BROS
Dutch Bros Inc
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$64.67
-1.03 ▼ -1.57%
🌙 7월 28일 6:50 PM ET (한국 7/29 07:50)
$64.87
+0.20 ▲ +0.31%
더치브로스(BROS)是Consumer Cyclical板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$10.7B
미드캡
P/E
102.0
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
67%
저점 +45% · 고점 -13%
애널리스트
적극 매수
B
基本面实力
相较于Restaurants
수익성 排名前53%
성장 排名前52%
밸류에이션 排名前3%
재무 안정 排名前40%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 2년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为134원。过去 2년 通常为159원。略低于平时水平。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 1.6 年盈利期
| Index | - | P/E | 102.02 | EPS (ttm) | 0.63 | Insider Own | 3.87% | Shs Outstand | 127.3M | Perf Week | -2.21% |
| Market Cap | 10.66B | Forward P/E | 52.78 | EPS next Y | 34.03% | Insider Trans | -48.64% | Shs Float | 122.4M | Perf Month | -9.99% |
| Enterprise Value | 11.78B | PEG | 1.94 | EPS next Q | 0.29 | Inst Own | 109.31% | Short Float | 11.48% | Perf Quarter | 12.7% |
| Income | 0.08B | P/S | 6.1 | EPS this Y | 20.28% | Inst Trans | 10.53% | Short Ratio | 3.84 | Perf Half Y | 9.83% |
| Sales | 1.75B | P/B | 11.82 | EPS next 5Y | 27.2% | ROA | 2.75% | Short Interest | 14.05M | Perf YTD | 5.64% |
| Book/sh | 5.47 | P/C | 40.44 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 12.44% | 52W High | -13.37% ($74.65) | Perf Year | 9.18% |
| Cash/sh | 1.6 | P/FCF | 150.09 | Sales past 3/5Y | 30.39% 37.99% | ROIC | 4.44% | 52W Low | 45.07% ($44.58) | Perf 3Y | 114.35% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 44.51 | EPS Y/Y TTM | 64.25% | Gross Margin | 25.01% | Volatility(W/M) | 3.21% 4.55% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 6.74 | Sales Y/Y TTM | 28.39% | Oper. Margin | 9.5% | ATR (14) | 2.86 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.19 | EPS Q/Q | -0.16% | Profit Margin | 4.61% | RSI (14) | 48.31 | Recom | 1.12 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.33 | Sales Q/Q | 30.76% | SMA20 | -3.01% ($66.68) | Beta | 2.33 | Target Price | $79.96 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.67 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 2.8% ($62.91) | Rel Volume | 0.65 | Prev Close | $65.7 |
| Employees | 32000 | LT Debt/Eq | 1.6 | EPS/Sales Surpr. | 5.12% 3.27% | SMA200 | 12.55% ($57.46) | Avg Volume(3M) | 3.65M | Price | $64.67 |
| IPO | 2021/9/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 23237 | Volume | 2,383,265 | Change | -1.57% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $464M (YoY +31%) · 순이익 $16M (YoY +5%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Dutch Bros Inc (BROS) 投资分析
Dutch Bros Inc是一家什么样的公司？
더치브로스(BROS) 초고성장주
Consumer Cyclical · Restaurants
市值 913 — 中盘股
美国的餐饮企业，主要经营以得来速为中心的咖啡和饮品门店连锁，是一家快速扩张门店的咖啡专卖店，快速的门店扩张及同店销售、门店盈利能力是业绩的核心。
详细了解 Dutch Bros Inc →市值
$10.7B
约 14.6 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 4%
市值排名913位
员工人数32,000人
IPO2021/09/15
当前股价$64.67 ≈ 88,598원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.30
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +5.1% 매출 +3.3%
🔔 财报发布 2026년 2월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS +79.7% 매출 +4.4%
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
9.5%
✓ 양호
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
4.6%
✓ 양호
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
25.0%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
12.4%
✓ 평균
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
2.8%
✓ 평균
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
4.4%
✓ 평균
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
1.67
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.33
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.19
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$79.96
현재가 대비 +23.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
52.78배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.94
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+34.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+27.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+38.6%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.16 · 예상 $0.15 +3.3%
2026.02.12
상회
실적 $0.17 · 예상 $0.10 +73.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+20.3%
평균
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+34.0%
양호
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+27.2%
평균
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+38.0%
양호
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+30.8%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
近1年与大盘表现相当
BROS +9.2% · S&P 500 +16.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
1年期
vs S&P 500
-7.1%p
略逊于市场
vs 非必需消费品板块 (XLY)
+9.7%p
略优于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-45.1%p) 最高 (-13.4%p)
当前价格高于低点 45.1%，低于高点 13.4%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-18.1%
年化波动率
53.6%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-28
下降趋势区间
当前价 $64.67 位于均线($66.68)下方。属正常下跌走势。一目均衡表云层内（观望）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-28
观望区间 — 趋势偏弱
MACD 0.133 · 信号线 0.666 · 柱状 -0.533. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-28
空头占优区间
RSI 48.3(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 25.2。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司偏贵
按盈利对比·资产对比·营收对比·现金流对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 较贵
营收对比 较贵
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
102.02倍
✓ 非常贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
52.78倍
✓ 较贵
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
11.82倍
✓ 非常贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
6.10倍
✓ 非常贵
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
44.51倍
✓ 非常贵
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
150.09倍
✓ 非常贵
分析师目标价 （参考）
$79.96 相对当前股价 +23.6%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Restaurants
谁持有这家公司？
资金面略有承压
内部人士净卖出 -48.6% · 机构净买入 +10.5% · 卖空比例偏高 11.5% · 卖空近 90日累计上升 +1.3%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-48.6%
内部人士大幅净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+10.5%
机构大幅净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 109.3%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 3.9%
常规水平
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
11.5%
偏高
近90日 📈 增加 +1.3个百分点
空头回补天数
3.8天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 127.3M주
流通股（可交易） 122.4M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
BROS 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BROS 本股票 | $10.7B | 102.0 ▼ | 11.8 ▼ | 12.44% ▲ | - | -1.6% |
AMZN | $2.48T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.2% |
TSLA | $1.21T | 285.6 ▼ | 14.0 ▼ | 4.64% ▼ | - | -0.6% |
HD | $343.5B | 24.5 ▼ | 24.8 ▼ | 128.38% ▲ | 2.69% ▲ | +2.5% |
BABA | $276.1B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +0.2% |
TM | $198.2B | 9.5 ▲ | 1.0 ▲ | 10.39% ▲ | 3.49% ▲ | +2.3% |
| 行业平均 | - | 21.3 | 1.9 | 5.62% | 2.11% | - |
常见问题
더치브로스(BROS)是一家怎样的公司？
더치브로스(BROS)是一家属于Consumer Cyclical板块Restaurants行业的企业。
BROS的市值是多少？
BROS的市值约为$10.7B，在行业内排名第913位。
BROS的市盈率如何？
BROS的市盈率约为102.0倍，可与Consumer Cyclical行业平均水平进行比较以判断估值。
BROS 的 52 周最高价和最低价是多少？
BROS 过去 52 周最高 $74.65，最低 $44.58。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.