EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF
7월 28일 11:25 AM ET (한국 7/29 24:25)
$32.34
-0.44 ▼ -1.35%
EIPX ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.95%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$566M
약 7761억원
持仓
87只
股息率
2.70%
运作方式
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 30.74% | Total Holdings | 87 | Perf Week | 0.19% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 20.6% | AUM | $566M | Perf Month | 2.47% |
| Expense | 0.95% | NAV | $32.84 | Return% 5Y | - | 52W High | -2.71% | Perf Quarter | 1.54% |
| Dividend TTM | $0.87 (2.7%) | Div Gr. 3/5Y | 132.35% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 27.42% | Perf Half Y | 15.62% |
| Flows% 1M | 3.52% | Flows% YTD | 12.79% | Return% SI | 18.12% | Volatility(W/M) | 2.13% 1.21% | Perf YTD | 22.31% |
| SMA20 | 1.08% | SMA50 | 1.12% | SMA200 | 8.82% | RSI (14) | 54.66 | Beta | 0.32 |
| IPO | 2022/11/3 | Prev Close | $32.78 | Perf Year | 25.35% | Avg Volume | 0.04M | Price | $32.34 |
FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) 投资分析
ETF 概览
FT Energy Income Partners Strategy ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector
에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)
2022년 상장, 4년 운영 중.
FT Energy Income Partners Strategy ETF는 위험조정 총수익을 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 투자 차입금 포함 순자산의 80% 이상을 에너지 시장 전반의 지분 증권(에너지 기업) 포트폴리오에 투자해 목표를 추구합니다. 다양한 시가총액대의 미국·비미국 기업에 투자할 수 있습니다. MLP의 지분 증권에도 투자할 수 있으나, 세무 분산 규정 준수를 위해 MLP 및 파트너십 과세 기업에 대한 투자는 제한합니다. 비분산형입니다.
📘 EIPX ETF 자세히 알아보기 →Globalequityenergy
- 규모
- $566M 약 7761억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2022년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率偏高 — 年化 0.95%
管理费率高于Global or ExUS Equities - Industry Sector中位数,建议与同类 ETF 比较。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.95%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$950K
相比同类平均每年多支出 $370K
同类中位数年费用
$580K
按费率 0.58% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$16.8M
若没有手续费，你本可赚取金额的 17.4% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
每年 -0.85%p
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
每年 -0.83%p
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
每年 -0.82%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
相对基准(SPY)的1年超额收益为 +12.9%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 3 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$175.4M
→
累计收益
+$75.4M
年化 +20.6%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +30.74%
평균권年化跑赢基准 12.9%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +20.60% 累计 +75.4%
상위 25%年化跑赢基准 1.6%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
2022年11月上市 — 不足5年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2022年11月上市 — 不足10年
4年 累计总收益曲线
2022-11-03 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
EIPX · 仅股价 EIPX · 股价 + 累计分红 EIPX · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
EIPX S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 4年
落后于基准 (25%)
+ 2026 YTD：领先 (21.4% vs 8.5%)
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
28%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
상위 25%0.32
市场上涨 10% 时 +3.2%
市场下跌 10% 时 -3.2%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±1.21%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-15.4%
2022-11-03 最大 -8% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.96
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-4.7%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
派息型 ETF —— 年化 2.70%
提供稳定股息收益的 ETF。
배당수익률
2.70%
주당 배당
$0.87
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
$0.07
2022
$0.74 +973.9%
2023
$0.80 +8.4%
2024
$0.85 +6.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 14건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.207
—
3.27%
2025-12-12
$0.205
—
3.92%
2025-09-25
$0.221
—
4.05%
2025-06-26
$0.225
—
4.15%
2025-03-27
$0.202
—
3.23%
2024-12-13
$0.192
—
3.95%
2024-09-26
$0.226
—
3.34%
2024-06-27
$0.219
—
3.29%
2024-03-21
$0.166
—
3.99%
2023-12-22
$0.184
—
3.81%
2023-09-22
$0.197
—
2.95%
2023-06-27
$0.193
—
2.16%
2023-03-24
$0.167
—
1.25%
2022-12-23
$0.069
—
0.34%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $11K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
- 🎯年化跑赢基准+12.9%p
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理费偏高 — 年费率0.95%
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
85개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
85개
상위 10개 비중
40.6%
최대 단일 종목
8.94%
집중도(HHI)
283
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Energy 49.7%
Utilities 21.2%
Industrials 4.3%
Technology 0.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与EIPX相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共15只(杠杆 7 · 反向 5 · 备兑看涨 3)
并非EIPX的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 EIPX 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 7 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF
-5.67%
$249M
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X ETF
-4.36%
$239M
DIG
ProShares Ultra Energy
-4.54%
$83M
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil 3 Leveraged ETNs
-6.77%
$66M
WTIU
MicroSectorsTM Energy 3X Leveraged ETNs
-6.95%
$29M
TEXU
Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF
-5.27%
$3M
XLEX
Corgi U.S. Energy 2x Daily ETF
-3.97%
反向 5 押注同一主题下跌的 ETF
常见问题
EIPX 是什么 ETF？
EIPX 是一只 Global or ExUS Equities - Industry Sector 类 ETF。
EIPX投资了多少只成分股？
EIPX共持有 87 只成分股，AUM 约为 $566M。
EIPX是否支付分红（分配）？
EIPX的分红收益率约为 2.70%。
EIPX 的 52 周最高价和最低价是多少？
EIPX 过去 52 周最高 $33.24，最低 $25.38。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.