DLUX
DoubleLine Ultrashort Income ETF
7월 28일 10:11 AM ET (한국 7/28 23:11)
$50.24
-0.09 ▼ -0.17%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$50.25
+0.00 +0.00%
DLUX ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.18%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$207M
약 2839억원
持仓
192只
股息率
0.80%
运作方式
Active
| Category | Bonds - Broad Market | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | - | Total Holdings | 192 | Perf Week | -0.18% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $207M | Perf Month | -0.19% |
| Expense | 0.18% | NAV | $50.30 | Return% 5Y | - | 52W High | -0.56% | Perf Quarter | 0.02% |
| Dividend TTM | $0.4 (0.8%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 0.38% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 3749.43% | Return% SI | 4.31% | Volatility(W/M) | 0.04% 0.03% | Perf YTD | 0.35% |
| SMA20 | -0.11% | SMA50 | -0.12% | SMA200 | -0.05% | RSI (14) | 43.04 | Beta | - |
| IPO | 2026/4/1 | Prev Close | $50.33 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.03M | Price | $50.24 |
DoubleLine Ultrashort Income ETF (DLUX) 投资分析
ETF 概览
DoubleLine Ultrashort Income ETF · Bonds - Broad Market
인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)
이 ETF는 액티브 운용 ETF로, 평균 유효 듀레이션이 낮은 투자등급 미국 달러 표시 채권으로 구성된 분산 포트폴리오에 투자해 투자 목표를 추구합니다. 채권에는 정부·민간 발행·보증 채권이 포함되며, 미국 정부·기관·후원 법인 발행·보증 증권, 환매조건부채권(RP), 회사채, 에이전시·논에이전시 주거·상업용 모기지담보부증권(MBS), 자산담보부증권(ABS), CDO·CLO 등 유동화 투자, 기업어음, 은행 채무, 물가연동채, 미국 달러 표시 해외 채권, 사모 발행 채권, 고정·변동금리 채무 상품 등이 포함될 수 있습니다.
📘 DLUX ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incomebondstreasuries
- 규모
- $207M 약 2839억원
- 운용사
- DoubleLine
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
低费率 ETF — 年化 0.18%
Bonds - Broad Market中상위 25%。投资1亿韩元,约180,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.18%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$180K
相比同类平均每年节省 $180K
同类中位数年费用
$360K
按费率 0.36% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$3.3M
若没有手续费，你本可赚取金额的 3.4% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.03%
每年 -0.15%p
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.03%
每年 -0.15%p
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.03%
每年 -0.15%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
↩️ 反向(Inverse)ETF —— 仅供短期对冲使用
该产品用于博弈指数下跌。收益数值为 "指数上涨、ETF下跌" 的反向结构，因此年均收益率显示为负也属正常。受每日重置机制影响，长期持有的复利衰减显著。除对冲或短线交易用途外，不建议长期持有。
收益率数据不足
该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
高风险
与市场反向走势的产品。持有时间越久，亏损会不断累积，更适合短期对冲。
↩️ 反向 ETF — Beta 为负属正常
因走势与指数相反,Beta 为负或接近 −1 属正常。波动率与标的指数相近。该产品适用于短期对冲,不适合长期持有。
日均波动幅度（最近 1 个月）
상위 25%±0.03%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-0.4%
2026-04-01 最大 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
-1.15
不佳 — 收益低于无风险利率
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
反向 ETF 派息 —— 年化 0.80%
作为方向性对冲工具，与股息收益关联不大。
反向 ETF 并非以股息收益为目的，即便存在派息，其结构性的价值损耗（decay）也可能抵消股息部分。
배당수익률
0.80%
주당 배당
$0.40
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
—
최근 12개월 기준
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $674
5년 누적 (세후) $3K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
仅供短线交易的产品 不建议长期持有,但适合短线交易与对冲用途。
⚠️ 这是与市场反向波动的短期对冲产品。长期持有会因时间损耗而累积亏损。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
부적합
부적합
매우 적합
매우 낮음
이런 분에게 어울려요
短线对冲·做空押注
✅ 강점
- 💸低费率 — 年费率0.18%
- 🛡️波动率较低
⚠️ 약점·주의사항
- 🔄反向型 — 持有越久，时间损耗造成的亏损越多
同类 ETF 对比
分类：Bonds - Broad Market
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Bonds - Broad Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DLUX보다 유리, ▼ 표시는 DLUX보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLUX | DoubleLine Ultrashort Income ETF | 0.18% | $207M | 192 | 0.80% | +0.35% | - |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.18% | $40.3B ▲ | 788 | 4.22% ▲ | - | -0.22% | |
| PGIM Ultra Short Bond ETF | 0.15% ▲ | $18.2B ▲ | 930 | 4.51% ▲ | - | -0.14% | |
| PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 0.36% ▼ | $17.0B ▲ | 1028 | 4.22% ▲ | - | +0.15% | |
| Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 0.1% ▲ | $9.2B ▲ | 1340 | 4.35% ▲ | - | -0.23% | |
| First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 0.29% ▼ | $6.5B ▲ | 689 | 4.13% ▲ | - | -0.22% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ DLUX보다 유리 · ▼ DLUX보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与DLUX相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 2 · 反向 3 · 备兑看涨 4)
并非DLUX的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 DLUX 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 2 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
常见问题
DLUX 是什么 ETF？
DLUX 是一只 Bonds - Broad Market 类 ETF，由 DoubleLine 运营。
DLUX投资了多少只成分股？
DLUX共持有 192 只成分股，AUM 约为 $207M。
DLUX是否支付分红（分配）？
DLUX的分红收益率约为 0.80%。
DLUX 的 52 周最高价和最低价是多少？
DLUX 过去 52 周最高 $50.53，最低 $50.06。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.