0.72%	$67M	31	0.69%	+6.25%	+7.43%
BLCR	iShares Large Cap Core Active ETF	0.36% ▲	$6.3B ▲	44	0.30% ▼	-	+27.93% ▲
EAGL	Eagle Capital Select Equity ETF	0.8% ▼	$4.4B ▲	29	0.53% ▼	-	+10.94% ▲
LCAP	Principal Capital Appreciation Select ETF	0.29% ▲	$1.8B ▲	56	0.19% ▼	-	+19.49% ▲
AVLC	Avantis U.S. Large Cap Equity ETF	0.15% ▲	$1.4B ▲	857	0.82% ▲	-	+20.89% ▲
OAKM	Oakmark U.S. Large Cap ETF	0.59% ▲	$1.1B ▲	41	0.63% ▼	-	+15.26% ▲