EMCS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: EMCS是否支付分红（分配）？

EMCS的分红收益率约为 1.55%。

EMCS

Xtrackers MSCI Emerging Markets Select ETF

7월 28일 11:15 AM ET (한국 7/29 24:15)

$43.42

+0.22 ▲ +0.52%

EMCS ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.15%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$976M

약 1조원

持仓

66只

股息率

1.55%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	36.35%	Total Holdings ⓘ	66	Perf Week ⓘ	-0.24%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	22.38%	AUM ⓘ	$976M	Perf Month ⓘ	-6.97%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$43.46	Return% 5Y ⓘ	6.72%	52W High ⓘ	-12.19%	Perf Quarter ⓘ	3.88%
Dividend TTM ⓘ	$0.67 (1.55%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.96% 15.79%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	41.25%	Perf Half Y ⓘ	13.18%
Flows% 1M ⓘ	0.93%	Flows% YTD ⓘ	14.56%	Return% SI ⓘ	10.21%	Volatility(W/M) ⓘ	0.58% 0.87%	Perf YTD ⓘ	21.85%
SMA20 ⓘ	-3.14%	SMA50 ⓘ	-4.49%	SMA200 ⓘ	9.33%	RSI (14) ⓘ	42.5	Beta ⓘ	0.79
IPO ⓘ	2018/12/6	Prev Close ⓘ	$43.2	Perf Year ⓘ	36.06%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$43.42

📊 Xtrackers MSCI Emerging Markets Select ETF (EMCS) 投资分析

ETF 概览

Xtrackers MSCI Emerging Markets Select ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별

2018년 상장, 8년 운영 중.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI Global Climate 500 Emerging Markets Selection 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 목표로 합니다. 이 지수는 약 500개 기업의 성과를 추종하는 MSCI ACWI Select Climate 500 지수의 신흥 시장 하위 지수입니다. 일반적으로 총자산의 최소 80% 이상을 지수 구성 종목에 투자하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 EMCS ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequityenvironmentalclimate-change

규모: $976M 약 1조원
운용사: Xtrackers (DWS)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

行业最低水平 — 年化 0.15%

在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic类别中상위 5%。投资1亿韩元,年费用约为150,000韩元。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.15%

我的位置前 5%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$150K

相比同类平均每年节省 $400K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +18.6%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$138.4M

→

累计收益

+$38.4M

年化 +6.7%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +36.35%

상위 25%

年化跑赢基准 18.6%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +22.38% 累计 +83.3%

상위 25%

年化跑赢基准 3.4%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +6.72% 累计 +38.4%

평균권

年化跑输基准 6.2%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年12月上市 — 不足10年

8年累计总收益曲线

2018-12-06 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

EMCS · 仅股价 EMCS · 股价 + 累计分红 EMCS · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

EMCS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-0%

2018

+20%

2019

+17%

2020

-3%

2021

-24%

2022

+4%

2023

+12%

2024

+39%

2025

+18%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 8年

落后于基准 (38%)

+ 2026 YTD：领先 (18.3% vs 8.5%)

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 103%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.79

市场上涨 10% 时 +7.9%

市场下跌 10% 时 -7.9%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.87%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-44.9%

回撤持续期: 21 个月

2021-02-12 → 2022-10-24

约 2.9 年回本

2018-12-06 最大 -43% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.33

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.2%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.55%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +15.8%。

배당수익률

1.55%

주당 배당

$0.67

연간 기준

5년 성장률

15.8%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2018~2025 (16건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.06

2018

$0.98 +1449.2%

2019

$0.45 -53.5%

2020

$0.46 +0.7%

2021

$0.53 +15.1%

2022

$0.73 +39.7%

2023

$0.18 -76.1%

2024

$0.59 +235.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 16건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-19

$0.428

—

1.94%

2025-06-20

$0.163

—

1.13%

2024-12-20

$0.088

—

0.66%

2024-06-21

$0.088

—

3.18%

2023-12-15

$0.471

—

4.02%

2023-06-23

$0.264

—

3.30%

2022-12-16

$0.208

—

3.96%

2022-06-24

$0.318

—

3.04%

2021-12-17

$0.391

—

2.04%

2021-06-25

$0.066

—

1.46%

2020-12-18

$0.165

—

1.40%

2020-06-26

$0.289

—

5.06%

2019-12-18

$0.768

—

3.81%

2019-12-06

$0.005

—

1.02%

2019-06-28

$0.203

—

1.02%

2018-12-19

$0.063

—

0.27%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.79% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

重视ESG理念的投资者

✅ 강점

💸管理费在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位居前5% — 年费率0.15%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-6.2%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

70개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (20%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

70개

상위 10개 비중

52.6%

최대 단일 종목

18.51%

집중도(HHI)

588

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

19.5%

Financial

10.6%

Consumer Cyclical

6.2%

Communication Services

1.9%

Basic Materials

1.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 52.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

18.51%

#2 - Samsung Electronics Co Ltd.

9.79%

#3 - TENCENT HOLDINGS LTD

5.74%

#4 - SK Hynix Inc.

5.28%

#5 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD

4.06%

PASW Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd.

2.11%

#7 SCCO Southern Copper Corporation

1.85%

#8 - China Construction Bank Corp.

1.81%

#9 HDB HDFC Bank Ltd.

1.76%

#10 - Itausa S.A.

1.68%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EMCS보다 유리, ▼ 표시는 EMCS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EMCS	Xtrackers MSCI Emerging Markets Select ETF	0.15%	$976M	66	1.55%	+21.85%	+36.06%
ESGD	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	0.2% ▼	$11.7B ▲	380	3.32% ▲	-	+14.05% ▼
ESGE	iShare Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF	0.25% ▼	$6.5B ▲	312	2.22% ▲	-	+27.11% ▼
VSGX	Vanguard ESG International Stock ETF	0.1% ▲	$6.4B ▲	6651	3.02% ▲	-	+19.40% ▼
KLMN	Invesco MSCI North America Climate ETF	0.09% ▲	$2.3B ▲	279	1.22% ▼	-	+16.80% ▼
KLMT	Invesco MSCI Global Climate 500 ETF	0.1% ▲	$1.5B ▲	517	1.78% ▲	-	+16.69% ▼