도미노즈 피자(DPZ) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

DPZ

Dominos Pizza Inc

7월 27일 3:53 PM ET (한국 7/28 04:53)

$332.97

+9.72 ▲ +3.01%

도미노즈 피자(DPZ)是Consumer Cyclical板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$11.0B

미드캡

P/E

18.9

적정 수준

배당수익률

2.39%

52주 위치

25%

저점 +18% · 고점 -32%

애널리스트

매수

B-

基本面实力

相较于Restaurants

수익성

排名前7%

성장

排名前80%

밸류에이션

排名前53%

재무 안정

排名前30%

💰 这只股票现在比平时贵吗？

与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）

💎 非常便宜

偏便宜

持平

偏贵

非常贵

简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为19원。过去 5년 通常为27원。目前处于近 5년 中最便宜的时段。

贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映

Index ⓘ	S&P 500	P/E ⓘ	18.88	EPS (ttm) ⓘ	17.64	Insider Own ⓘ	0.62%	Shs Outstand ⓘ	33.1M	Perf Week ⓘ	3.35%
Market Cap ⓘ	11.02B	Forward P/E ⓘ	15.99	EPS next Y ⓘ	9.72%	Insider Trans ⓘ	-15.4%	Shs Float ⓘ	32.9M	Perf Month ⓘ	15.77%
Enterprise Value ⓘ	15.69B	PEG ⓘ	1.86	EPS next Q ⓘ	4.38	Inst Own ⓘ	117.29%	Short Float ⓘ	11.03%	Perf Quarter ⓘ	-10.59%
Income ⓘ	0.60B	P/S ⓘ	2.19	EPS this Y ⓘ	8.02%	Inst Trans ⓘ	8.59%	Short Ratio ⓘ	3.59	Perf Half Y ⓘ	-17.85%
Sales ⓘ	5.03B	P/B ⓘ	-	EPS next 5Y ⓘ	8.59%	ROA ⓘ	33.38%	Short Interest ⓘ	3.63M	Perf YTD ⓘ	-20.12%
Book/sh ⓘ	-120.43	P/C ⓘ	24.66	EPS past 3/5Y ⓘ	11.94% 7.23%	ROE ⓘ	-	52W High ⓘ	-31.58% ($486.68)	Perf Year ⓘ	-30.1%
Cash/sh ⓘ	13.5	P/FCF ⓘ	16.86	Sales past 3/5Y ⓘ	2.88% 3.71%	ROIC ⓘ	54.88%	52W Low ⓘ	18.07% ($282.00)	Perf 3Y ⓘ	-13.72%
Dividend Est. ⓘ	$7.97 (2.39%)	EV/EBITDA ⓘ	14.81	EPS Y/Y TTM ⓘ	2.13%	Gross Margin ⓘ	40.02%	Volatility(W/M) ⓘ	5.41% 3.75%	Perf 5Y ⓘ	-36.63%
Dividend TTM ⓘ	7.46	EV/Sales ⓘ	3.12	Sales Y/Y TTM ⓘ	5.16%	Oper. Margin ⓘ	19.3%	ATR (14) ⓘ	12.53	Perf 10Y ⓘ	123.8%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/9/15	Quick Ratio ⓘ	1.41	EPS Q/Q ⓘ	6.92%	Profit Margin ⓘ	11.86%	RSI (14) ⓘ	61.26	Recom ⓘ	1.97
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	16.52% 17.41%	Current Ratio ⓘ	1.54	Sales Q/Q ⓘ	4.3%	SMA20 ⓘ	6.73% ($311.97)	Beta ⓘ	0.94	Target Price ⓘ	$385.19
Payout ⓘ	39.6%	Debt/Eq ⓘ	-	Earnings ⓘ	2026/7/20	SMA50 ⓘ	7.31% ($310.29)	Rel Volume ⓘ	0.81	Prev Close ⓘ	$323.25
Employees ⓘ	10200	LT Debt/Eq ⓘ	-	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-2.29% 1.33%	SMA200 ⓘ	-10.98% ($374.04)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.01M	Price ⓘ	$332.97
IPO ⓘ	2004/7/13	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	24864	Volume ⓘ	817,923	Change ⓘ	3.01%

季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

26.6

营收净利润 최근 분기: 매출 $1.2B (YoY +4%) · 순이익 $136M (YoY +4%)

* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 Dominos Pizza Inc (DPZ) 投资分析

Dominos Pizza Inc是一家什么样的公司？

도미노즈 피자(DPZ) 성장주

Consumer Cyclical · Restaurants

市值 891 — 中盘股

美国的餐饮连锁企业，以加盟形式在全球经营以外卖为核心的披萨品牌，是一家以数字化点餐和外卖效率为优势的全球披萨连锁公司，资产轻量化的加盟模式是其核心竞争力。

详细了解 Dominos Pizza Inc →

市值

$11.0B

约 15.1 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 4%

市值排名891位

员工人数10,200人

IPO2004/07/13

当前股价$332.97 ≈ 456,169원

📌 S&P 500 · NASD · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布

下一次发布日程尚未公布

🎯 除息日 D-50

9월 15일 (화) · 주당 $1.99

지급 9월 30일 (수)

💡 배당을 받으려면 9월 14일까지 매수하는게 좋습니다

📜 近期事件

🔔 财报发布 2026년 7월 20일 (월) · 장 시작 전 EPS -2.3% 매출 +1.3%

🎯 除息 2026년 6월 15일 (월) 주당 $1.99

🔔 财报发布 2026년 4월 27일 (월) · 장 시작 전 EPS -3.2% 매출 -1.1%

🎯 除息 2026년 3월 13일 (금) 주당 $1.99

它的盈利能力怎么样？

企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好

盈利能力强，财务状况也很稳健

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

19.3%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Restaurants 中位数 5.6% · 前 10%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

11.9%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Restaurants 中位数 2.8% · 前 11%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

40.0%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Restaurants 中位数 15.9% · 前 16%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

33.4%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Consumer Cyclical 대형주 中位数 7.9% · 顶尖水平

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

54.9%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Consumer Cyclical 대형주 中位数 11.2% · 顶尖水平

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

1.54

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Restaurants 中位数 0.89

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

1.41

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Restaurants 中位数 0.81

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

中性展望

利好与利空信号并存

애널리스트 목표가

$385.19

현재가 대비 +15.7%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

15.99배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

1.86

다소 비쌈

💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈

내년 EPS 예상 성장률

+9.7%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+8.6%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩波动较大

经常低于分析师预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-2.8%

평균 서프라이즈

2026.07.20

하회

실적 $4.07 · 예상 $4.17 -2.4%

2026.04.27

하회

실적 $4.13 · 예상 $4.27 -3.3%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

增长放缓担忧

增长速度落后于行业平均水平

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+8.0%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 15.4% · 后 16%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+9.7%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 13.1% · 后 22%

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+8.6%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 14.9% · 垫底水平

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

+11.9%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 9.2% · 前 44%

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

+7.2%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 13.8% · 后 25%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+3.7%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 10.3% · 垫底水平

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+4.3%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 11.2% · 后 19%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

长期低迷 — 落后大盘 -105 个百分点

DPZ -36.6% · S&P 500 +68.0%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

-104.6%p

大幅落后于市场

vs 非必需消费品板块 (XLY)

-56.0%p

大幅落后于板块均值

1年期

vs S&P 500

-46.6%p

大幅落后于市场

vs 非必需消费品板块 (XLY)

-28.3%p

逊于板块均值

52周区间当前位置

最低 (-18.1%p) 最高 (-31.6%p)

当前价格高于低点 18.1%，低于高点 31.6%

近期风险（最近 120 个交易日）

最大回撤

-32.0%

年化波动率

33.7%

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

上升趋势区间

当前价 $332.97 在中轨（$312.00）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

上涨动能延续

MACD 4.945 > Signal 2.219，位于正值区间，柱状图为正(+2.726)。趋势仍在延续。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

多头占优区间

RSI 61.3(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 69.1。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

比同行业公司便宜

按盈利对比·现金流对比来看偏低, 按营收对比来看属平均

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较便宜

🧾 营收对比中等

💧 现金流对比较便宜

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

18.88倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Restaurants中位数24.41倍 · 行业平均区间

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

15.99倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Restaurants中位数18.80倍 · 行业平均区间

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

2.19倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Restaurants中位数1.00倍 · 行业平均区间

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

14.81倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Restaurants中位数13.85倍 · 行业平均区间

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

16.86倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Restaurants中位数19.14倍 · 行业平均区间

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$385.19 相对当前股价 +15.7%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Restaurants

谁持有这家公司？

资金面略有承压

内部人士净卖出 -15.4% · 机构净买入 +8.6% · 卖空比例偏高 11.0% · 卖空近 90日累计上升 +5.1%p

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

-15.4%

内部人士大幅净卖出

🏦 机构（基金·投资公司）

+8.6%

机构净买入

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 117.3%

机构主导的稳定结构

Consumer Cyclical 대형주 中位数 85.8%

🧑‍💼 内部人士 0.6%

大盘股中常见的偏低水平

Consumer Cyclical 대형주 中位数 2.2%

👤 个人投资者（估算） 0.0%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

11.0%

偏高

Consumer Cyclical 대형주 中位数 4.8%

近90日 📈 增加 +5.1个百分点

空头回补天数

3.6天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 33.1M주

流通股（可交易） 32.9M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

DPZ 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

EATZ

AdvisorShares Restaurant ETF

4.63%

$2M

EBIZ

Global X E-commerce ETF

3.96%

$27M

NLSI

NEOS Long/Short Equity Income ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

1.80%

$301M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

배당 지급 — 연 2.39%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

股息率

2.39%

行业平均 2.22%

每股股息

$7.97

按年度计算

派息率

40%

净利润中的分红占比

5年增长率

17.4%

股息年均增长

🏆 12년 연속 배당 증가

📅 지급월 3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2004~2026 (64건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.52 +22.6%

2016

$1.84 +21.1%

2017

$2.20 +19.6%

2018

$2.60 +18.2%

2019

$3.12 +20.0%

2020

$3.76 +20.5%

2021

$4.40 +17.0%

2022

$4.84 +10.0%

2023

$6.04 +24.8%

2024

$6.96 +15.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 64건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-13

$1.99

—

2.23%

2025-12-15

$1.74

—

1.59%

2025-09-15

$1.74

—

1.50%

2025-06-13

$1.74

—

1.77%

2025-03-14

$1.74

—

1.83%

2024-12-13

$1.51

—

1.60%

2024-09-13

$1.51

—

1.73%

2024-06-14

$1.51

—

1.04%

2024-03-14

$1.51

—

1.16%

2023-12-14

$1.21

—

1.47%

2023-09-14

$1.21

—

1.46%

2023-06-14

$1.21

—

1.87%

2023-03-14

$1.21

—

1.83%

2022-12-14

$1.10

—

1.46%

2022-09-14

$1.10

—

1.52%

2022-06-14

$1.10

—

1.33%

2022-03-14

$1.10

—

1.02%

2021-12-14

$0.940

—

0.87%

2021-09-14

$0.940

—

0.86%

2021-06-14

$0.940

—

0.77%

2021-03-12

$0.940

—

1.12%

2020-12-14

$0.780

—

0.81%

2020-09-14

$0.780

—

0.77%

2020-06-12

$0.780

—

0.93%

2020-03-12

$0.780

—

1.07%

2019-12-12

$0.650

—

1.06%

2019-09-12

$0.650

—

1.24%

2019-06-13

$0.650

—

1.05%

2019-03-14

$0.650

—

1.15%

2018-12-13

$0.550

—

1.06%

2018-09-13

$0.550

—

0.90%

2018-06-14

$0.550

—

0.74%

2018-03-14

$0.550

—

0.85%

2017-12-14

$0.460

—

1.01%

2017-09-14

$0.460

—

0.93%

2017-06-13

$0.460

—

0.99%

2017-03-13

$0.460

—

0.86%

2016-12-13

$0.380

—

0.94%

2016-09-13

$0.380

—

0.97%

2016-06-13

$0.380

—

1.11%

2016-03-11

$0.380

—

0.99%

2015-12-11

$0.310

—

1.37%

2015-09-11

$0.310

—

1.30%

2015-06-11

$0.310

—

1.22%

2015-03-11

$0.310

—

1.33%

2014-12-11

$0.250

—

1.27%

2014-09-11

$0.250

—

1.51%

2014-06-11

$0.250

—

1.50%

2014-03-12

$0.250

—

1.31%

2013-12-11

$0.200

—

1.16%

2013-09-11

$0.200

—

0.93%

2013-06-12

$0.200

—

0.67%

2013-03-13

$0.200

—

6.42%

2012-03-22

$3.00

—

8.18%

2007-05-07

$13.50

—

70.61%

2006-12-13

$0.120

—

2.12%

2006-09-13

$0.120

—

2.22%

2006-06-13

$0.120

—

2.34%

2006-03-13

$0.120

—

1.57%

2005-12-13

$0.100

—

1.60%

2005-09-13

$0.100

—

1.58%

2005-06-13

$0.100

—

1.19%

2005-03-11

$0.100

—

0.92%

2004-11-29

$0.065

—

0.36%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2.0만원

5년 누적 (세후) 14.4만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.41% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
DPZ 本股票	$11.0B	18.9 ▲	-	-	2.39% ▲	+3.0%
AMZN	$2.50T	27.7 ▼	5.7 ▼	24.28% ▲	-	-0.7%
TSLA	$1.18T	289.7 ▼	14.3 ▼	4.64% ▼	-	-2.0%
HD	$332.0B	23.6 ▼	23.9 ▼	128.38% ▲	2.79% ▲	+2.5%
BABA	$268.8B	18.1 ▲	1.7 ▲	10.16% ▲	0.93% ▼	-1.7%
TM	$188.8B	9.1 ▲	0.9 ▲	10.39% ▲	3.66% ▲	+0.3%
行业平均	-	20.4	1.8	5.65%	2.22%	-

常见问题

도미노즈 피자(DPZ)是一家怎样的公司？

도미노즈 피자(DPZ)是一家属于Consumer Cyclical板块Restaurants行业的企业。

DPZ的市值是多少？

DPZ的市值约为$11.0B，在行业内排名第891位。

DPZ派发股息吗？

DPZ的股息收益率约为2.39%，年度股息为$7.97。

DPZ的市盈率如何？

DPZ的市盈率约为18.9倍，可与Consumer Cyclical行业平均水平进行比较以判断估值。

DPZ 的 52 周最高价和最低价是多少？

DPZ 过去 52 周最高 $486.68，最低 $282.00。

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