CTOS
Custom Truck One Source Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$10.71
-0.15 ▼ -1.38%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$10.71
+0.00 +0.00%
커스텀 트럭 원소스(CTOS)是Industrials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$2.4B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
78%
저점 +107% · 고점 -12%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面实力
相较于Rental & Leasing Services
수익성 排名前65%
성장 排名前29%
밸류에이션 排名前32%
재무 안정 排名前57%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 2년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为46원。过去 2년 通常为31원。略高于平时水平。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 1.7 年盈利期
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.08 | Insider Own | 73.62% | Shs Outstand | 226.8M | Perf Week | 4.18% |
| Market Cap | 2.44B | Forward P/E | 44.6 | EPS next Y | 115.93% | Insider Trans | - | Shs Float | 60.0M | Perf Month | -10.53% |
| Enterprise Value | 4.92B | PEG | - | EPS next Q | 0.01 | Inst Own | 27.09% | Short Float | 5.43% | Perf Quarter | 22.54% |
| Income | -0.02B | P/S | 1.23 | EPS this Y | 179.43% | Inst Trans | 1.26% | Short Ratio | 2.99 | Perf Half Y | 68.93% |
| Sales | 1.98B | P/B | 3.02 | EPS next 5Y | - | ROA | -0.49% | Short Interest | 3.26M | Perf YTD | 85.94% |
| Book/sh | 3.55 | P/C | 253.47 | EPS past 3/5Y | - 20.6% | ROE | -2.15% | 52W High | -12.43% ($12.23) | Perf Year | 79.7% |
| Cash/sh | 0.04 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 7.31% 45.05% | ROIC | -0.68% | 52W Low | 106.76% ($5.18) | Perf 3Y | 59.61% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 11.15 | EPS Y/Y TTM | 43.77% | Gross Margin | 19.62% | Volatility(W/M) | 4.04% 4.89% | Perf 5Y | 33.88% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.48 | Sales Y/Y TTM | 9.38% | Oper. Margin | 8.11% | ATR (14) | 0.48 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.25 | EPS Q/Q | 76.77% | Profit Margin | -0.88% | RSI (14) | 53.49 | Recom | 1.33 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.3 | Sales Q/Q | 9.33% | SMA20 | 1.56% ($10.55) | Beta | 1.38 | Target Price | $11.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 3.09 | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | 3.26% ($10.37) | Rel Volume | 0.94 | Prev Close | $10.86 |
| Employees | 2500 | LT Debt/Eq | 2.15 | EPS/Sales Surpr. | 62.34% 1.98% | SMA200 | 39.98% ($7.65) | Avg Volume(3M) | 1.09M | Price | $10.71 |
| IPO | 2017/10/6 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 9527 | Volume | 1,020,610 | Change | -1.38% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $329M (YoY +7%) · 순이익 $-4M (YoY +77%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Custom Truck One Source Inc (CTOS) 投资分析
Custom Truck One Source Inc是一家什么样的公司？
커스텀 트럭 원소스(CTOS) 초고성장주
Industrials · Rental & Leasing Services
市值 1967 — 中盘股
🚛 作为提供特种卡车与重型设备解决方案的单一供应源的美国企业。该公司提供面向电力、通信、基础设施等领域的特种卡车与重型设备的销售与租赁、零部件及维修、设备定制、翻新再造以及金融服务等综合性解决方案,已成为特种设备领域的一站式服务商。
详细了解 Custom Truck One Source Inc →市值
$2.4B
约 3.3 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 1%
市值排名1967位
员工人数2,500人
IPO2017/10/06
当前股价$10.71 ≈ 14,673원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-6
8월 3일 (월) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.01
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 4월 27일 (월) · 장 마감 후 EPS +62.3% 매출 +2.0%
🔔 财报发布 2026년 3월 10일 (화) · 장 시작 전
它的盈利能力怎么样？
盈利能力与财务状况均需关注
投资前请充分评估经营风险
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
8.1%
✓ 평균
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-0.9%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
19.6%
✓ 부진
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-2.1%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-0.5%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-0.7%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
3.09
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.30
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.25
✓ 위험
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$11.50
현재가 대비 +7.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
44.60배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+115.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+122.4%
평균 서프라이즈
2026.04.27
상회
실적 $0.02 · 예상 $-0.05 +136.2%
2026.03.10
상회
실적 $0.13 · 예상 $0.06 +108.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+179.4%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+115.9%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+20.6%
양호
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+45.0%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+9.3%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -34 个百分点
CTOS +33.9% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-34.5%p
大幅落后于市场
vs 工业板块 (XLI)
-44.0%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
+63.7%p
明显优于市场
vs 工业板块 (XLI)
+61.5%p
明显优于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-106.8%p) 最高 (-12.4%p)
当前价格高于低点 106.8%，低于高点 12.4%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-25.3%
年化波动率
48.2%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $10.71 在中轨（$10.55）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
上涨动能延续
MACD 0.053 > Signal 0.039，位于正值区间，柱状图为正(+0.015)。趋势仍在延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 53.5(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 79.7。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按营收对比来看偏低, 按盈利对比来看偏高, 按资产对比·现金流对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 中等
营收对比 较便宜
现金流对比 中等
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
44.60倍
✓ 非常贵
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
3.02倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
1.23倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
11.15倍
✓ 适中
分析师目标价 （参考）
$11.50 相对当前股价 +7.4%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Rental & Leasing Services
谁持有这家公司？
资金流向积极
机构净买入 +1.3% · 卖空比例一般 5.4% · 卖空近 90日累计上升 +2.5%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
+1.3%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 27.1%
机构参与度一般
🧑💼 内部人士 73.6%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
5.4%
一般
近90日 📈 增加 +2.5个百分点
空头回补天数
3.0天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 226.8M주
流通股（可交易） 60.0M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
CTOS 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTOS 本股票 | $2.4B | - | 3.0 ▼ | -2.15% ▼ | - | -1.4% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 行业平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常见问题
커스텀 트럭 원소스(CTOS)是一家怎样的公司？
커스텀 트럭 원소스(CTOS)是一家属于Industrials板块Rental & Leasing Services行业的企业。
CTOS的市值是多少？
CTOS的市值约为$2.4B，在行业内排名第1,967位。
CTOS 的 52 周最高价和最低价是多少？
CTOS 过去 52 周最高 $12.23，最低 $5.18。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.