EMCB 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: EMCB是否支付分红（分配）？

EMCB的分红收益率约为 5.39%。

EMCB

WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$65.73

-0.15 ▼ -0.22%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$65.71

-0.02 ▼ -0.03%

EMCB ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.61%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$99M

약 1356억원

持仓

203只

股息率

5.39%

运作方式

Active

Category ⓘ	Bonds - Corporate	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	4.91%	Total Holdings ⓘ	203	Perf Week ⓘ	-0.65%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	7.34%	AUM ⓘ	$99M	Perf Month ⓘ	-0.72%
Expense ⓘ	0.61%	NAV ⓘ	$66.00	Return% 5Y ⓘ	2.04%	52W High ⓘ	-6.19%	Perf Quarter ⓘ	-1.33%
Dividend TTM ⓘ	$3.54 (5.39%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	13.3% 4.17%	Return% 10Y ⓘ	3.75%	52W Low ⓘ	1.78%	Perf Half Y ⓘ	-2.19%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	11.29%	Return% SI ⓘ	3.63%	Volatility(W/M) ⓘ	0.51% 0.48%	Perf YTD ⓘ	-1.11%
SMA20 ⓘ	-0.57%	SMA50 ⓘ	-0.69%	SMA200 ⓘ	-1.35%	RSI (14) ⓘ	38.96	Beta ⓘ	0.27
IPO ⓘ	2012/3/8	Prev Close ⓘ	$65.88	Perf Year ⓘ	-0.6%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$65.73

📊 WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) 投资分析

ETF 概览

WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund · Bonds - Corporate

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2012년 상장, 14년 운영 중.

WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund는 수익 창출과 자본 증식을 통한 높은 수준의 총수익을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 회사채에 투자합니다. 전체 포트폴리오의 듀레이션을 2년에서 10년 사이로 유지하고자 하며, 자산의 최대 20%까지 스왑, 국채 선물, 통화 선도 계약 등 파생 상품에 투자할 수 있습니다. 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 EMCB ETF 자세히 알아보기 →

Emergingfixed-incometreasuriescorporate-bonds

규모: $99M 약 1356억원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2012년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.61%

管理费率高于Bonds - Corporate中位数,建议与同类 ETF 比较。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.61%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$610K

相比同类平均每年多支出 $360K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Bonds - Corporate中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -12.9%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$144.5M

→

累计收益

+$44.5M

年化 +3.8%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +4.91%

평균권

价格 -0.60% + 分红 +5.51% = 总 +4.91%/年

年化跑输基准 12.9%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +7.34% 累计 +23.7%

평균권

价格 +1.58% + 分红 +5.76% = 总 +7.34%/年

年化跑输基准 11.9%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +2.04% 累计 +10.6%

평균권

价格 -2.81% + 分红 +4.85% = 总 +2.04%/年

年化跑输基准 11.2%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +3.75% 累计 +44.5%

평균권

价格 -0.71% + 分红 +4.46% = 总 +3.75%/年

年化跑输基准 11.2%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-29 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

EMCB · 仅股价 EMCB · 股价 + 累计分红 EMCB · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

EMCB S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+9%

2017

-3%

2018

+13%

2019

+9%

2020

+0%

2021

-13%

2022

+9%

2023

+7%

2024

+8%

2025

+0%

2026 YTD

💡 股票类基准(SPY)资产类别不同，直接对比仅供参考。

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 9年

落后于基准 (22%)

+ 2026 YTD：落后 (0.1% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 与不同资产类别(如SPY)的胜率仅供参考。

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 9%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 债券与股票下跌常呈负相关,该指标的解读较为有限。

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

债券基准

债券ETF的波动本来就比股票小，直接拿它和其他资产比意义不大，应该在债券ETF之间相互比较。同时也要结合利率上行时价格下跌的关系来综合判断。

🏦 债券 ETF — 低波动·低 Beta 是其本性

债券的波动率远低于股票,相对股票基准的 Beta 也较低。"稳定"这一评价是理所当然的结果,有意义的对比应以债券指数(如 AGG/TLT 等)为基准。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.27

市场上涨 10% 时 +2.7%

市场下跌 10% 时 -2.7%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±0.48%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-22.8%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-21 → 2020-03-19

约 4 个月回本

2015-08-03 最大 -20% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.09

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-3.1%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

债券派息 —— 年化 5.39%

派息主要来源于票息利息。5 年股息增长率 +4.2%。

ℹ️ 债券 ETF 的派息大部分来源于票息收益。利率上升时派息会增加，但价格会随之下跌，需要综合看待这一关系。

배당수익률

5.39%

주당 배당

$3.54

연간 기준

5년 성장률

4.2%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2012~2026 (169건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.84 -14.8%

2016

$2.95 +3.9%

2017

$2.85 -3.2%

2018

$3.08 +8.0%

2019

$2.97 -3.7%

2020

$2.54 -14.6%

2021

$2.50 -1.3%

2022

$3.25 +29.8%

2023

$3.43 +5.6%

2024

$3.64 +6.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 169건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-27

$0.280

—

5.35%

2026-03-26

$0.320

—

5.97%

2026-02-24

$0.255

—

5.75%

2026-01-27

$0.270

—

5.84%

2025-12-26

$0.324

—

6.04%

2025-11-24

$0.310

—

6.03%

2025-10-28

$0.300

—

6.00%

2025-09-25

$0.280

—

5.99%

2025-08-26

$0.305

—

6.07%

2025-07-28

$0.310

—

5.64%

2025-06-25

$0.295

—

6.05%

2025-05-27

$0.315

—

5.65%

2025-04-25

$0.295

—

5.62%

2025-03-26

$0.340

—

5.52%

2025-02-25

$0.265

—

5.40%

2025-01-28

$0.300

—

5.37%

2024-12-26

$0.388

—

5.30%

2024-11-25

$0.330

—

5.50%

2024-10-28

$0.300

—

5.41%

2024-09-25

$0.300

—

5.26%

2024-08-27

$0.290

—

5.26%

2024-07-26

$0.280

—

5.24%

2024-06-25

$0.280

—

5.58%

2024-05-24

$0.275

—

5.17%

2024-04-24

$0.270

—

5.18%

2024-03-22

$0.255

—

5.44%

2024-02-23

$0.250

—

5.09%

2024-01-25

$0.215

—

5.42%

2023-12-22

$0.568

—

5.44%

2023-11-24

$0.270

—

4.66%

2023-10-25

$0.260

—

5.05%

2023-09-25

$0.248

—

4.86%

2023-08-25

$0.238

—

4.70%

2023-07-25

$0.238

—

4.58%

2023-06-26

$0.238

—

4.21%

2023-05-24

$0.245

—

4.55%

2023-04-24

$0.245

—

4.46%

2023-03-27

$0.245

—

4.12%

2023-02-22

$0.230

—

4.43%

2023-01-25

$0.225

—

4.29%

2022-12-23

$0.215

—

4.40%

2022-11-23

$0.215

—

4.49%

2022-10-25

$0.210

—

4.72%

2022-09-26

$0.210

—

4.25%

2022-08-25

$0.155

—

4.42%

2022-07-25

$0.195

—

4.66%

2022-06-24

$0.193

—

4.63%

2022-05-24

$0.225

—

4.53%

2022-04-25

$0.225

—

4.39%

2022-03-25

$0.220

—

4.27%

2022-02-22

$0.220

—

3.97%

2022-01-25

$0.220

—

3.82%

2021-12-27

$0.220

—

3.44%

2021-11-23

$0.220

—

3.74%

2021-10-25

$0.215

—

3.73%

2021-09-24

$0.225

—

3.39%

2021-08-25

$0.220

—

3.77%

2021-07-26

$0.220

—

3.83%

2021-06-24

$0.205

—

3.54%

2021-05-24

$0.205

—

3.95%

2021-04-26

$0.205

—

3.69%

2021-03-25

$0.200

—

3.77%

2021-02-22

$0.200

—

4.09%

2021-01-25

$0.200

—

3.83%

2020-12-21

$0.205

—

4.20%

2020-11-23

$0.243

—

4.30%

2020-10-27

$0.243

—

4.08%

2020-09-22

$0.258

—

4.47%

2020-08-25

$0.260

—

4.45%

2020-07-28

$0.260

—

4.16%

2020-06-23

$0.260

—

4.58%

2020-05-26

$0.255

—

4.75%

2020-04-21

$0.255

—

4.97%

2020-03-24

$0.245

—

5.39%

2020-02-25

$0.245

—

4.10%

2020-01-21

$0.240

—

4.47%

2019-12-23

$0.243

—

4.51%

2019-11-25

$0.260

—

4.22%

2019-10-22

$0.260

—

4.53%

2019-09-24

$0.260

—

4.52%

2019-08-27

$0.255

—

4.18%

2019-07-23

$0.265

—

4.45%

2019-06-24

$0.265

—

4.45%

2019-05-28

$0.265

—

4.10%

2019-04-23

$0.260

—

4.43%

2019-03-26

$0.250

—

4.09%

2019-02-19

$0.250

—

4.44%

2019-01-22

$0.250

—

4.47%

2018-12-24

$0.250

—

4.56%

2018-11-20

$0.250

—

4.59%

2018-10-23

$0.235

—

4.53%

2018-09-25

$0.235

—

4.49%

2018-08-21

$0.230

—

4.55%

2018-07-24

$0.230

—

4.56%

2018-06-25

$0.240

—

4.61%

2018-05-22

$0.240

—

4.64%

2018-04-24

$0.240

—

4.54%

2018-03-20

$0.235

—

4.51%

2018-02-20

$0.235

—

4.11%

2018-01-23

$0.235

—

4.38%

2017-12-26

$0.245

—

4.05%

2017-11-21

$0.245

—

4.37%

2017-10-24

$0.240

—

4.32%

2017-09-26

$0.250

—

4.29%

2017-08-21

$0.260

—

4.24%

2017-07-24

$0.260

—

4.24%

2017-06-26

$0.250

—

3.87%

2017-05-22

$0.250

—

4.22%

2017-04-24

$0.250

—

4.22%

2017-03-27

$0.240

—

3.91%

2017-02-17

$0.230

—

4.26%

2017-01-23

$0.230

—

4.36%

2016-12-23

$0.230

—

4.08%

2016-11-21

$0.230

—

4.55%

2016-10-24

$0.225

—

4.45%

2016-09-26

$0.210

—

4.12%

2016-08-22

$0.210

—

4.58%

2016-07-25

$0.230

—

4.77%

2016-06-20

$0.245

—

4.97%

2016-05-23

$0.250

—

4.67%

2016-04-25

$0.250

—

4.73%

2016-03-21

$0.230

—

5.30%

2016-02-22

$0.265

—

5.52%

2016-01-25

$0.265

—

5.64%

2015-12-21

$0.265

—

5.12%

2015-11-23

$0.265

—

5.01%

2015-10-26

$0.255

—

5.51%

2015-09-21

$0.255

—

5.73%

2015-08-24

$0.285

—

5.79%

2015-07-27

$0.295

—

5.11%

2015-06-22

$0.295

—

5.54%

2015-05-22

$0.290

—

5.41%

2015-04-20

$0.290

—

5.49%

2015-03-23

$0.280

—

5.65%

2015-02-23

$0.280

—

5.66%

2015-01-26

$0.280

—

5.75%

2014-12-19

$0.320

—

6.40%

2014-11-21

$0.330

—

6.13%

2014-10-27

$0.320

—

5.56%

2014-09-22

$0.320

—

5.86%

2014-08-25

$0.320

—

5.71%

2014-07-21

$0.320

—

5.67%

2014-06-23

$0.320

—

5.60%

2014-05-23

$0.320

—

5.64%

2014-04-21

$0.305

—

5.65%

2014-03-24

$0.305

—

5.33%

2014-02-24

$0.305

—

5.21%

2014-01-27

$0.305

—

5.26%

2013-12-24

$0.787

—

5.51%

2013-11-22

$0.300

—

4.78%

2013-10-21

$0.300

—

4.67%

2013-09-23

$0.300

—

4.75%

2013-08-26

$0.267

—

4.90%

2013-07-22

$0.267

—

4.80%

2013-06-24

$0.267

—

5.11%

2013-05-24

$0.267

—

4.31%

2013-04-22

$0.267

—

4.72%

2013-03-22

$0.267

—

4.39%

2013-02-19

$0.267

—

4.04%

2013-01-22

$0.270

—

3.62%

2012-12-24

$0.264

—

3.34%

2012-11-26

$0.270

—

3.04%

2012-10-22

$0.285

—

2.68%

2012-09-24

$0.300

—

2.37%

2012-08-27

$0.314

—

2.02%

2012-07-23

$0.314

—

1.64%

2012-06-25

$0.314

—

1.26%

2012-05-21

$0.314

—

0.86%

2012-04-23

$0.314

—

0.42%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $25K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.17% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望提升投资组合稳定性的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费偏高 — 年费率0.61%
⚠️波动率高于平均水平
🎯年化跑输基准-11.2%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

200개

상위 10개 비중

20.4%

최대 단일 종목

6.57%

집중도(HHI)

116

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

1.3%

Consumer Cyclical

0.7%

Real Estate

0.4%

Consumer Defensive

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 20.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - DREYFUS TRSY OBLIG CASH M

6.57%

#2 - DREY INST PREF GOV MM-M

3.77%

#3 - Sitios Latinoamerica S.A.B. De C.V

1.44%

#4 BABA Alibaba Group Holding Ltd.

1.40%

#5 - Bidvest Group (Uk) Plc

1.29%

#6 - CENTRAL AMERICAN BOTTLING CORP

1.28%

#7 - Windfall Mining Group Inc./Groupe Minier Windfall Inc.

1.24%

BCH Banco de Credito del Peru

1.16%

#9 - Celulosa Arauco Y Constitucion

1.12%

#10 AU AngloGold Ashanti Holdings PLC

1.09%

同类 ETF 对比

分类：Bonds - Corporate

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Corporate

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EMCB보다 유리, ▼ 표시는 EMCB보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EMCB	WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund	0.61%	$99M	203	5.39%	-1.11%	-0.60%
LQD	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.14% ▲	$33.1B ▲	3146	4.63% ▼	-	-1.78% ▼
USHY	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	0.08% ▲	$28.8B ▲	1907	6.92% ▲	-	-1.82% ▼
USIG	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04% ▲	$17.3B ▲	11498	4.80% ▼	-	-1.27% ▼
HYG	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	0.49% ▲	$16.0B ▲	1331	5.93% ▲	-	-1.28% ▼
SPHY	State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	0.05% ▲	$11.6B ▲	1923	7.27% ▲	-	-2.06% ▼