FAAA
Fidelity AAA CLO ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$50.35
+0.00 +0.00%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$50.35
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FAAA ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$74M
약 1015억원
持仓
180只
股息率
1.67%
运作方式
Active
| Category | Bonds - Non Government Asset Backed Securities | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | - | Total Holdings | 180 | Perf Week | - |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $74M | Perf Month | 0.01% |
| Expense | - | NAV | $50.25 | Return% 5Y | - | 52W High | -0.29% | Perf Quarter | 0.26% |
| Dividend TTM | $0.84 (1.67%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 1.36% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | 31.06% | Flows% YTD | 266.09% | Return% SI | 5% | Volatility(W/M) | 0.13% 0.1% | Perf YTD | 0.53% |
| SMA20 | 0.16% | SMA50 | 0.2% | SMA200 | 0.4% | RSI (14) | 65.59 | Beta | - |
| IPO | 2026/2/12 | Prev Close | $50.35 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.04M | Price | $50.35 |
Fidelity AAA CLO ETF (FAAA) 投资分析
ETF 概览
Fidelity AAA CLO ETF · Bonds - Non Government Asset Backed Securities
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
Fidelity AAA CLO ETF는 수익 창출을 목표로 하는 액티브 운용 펀드로, 일반적으로 자산의 최소 80%를 AAA 등급(또는 그에 상응하는 등급)의 대출채권담보부증권(CLO)에 투자합니다. 현금 흐름에 대한 우선권을 가진 최선순위 트랜치에 집중 투자하며, 액티브 매니지먼트를 통해 신용 품질과 구조적 보호 장치를 관리하는 동시에 낮은 이자율 민감도를 유지하고자 합니다.
U.S.debtdebt-securitiesCLO
- 규모
- $74M 약 1015억원
- 운용사
- Fidelity
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0%
由于该类别样本不足,以全部 ETF 为基准进行评估。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
0%
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$0
同类中位数年费用
-
暂无同类分布数据
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$0
若没有手续费，你本可赚取金额的 0.0% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
PAAA
PGIM AAA CLO ETF
0.19%
每年 --0.19%p
ICLO
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
0.19%
每年 --0.19%p
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
0.20%
每年 --0.20%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
收益率数据不足
该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
债券基准
债券ETF的波动本来就比股票小，直接拿它和其他资产比意义不大，应该在债券ETF之间相互比较。同时也要结合利率上行时价格下跌的关系来综合判断。
🏦 债券 ETF — 低波动·低 Beta 是其本性
债券的波动率远低于股票,相对股票基准的 Beta 也较低。"稳定"这一评价是理所当然的结果,有意义的对比应以债券指数(如 AGG/TLT 等)为基准。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.10%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-0.6%
2026-02-12 最大 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.35
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
债券派息 —— 年化 1.67%
派息主要来源于票息利息。
债券 ETF 的派息大部分来源于票息收益。利率上升时派息会增加，但价格会随之下跌，需要综合看待这一关系。
배당수익률
1.67%
주당 배당
$0.84
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
반기배당
2월 · 3월
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $7K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
表现平平的 ETF 无明显亮点,也没有明显短板。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
希望提升投资组合稳定性的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
194개
상위 10개 비중
39.1%
최대 단일 종목
13.00%
집중도(HHI)
419
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 5.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 39.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Fidelity Revere Street Trust 13.00%
#2 - Fidelity Revere Street Trust 4.57%
#3 - ARES LOAN FUNDING VIII LTD 3.76%
#4 - AIMCO CLO 23 LTD 2.71%
#5 - OAK HILL CREDIT PARTNERS LTD 2.51%
#6 - RR 36 LTD / RR 36 LLC 2.51%
#7 - INVESCO US CLO 2024-3 LTD 2.51%
#8 - OAKTREE CLO LTD 2.51%
#9 - OAKTREE CLO 2020-1 LTD 2.50%
#10 - MAGNETITE XXVI LTD / MAGNETITE XXVI LLC 2.50%
同类 ETF 对比
分类：Bonds - Non Government Asset Backed Securities
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Bonds - Non Government Asset Backed Securities
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FAAA보다 유리, ▼ 표시는 FAAA보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAAA | Fidelity AAA CLO ETF | 0% | $74M | 180 | 1.67% | +0.53% | - |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.2% ▼ | $29.2B ▲ | 596 | 4.94% ▲ | - | -0.20% | |
| PGIM AAA CLO ETF | 0.19% ▼ | $11.2B ▲ | 318 | 4.83% ▲ | - | -0.02% | |
| Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 0.36% ▼ | $4.6B ▲ | 1151 | 4.45% ▲ | - | +0.74% | |
| iShares AAA CLO Active ETF | 0.2% ▼ | $2.2B ▲ | 411 | 4.89% ▲ | - | +0.11% | |
| VanEck CLO ETF | 0.36% ▼ | $1.5B ▲ | 183 | 5.26% ▲ | - | -0.08% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FAAA보다 유리 · ▼ FAAA보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与FAAA相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共1只(杠杆 1)
并非FAAA的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 FAAA 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 1 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
常见问题
FAAA 是什么 ETF？
FAAA 是一只 Bonds - Non Government Asset Backed Securities 类 ETF，由 Fidelity 运营。
FAAA投资了多少只成分股？
FAAA共持有 180 只成分股，AUM 约为 $74M。
FAAA是否支付分红（分配）？
FAAA的分红收益率约为 1.67%。
FAAA 的 52 周最高价和最低价是多少？
FAAA 过去 52 周最高 $50.49，最低 $49.67。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.