DSGR
Distribution Solutions Group Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$34.52
+0.01 ▲ +0.03%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$34.52
+0.00 +0.00%
디스트리뷰션 솔루션스 그룹(DSGR)是Industrials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$1.6B
스몰캡
P/E
300.7
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
98%
저점 +81% · 고점 -1%
애널리스트
보유
B-
基本面实力
相较于Industrial Distribution
수익성 排名前57%
성장 排名前49%
밸류에이션 排名前36%
재무 안정 排名前37%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 3년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为292원。过去 3년 通常为230원。略高于平时水平。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 3 年盈利期
| Index | RUT | P/E | 300.7 | EPS (ttm) | 0.11 | Insider Own | 81.27% | Shs Outstand | 46.2M | Perf Week | 0.06% |
| Market Cap | 1.60B | Forward P/E | 30.46 | EPS next Y | 43.46% | Insider Trans | 0.04% | Shs Float | 8.7M | Perf Month | 26.4% |
| Enterprise Value | 2.38B | PEG | - | EPS next Q | 0.28 | Inst Own | 14.17% | Short Float | 5.86% | Perf Quarter | 26.12% |
| Income | 0.01B | P/S | 0.8 | EPS this Y | 338.89% | Inst Trans | -7.61% | Short Ratio | 4.01 | Perf Half Y | 18.46% |
| Sales | 2.00B | P/B | 2.46 | EPS next 5Y | - | ROA | 0.31% | Short Interest | 0.51M | Perf YTD | 26.03% |
| Book/sh | 14.03 | P/C | 24.57 | EPS past 3/5Y | -5.72% -26.23% | ROE | 0.85% | 52W High | -0.89% ($34.83) | Perf Year | 15.99% |
| Cash/sh | 1.41 | P/FCF | 58.38 | Sales past 3/5Y | 19.81% 41.29% | ROIC | 0.38% | 52W Low | 81.49% ($19.02) | Perf 3Y | 30.12% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 14.69 | EPS Y/Y TTM | 361.18% | Gross Margin | 30.53% | Volatility(W/M) | 0.25% 1.67% | Perf 5Y | 30.56% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.19 | Sales Y/Y TTM | 7.07% | Oper. Margin | 4.08% | ATR (14) | 0.68 | Perf 10Y | 300.23% |
| Dividend Ex-Date | 2012/6/29 | Quick Ratio | 1.39 | EPS Q/Q | -88.23% | Profit Margin | 0.27% | RSI (14) | 83.85 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.63 | Sales Q/Q | 3.76% | SMA20 | 14.54% ($30.14) | Beta | 0.52 | Target Price | $35 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.31 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 21.09% ($28.51) | Rel Volume | 1.59 | Prev Close | $34.51 |
| Employees | 4300 | LT Debt/Eq | 1.22 | EPS/Sales Surpr. | -93.75% 1.37% | SMA200 | 23.25% ($28.01) | Avg Volume(3M) | 0.13M | Price | $34.52 |
| IPO | 1980/3/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2012 | Volume | 200,485 | Change | 0.03% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $496M (YoY +4%) · 순이익 $0M (YoY -88%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Distribution Solutions Group Inc (DSGR) 投资分析
Distribution Solutions Group Inc是一家什么样的公司？
디스트리뷰션 솔루션스 그룹(DSGR) 초고성장주
Industrials · Industrial Distribution
Industrials板块个股
🔧 Distribution Solutions Group(DSGR)是一家美国专业工业分销企业，业务涵盖工业维护维修零件、测试与测量设备以及OEM供应链解决方案。公司围绕Lawson、TestEquity、Gexpro Services三大业务平台，为多个终端市场的客户提供增值分销服务，并通过并购驱动的增长战略持续拓展业务版图。
详细了解 Distribution Solutions Group Inc →市值
$1.6B
约 2.2 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 1%
市值排名2288位
员工人数4,300人
IPO1980/03/17
当前股价$34.52 ≈ 47,292원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-9
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.41
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전 EPS -93.8% 매출 +1.4%
🔔 财报发布 2026년 3월 5일 (목) · 장 시작 전 EPS -173.7% 매출 -3.0%
🎯 除息 2012년 6월 29일 (금)
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
4.1%
✓ 평균
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
0.3%
✓ 평균
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
30.5%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
0.8%
✓ 평균
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
0.3%
✓ 평균
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
0.4%
✓ 평균
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
1.31
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
2.63
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.39
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$35.00
현재가 대비 +1.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
30.46배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+43.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩波动较大
经常低于分析师预期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-29.2%
평균 서프라이즈
2026.04.30
하회
실적 $0.24 · 예상 $0.28 -15.3%
2026.03.05
하회
실적 $0.18 · 예상 $0.32 -43.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+338.9%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+43.5%
양호
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-5.7%
평균
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
-26.2%
부진
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+41.3%
양호
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+3.8%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -38 个百分点
DSGR +30.6% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-37.8%p
大幅落后于市场
vs 工业板块 (XLI)
-47.3%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-0.0%p
与市场基本持平
vs 工业板块 (XLI)
-2.2%p
与板块均值基本持平
52周区间当前位置
最低 (-81.5%p) 最高 (-0.9%p)
当前价格高于低点 81.5%，低于高点 0.9%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-37.9%
年化波动率
74.4%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $34.52 在中轨（$30.14）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
上涨动能延续
MACD 1.979 > Signal 1.415，位于正值区间，柱状图为正(+0.564)。趋势仍在延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
超买区间 — 短期或有回调
RSI 84.0(超过 70)。买盘过旺,可能引发获利了结。随机指标 %K 同样为 96.2。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按资产对比·营收对比来看偏低, 按盈利对比来看偏高, 按现金流对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 较便宜
营收对比 较便宜
现金流对比 中等
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
300.70倍
✓ 非常贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
30.46倍
✓ 较贵
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
2.46倍
✓ 较便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.80倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
14.69倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
58.38倍
✓ 较贵
分析师目标价 （参考）
$35.00 相对当前股价 +1.4%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Industrial Distribution
谁持有这家公司？
资金面略有承压
内部人士小幅净买入 +0.0% · 机构净卖出 -7.6% · 卖空比例一般 5.9% · 卖空近 90日累计上升 +2.4%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
+0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
-7.6%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 14.2%
散户主导
🧑💼 内部人士 81.3%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 4.6%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
5.9%
一般
近90日 📈 增加 +2.4个百分点
空头回补天数
4.0天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 46.2M주
流通股（可交易） 8.7M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
DSGR 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSGR 本股票 | $1.6B | 300.7 ▼ | 2.5 ▲ | 0.85% ▼ | - | +0.0% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 行业平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常见问题
디스트리뷰션 솔루션스 그룹(DSGR)是一家怎样的公司？
디스트리뷰션 솔루션스 그룹(DSGR)是一家属于Industrials板块Industrial Distribution行业的企业。
DSGR的市值是多少？
DSGR的市值约为$1.6B，在行业内排名第2,288位。
DSGR的市盈率如何？
DSGR的市盈率约为300.7倍，可与Industrials行业平均水平进行比较以判断估值。
DSGR 的 52 周最高价和最低价是多少？
DSGR 过去 52 周最高 $34.83，最低 $19.02。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.