EWZS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: EWZS是否支付分红（分配）？

EWZS的分红收益率约为 3.20%。

EWZS

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$13.07

+0.05 ▲ +0.35%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$13.07

+0.00 +0.00%

EWZS ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.59%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$232M

약 3174억원

持仓

81只

股息率

3.20%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	11.81%	Total Holdings ⓘ	81	Perf Week ⓘ	0.48%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-0.76%	AUM ⓘ	$232M	Perf Month ⓘ	0.1%
Expense ⓘ	0.59%	NAV ⓘ	$13.05	Return% 5Y ⓘ	-3.04%	52W High ⓘ	-20.6%	Perf Quarter ⓘ	-13.9%
Dividend TTM ⓘ	$0.42 (3.2%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-8.64% 21.67%	Return% 10Y ⓘ	5.27%	52W Low ⓘ	12.31%	Perf Half Y ⓘ	-11.24%
Flows% 1M ⓘ	-1.38%	Flows% YTD ⓘ	50.48%	Return% SI ⓘ	-1.2%	Volatility(W/M) ⓘ	1.27% 1.52%	Perf YTD ⓘ	1.08%
SMA20 ⓘ	-0.33%	SMA50 ⓘ	-2.05%	SMA200 ⓘ	-6.64%	RSI (14) ⓘ	47.72	Beta ⓘ	0.77
IPO ⓘ	2010/9/29	Prev Close ⓘ	$13.02	Perf Year ⓘ	10.93%	Avg Volume ⓘ	0.38M	Price ⓘ	$13.07

📊 iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) 投资分析

ETF 概览

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2010년 상장, 16년 운영 중.

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF는 주로 브라질 증권 거래소에 상장된 소형주들의 성과를 측정하도록 설계된 MSCI Brazil Small Cap 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자합니다.

📘 EWZS ETF 자세히 알아보기 →

Brazilequitysmall-cap

규모: $232M 약 3174억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.59%

在Global or ExUS Equities - Country Specific类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.59%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$590K

相比同类平均每年多支出 $10K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平

相对Global or ExUS Equities - Country Specific的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -6.0%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$167.1M

→

累计收益

+$67.1M

年化 +5.3%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +11.81%

평균권

价格 +10.93% + 分红 +0.88% = 总 +11.81%/年

年化跑输基准 6.0%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 -0.76% 累计 -2.3%

하위 25%

价格 -5.16% + 分红 +4.40% = 总 -0.76%/年

年化跑输基准 20.0%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 -3.04% 累计 -14.3%

하위 25%

价格 -6.80% + 分红 +3.76% = 总 -3.04%/年

年化跑输基准 16.3%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +5.27% 累计 +67.1%

평균권

价格 +1.66% + 分红 +3.61% = 总 +5.27%/年

年化跑输基准 9.7%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

EWZS · 仅股价 EWZS · 股价 + 累计分红 EWZS · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

EWZS S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+49%

2017

-9%

2018

+45%

2019

-22%

2020

-12%

2021

-6%

2022

+43%

2023

-33%

2024

+44%

2025

+0%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

5 / 9年

与基准互有胜负 (56%)

+ 2026 YTD：落后 (0.5% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 110%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.77

市场上涨 10% 时 +7.7%

市场下跌 10% 时 -7.7%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±1.52%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-63.1%

回撤持续期: 2 个月

2020-01-23 → 2020-03-18

尚未回本

2015-07-31 最大 -60% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.09

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-14.9%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 3.20%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +21.7%。

배당수익률

3.20%

주당 배당

$0.42

연간 기준

5년 성장률

21.7%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2010~2025 (37건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.40 +32.8%

2016

$0.56 +40.1%

2017

$0.69 +24.3%

2018

$0.38 -45.6%

2019

$0.19 -49.2%

2020

$0.62 +224.1%

2021

$0.54 -12.9%

2022

$0.41 -23.2%

2023

$0.46 +10.4%

2024

$0.50 +9.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 37건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.090

—

3.84%

2025-12-16

$0.282

—

5.01%

2025-06-16

$0.129

—

2.81%

2024-12-17

$0.243

—

7.09%

2024-06-11

$0.214

—

3.71%

2023-12-20

$0.245

—

2.80%

2023-06-07

$0.169

—

4.92%

2022-12-13

$0.321

—

8.32%

2022-06-09

$0.218

—

5.97%

2021-12-30

$0.034

—

4.80%

2021-12-13

$0.341

—

5.14%

2021-06-10

$0.244

—

2.20%

2020-12-30

$0.036

—

1.15%

2020-12-14

$0.077

—

1.84%

2020-06-15

$0.078

—

3.53%

2019-12-16

$0.150

—

3.69%

2019-06-17

$0.226

—

5.67%

2018-12-28

$0.063

—

4.96%

2018-12-18

$0.308

—

7.22%

2018-06-19

$0.320

—

6.89%

2017-12-28

$0.018

—

3.43%

2017-12-19

$0.370

—

5.07%

2017-06-20

$0.168

—

4.53%

2016-12-21

$0.249

—

3.81%

2016-06-22

$0.148

—

4.76%

2015-12-21

$0.056

—

4.46%

2015-06-25

$0.243

—

6.20%

2014-12-17

$0.156

—

3.96%

2014-06-25

$0.280

—

3.20%

2013-12-27

$0.031

—

1.90%

2013-12-18

$0.071

—

3.37%

2013-06-27

$0.271

—

2.73%

2012-12-18

$0.327

—

3.43%

2012-06-21

$0.406

—

4.35%

2011-12-20

$0.172

—

3.07%

2011-06-22

$0.402

—

1.75%

2010-12-21

$0.103

—

0.35%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $21K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 21.67% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

看好新兴市场增长的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈长期收益率低于平均水平
⚠️波动率高于平均水平
🎯年化跑输基准-16.3%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

74개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

74개

상위 10개 비중

31.4%

최대 단일 종목

4.62%

집중도(HHI)

206

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

6.1%

Financial

5.0%

Technology

3.0%

Energy

2.4%

Healthcare

0.7%

Consumer Defensive

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 31.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Lojas Renner SA

4.62%

#2 - Sendas Distribuidora S/A

3.73%

#3 - Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA

3.46%

#4 - Allos SA

3.40%

INTR Inter & Co Inc

3.19%

#6 - Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG

3.07%

PAGS Pagseguro Digital Ltd

2.67%

#8 - GPS Participacoes e Empreendimentos SA

2.44%

#9 - Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes

2.43%

#10 - Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A

2.42%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EWZS보다 유리, ▼ 표시는 EWZS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EWZS	iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF	0.59%	$232M	81	3.20%	+1.08%	+10.93%
EWT	iShares MSCI Taiwan ETF	0.59%	$10.0B ▲	85	1.08% ▼	-	+63.68% ▲
EWZ	iShares MSCI Brazil ETF	0.59%	$9.1B ▲	55	3.76% ▲	-	+36.40% ▲
INDA	iShares MSCI India ETF	0.61% ▼	$6.5B ▲	175	-	-	-7.23% ▼
MCHI	iShares MSCI China ETF	0.59%	$6.1B ▲	584	2.01% ▼	-	-7.31% ▼
FXI	iShares China Large-Cap ETF	0.74% ▼	$4.2B ▲	60	1.90% ▼	-	-7.35% ▼