FDN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FDN

First Trust Dow Jones Internet Index Fund

7월 28일 11:00 AM ET (한국 7/29 24:00)

$264.04

+4.90 ▲ +1.89%

FDN ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.49%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$4.8B

약 7조원

持仓

42只

股息率

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-4.04%	Total Holdings ⓘ	42	Perf Week ⓘ	-2.4%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.06%	AUM ⓘ	$4.8B	Perf Month ⓘ	3.42%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$259.18	Return% 5Y ⓘ	1.59%	52W High ⓘ	-9.24%	Perf Quarter ⓘ	0.34%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	13.12%	52W Low ⓘ	17.63%	Perf Half Y ⓘ	0.62%
Flows% 1M ⓘ	-2.93%	Flows% YTD ⓘ	-23.37%	Return% SI ⓘ	13.47%	Volatility(W/M) ⓘ	1.49% 1.69%	Perf YTD ⓘ	-1.91%
SMA20 ⓘ	-1.97%	SMA50 ⓘ	-2.11%	SMA200 ⓘ	0.44%	RSI (14) ⓘ	45.08	Beta ⓘ	1.22
IPO ⓘ	2006/6/23	Prev Close ⓘ	$259.14	Perf Year ⓘ	-3.07%	Avg Volume ⓘ	0.41M	Price ⓘ	$264.04

📊 First Trust Dow Jones Internet Index Fund (FDN) 投资分析

ETF 概览

First Trust Dow Jones Internet Index Fund · US Equities - Industry Sector

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2006년 상장, 20년 운영 중.

First Trust Dow Jones Internet Index Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Dow Jones Internet Composite 지수의 가격 및 수익률과 일반적으로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 인터넷 상거래 및 인터넷 서비스 분야에서 가장 크고 활발하게 거래되는 미국 기업들의 주식에 자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FDN ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnologyinternet

규모: $4.8B 약 7조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.49%

在US Equities - Industry Sector类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.49%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$490K

相比同类平均每年节省 $10K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平

相对US Equities - Industry Sector的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -21.8%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$343.1M

→

累计收益

+$243.1M

年化 +13.1%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 -4.04%

하위 25%

年化跑输基准 21.8%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +14.06% 累计 +48.4%

평균권

年化跑输基准 4.9%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +1.59% 累计 +8.2%

하위 25%

年化跑输基准 11.3%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +13.12% 累计 +243.1%

평균권

年化跑输基准 1.8%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

FDN · 仅股价 FDN · 股价 + 累计分红 FDN · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

FDN S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+36%

2017

+5%

2018

+18%

2019

+50%

2020

+8%

2021

-46%

2022

+51%

2023

+33%

2024

+10%

2025

-1%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

5 / 9年

与基准互有胜负 (56%)

+ 2026 YTD：落后 (-0.6% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 132%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

평균권

1.22

市场上涨 10% 时 +12.2%

市场下跌 10% 时 -12.2%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±1.69%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-54.0%

回撤持续期: 14 个月

2021-09-07 → 2022-11-09

约 2.1 年回本

2015-07-31 最大 -51% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.37

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-8.9%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

长期定投与分散投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈长期收益率低于平均水平
🎯年化跑输基准-11.3%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

광범위 시장 분산

43개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

43개

상위 10개 비중

61.6%

최대 단일 종목

10.25%

집중도(HHI)

505

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

38.1% +8%p

Communication Services

29.8% +21%p

Consumer Cyclical

26.7% +17%p

Financial

2.4% -11%p

Industrials

1.6% -6%p

Healthcare

1.4% -10%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 61.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AMZN Amazon.com, Inc.

10.25%

#2 META Meta Platforms Inc

9.14%

#3 NFLX Netflix, Inc.

8.98%

#4 CSCO Cisco Systems, Inc.

6.78%

#5 GOOGL Alphabet Inc.

5.41%

#6 BKNG Booking Holdings Inc

4.59%

#7 CRM Salesforce Inc.

4.53%

#8 GOOGL Alphabet Inc.

4.33%

#9 ANET Arista Networks Inc

4.18%

#10 NET Cloudflare Inc

3.45%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 3종 중 AUM 1/3위 · 보수율 3/3위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FDN보다 유리, ▼ 표시는 FDN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FDN	First Trust Dow Jones Internet Index Fund	0.49%	$4.8B	42	-	-1.91%	-3.07%
FNCL	Fidelity MSCI Financials Index ETF	0.08% ▲	$2.4B ▼	371	1.56%	-	+6.89% ▲
FIDU	Fidelity MSCI Industrials Index ETF	0.08% ▲	$2.3B ▼	363	0.93%	-	+18.59% ▲