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FDIF
FDIF
Fidelity Disruptors ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$38.28
-0.12 ▼ -0.30%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$37.88
-0.40 ▼ -1.05%

FDIF ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.5%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$101M
약 1384억원
持仓
9只
股息率
0.27%
运作方式
Active
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 11.35%Total Holdings ⓘ 9Perf Week ⓘ -2.51%
ETF Type ⓘ Global EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ 15.18%AUM ⓘ $101MPerf Month ⓘ -2.01%
Expense ⓘ 0.5%NAV ⓘ $38.48Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -6.21%Perf Quarter ⓘ 3.51%
Dividend TTM ⓘ $0.1 (0.27%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 22.3%Perf Half Y ⓘ 4.35%
Flows% 1M ⓘ -3.92%Flows% YTD ⓘ -6.85%Return% SI ⓘ 16.46%Volatility(W/M) ⓘ 0.9% 1.1%Perf YTD ⓘ 6.92%
SMA20 ⓘ -3.11%SMA50 ⓘ -1.86%SMA200 ⓘ 5.28%RSI (14) ⓘ 41.46Beta ⓘ 1.25
IPO ⓘ 2023/6/20Prev Close ⓘ $38.4Perf Year ⓘ 10.94%Avg Volume ⓘ 0.01MPrice ⓘ $38.28

📊 Fidelity Disruptors ETF (FDIF) 投资分析

ETF 概览

Fidelity Disruptors ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2023년 상장, 3년 운영 중.

Fidelity Disruptors ETF는 자본의 장기적 성장을 목표로 합니다. 이 ETF는 일반적으로 각각 혁신적인 테마를 대표하는 기업의 주식에 투자하는 5개의 피델리티 펀드에 자산을 나누어 투자합니다. 피델리티의 '디스럽티브' 전략은 고객에게 제품과 서비스를 제공하는 새로운 방향을 제시할 수 있는 혁신적인 발전을 식별하고자 하며, 기존 시장을 뒤흔들고 대체할 수 있는 새롭고 비전통적인 사업 방식을 가진 기업에 주목합니다.

📘 FDIF ETF 자세히 알아보기 →
Globalequitydisruptiveinnovation
규모
$101M 약 1384억원
운용사
Fidelity
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2023년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.5%
在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.5%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$500K
相比同类平均每年节省 $50K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$9.0M
若没有手续费，你本可赚取金额的 9.3% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.41%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.41%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.40%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足
相对基准(SPY)的1年超额收益为 -6.4%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 3 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$152.8M
→
累计收益
+$52.8M
年化 +15.2%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +11.35%
하위 25%
年化跑输基准 6.4%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +15.18% 累计 +52.8%
평균권
年化跑输基准 4.1%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
2023年6月上市 — 不足5年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2023年6月上市 — 不足10年
3年 累计总收益曲线
2023-06-20 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
FDIF · 仅股价 FDIF · 股价 + 累计分红 FDIF · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
2023-06-20 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 163 股价+红利 164 再投资 164 vs S&P 500 (SPY) 177
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
FDIF S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+6%
2023
+22%
2024
+14%
2025
+7%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
0 / 3年
落后于基准 (0%)
+ 2026 YTD：落后 (6.7% vs 8.7%)
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚠️ 127%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
하위 25%
1.25
市场上涨 10% 时 +12.5%
市场下跌 10% 时 -12.5%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±1.10%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 11% 当前 23% 最高 44%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-22.6%
回撤持续期: 2 个月
2025-02-18 → 2025-04-08
约 85 天回本
2023-06-20 最大 -15% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.65
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-5.8%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.27%
更接近成长与股息混合型。
배당수익률
0.27%
주당 배당
$0.10
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2023~2026 (9건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
$0.06
2023
$0.11 +100.0%
2024
$0.13 +17.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 9건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-20
$0.016
—
0.44%
2025-12-19
$0.033
—
0.48%
2025-09-19
$0.021
—
0.46%
2025-06-20
$0.047
—
0.57%
2025-03-21
$0.028
—
0.45%
2024-12-20
$0.043
—
0.34%
2024-09-20
$0.026
—
0.23%
2024-06-21
$0.041
—
0.34%
2023-09-15
$0.055
—
0.23%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $221
5년 누적 (세후) $1K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
信赖主动策略的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯年化跑输基准-6.4%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

상위 10종목이 200% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
14개
상위 10개 비중
199.8%
최대 단일 종목
24.94%
집중도(HHI)
4069
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
100%Financial
Financial
99.9%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 199.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 FDTX FDTX Fidelity Covington Trust
24.94%
#2 FBOT FBOT Fidelity Covington Trust
22.15%
#3 FDCF FDCF Fidelity Covington Trust
21.64%
#4 FBOT FBOT Fidelity Covington Trust
21.42%
#5 FDCF FDCF Fidelity Covington Trust
21.41%
#6 FDTX FDTX Fidelity Covington Trust
19.93%
#7 FMED FMED Fidelity Covington Trust
19.36%
#8 FDFF FDFF Fidelity Covington Trust
16.80%
#9 FMED FMED Fidelity Covington Trust
16.68%
#10 FDFF FDFF Fidelity Covington Trust
15.45%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FDIF보다 유리, ▼ 표시는 FDIF보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
FDIF FDIF
Fidelity Disruptors ETF0.5% $101M 90.27% +6.92% +10.94%
FWD FWD
AB Disruptors ETF0.65% ▼$3.0B ▲1240.10% ▼- +32.38% ▲
FEOE FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF0.5% $1.6B ▲771.35% ▲- +28.17% ▲
INFL INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF0.85% ▼$1.5B ▲490.82% ▲- +21.34% ▲
MGNR MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF0.75% ▼$841M ▲460.86% ▲- +41.81% ▲
CCNR CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF0.39% ▲$424M ▲3113.04% ▲- +36.82% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FDIF보다 유리 · ▼ FDIF보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

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📘 ETF 介绍
FDIF ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
피델리티 디스럽터스 ETF(FDIF)는 자동화·통신·금융·의료·기술 등 파괴적 혁신 테마에 걸쳐 분산 투자하는 액티브 상품으로, 혁신 성장주 전망과 관련주 노출, 보수 부담을 함께 고려하려는 중장기 투자자에게 참고가 되는 ETF입니다.
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常见问题

FDIF 是什么 ETF？

FDIF 是一只 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 Fidelity 运营。

FDIF投资了多少只成分股？

FDIF共持有 9 只成分股，AUM 约为 $101M。

FDIF是否支付分红（分配）？

FDIF的分红收益率约为 0.27%。

FDIF 的 52 周最高价和最低价是多少？

FDIF 过去 52 周最高 $40.82，最低 $31.31。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.