CMCL
Caledonia Mining Corp Plc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$18.91
+0.25 ▲ +1.34%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$18.91
+0.00 +0.00%
칼레도니아 마이닝(CMCL)是Basic Materials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$366M
스몰캡
P/E
5.9
저평가 구간
배당수익률
2.96%
52주 위치
13%
저점 +19% · 고점 -51%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面实力
相较于Gold
수익성 排名前25%
성장 排名前37%
밸류에이션 排名前90%
재무 안정 排名前44%
| Index | RUT | P/E | 5.91 | EPS (ttm) | 3.2 | Insider Own | 25.26% | Shs Outstand | 19.3M | Perf Week | 12.63% |
| Market Cap | 0.37B | Forward P/E | 6.74 | EPS next Y | -5.65% | Insider Trans | 0.14% | Shs Float | 14.4M | Perf Month | -2.98% |
| Enterprise Value | 0.34B | PEG | 0.44 | EPS next Q | 0.54 | Inst Own | 51.55% | Short Float | 11.43% | Perf Quarter | -25.14% |
| Income | 0.06B | P/S | 1.37 | EPS this Y | 5.01% | Inst Trans | 1.93% | Short Ratio | 6.77 | Perf Half Y | -39.78% |
| Sales | 0.27B | P/B | 1.41 | EPS next 5Y | 15.39% | ROA | 13.56% | Short Interest | 1.65M | Perf YTD | -27.74% |
| Book/sh | 13.42 | P/C | 2.15 | EPS past 3/5Y | 27.1% 10.56% | ROE | 25.27% | 52W High | -51.2% ($38.75) | Perf Year | -12.49% |
| Cash/sh | 8.79 | P/FCF | 7.24 | Sales past 3/5Y | 23.49% 21.75% | ROIC | 16.52% | 52W Low | 19.31% ($15.85) | Perf 3Y | 60.8% |
| Dividend Est. | $0.56 (2.96%) | EV/EBITDA | 2.51 | EPS Y/Y TTM | 141.58% | Gross Margin | 53.26% | Volatility(W/M) | 4.69% 4.7% | Perf 5Y | 58.91% |
| Dividend TTM | 0.56 | EV/Sales | 1.27 | Sales Y/Y TTM | 40.2% | Oper. Margin | 44.76% | ATR (14) | 0.92 | Perf 10Y | 210% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/22 | Quick Ratio | 4.08 | EPS Q/Q | 72.41% | Profit Margin | 23.27% | RSI (14) | 50.43 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - 10.49% | Current Ratio | 4.66 | Sales Q/Q | 24.39% | SMA20 | 3.13% ($18.34) | Beta | 0.65 | Target Price | $41.68 |
| Payout | 19.55% | Debt/Eq | 0.43 | Earnings | 2026/5/11 | SMA50 | -6.38% ($20.2) | Rel Volume | 0.59 | Prev Close | $18.66 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0.38 | EPS/Sales Surpr. | 19.4% -16.12% | SMA200 | -26.33% ($25.67) | Avg Volume(3M) | 0.24M | Price | $18.91 |
| IPO | 1984/9/24 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1861 | Volume | 143,292 | Change | 1.34% |
季度业绩趋势 暂无季度业绩数据 — 海外上市公司（ADR）可能仅向美国提交年度披露，刚上市的公司也可能尚未发布首份季度报告。
Caledonia Mining Corp Plc (CMCL) 投资分析
Caledonia Mining Corp Plc是一家什么样的公司？
칼레도니아 마이닝(CMCL) 가치주
Basic Materials · Gold
小盘股 — 成交量较低,波动较大
⛏️ 该公司是一家以津巴布韦的布兰基特(Blanket)金矿为核心资产的专业黄金生产企业。公司持有布兰基特矿区的多数股权,在保持稳定黄金产出的同时,正通过开发大型比尔博斯(Bilboes)项目,积极推进向多元化资产生产商的转型。
详细了解 Caledonia Mining Corp Plc →市值
$0.4B
约 0.5 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名3499位
IPO1984/09/24
当前股价$18.91 ≈ 25,907원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 22일 (금) 주당 $0.56
🔔 财报发布 2026년 5월 11일 (월) · 장 시작 전 EPS +19.4% 매출 -16.1%
🎯 除息 2026년 4월 2일 (목) 주당 $0.14
🔔 财报发布 2026년 3월 23일 (월) · 장 시작 전 EPS -5.1% 매출 +3.9%
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
44.8%
✓ 양호
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
23.3%
✓ 평균
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
53.3%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
25.3%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
13.6%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
16.5%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.43
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
4.66
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
4.08
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$41.68
현재가 대비 +120.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
6.74배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.44
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
-5.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+15.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+7.2%
평균 서프라이즈
2026.05.11
상회
+19.4%
2026.03.23
하회
실적 $0.56 · 예상 $0.59 -5.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+5.0%
양호
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
-5.7%
매우 부진
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+15.4%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+27.1%
우수
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+10.6%
평균
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+21.8%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+24.4%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑输大盘 9 个百分点
CMCL +58.9% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-9.4%p
略逊于市场
vs 原材料板块 (XLB)
+34.4%p
明显优于板块均值
1年期
vs S&P 500
-28.5%p
逊于市场
vs 原材料板块 (XLB)
-23.8%p
逊于板块均值
同类股排名
5年收益率 中下位（下方 50%） 基于 11 只标的
1年收益率 下位 20% 基于 12 只标的
52周区间当前位置
最低 (-19.3%p) 最高 (-51.2%p)
当前价格高于低点 19.3%，低于高点 51.2%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-48.5%
年化波动率
55.0%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $18.91 在中轨（$18.34）之上。属正常上升走势。一目均衡表云层内（观望）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD -0.526 · 信号线 -0.782 · 柱状 0.256. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 50.4(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 91.6。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·资产对比·营收对比·现金流对比来看偏低
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较便宜
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
5.91倍
✓ 非常便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
6.74倍
✓ 适中
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.41倍
✓ 非常便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
1.37倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
2.51倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
7.24倍
✓ 非常便宜
分析师目标价 （参考）
$41.68 相对当前股价 +120.4%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Gold
谁持有这家公司？
资金流向积极
内部人士小幅净买入 +0.1% · 机构净买入 +1.9% · 卖空比例偏高 11.4% · 卖空近 90日累计上升 +3.1%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
+0.1%
内部人士净买入
🏦 机构（基金·投资公司）
+1.9%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 51.5%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 25.3%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 23.2%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
11.4%
偏高
近90日 📈 增加 +3.1个百分点
空头回补天数
6.8天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 19.3M주
流通股（可交易） 14.4M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
CMCL 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당주 — 연 2.96% 배당
5년 배당 성장률 10.49%
股息率
2.96%
行业平均 1.53%
每股股息
$0.56
按年度计算
派息率
20%
净利润中的分红占比
5年增长率
10.5%
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.28 -45.0%
2014
$0.24 -10.9%
2015
$0.06 -77.6%
2016
$0.28 +401.8%
2019
$0.34 +21.4%
2020
$0.50 +49.3%
2021
$0.56 +12.0%
2022
$0.56 +0.0%
2023
$0.56 +0.0%
2024
$0.28 -50.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 38건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-02
$0.140
—
1.77%
2025-05-23
$0.140
—
3.25%
2025-04-04
$0.140
—
4.87%
2024-11-22
$0.140
—
5.22%
2024-07-12
$0.140
—
6.36%
2024-04-11
$0.140
—
6.32%
2024-01-11
$0.140
—
6.27%
2023-10-12
$0.140
—
6.70%
2023-07-13
$0.140
—
5.58%
2023-04-13
$0.140
—
4.07%
2023-01-12
$0.140
—
4.79%
2022-10-13
$0.140
—
6.94%
2022-07-14
$0.140
—
6.61%
2022-04-18
$0.140
—
3.21%
2022-01-13
$0.140
—
5.36%
2021-10-14
$0.140
—
4.64%
2021-07-15
$0.130
—
4.40%
2021-04-15
$0.120
—
3.29%
2021-01-14
$0.110
—
2.73%
2020-10-15
$0.100
—
1.80%
2020-07-16
$0.085
—
1.58%
2020-05-14
$0.075
—
2.23%
2020-01-16
$0.075
—
3.36%
2019-10-10
$0.069
—
3.97%
2019-07-11
$0.069
—
3.47%
2019-04-11
$0.069
—
2.37%
2019-01-10
$0.069
—
1.12%
2016-01-13
$0.055
—
10.00%
2015-10-14
$0.060
—
9.25%
2015-07-15
$0.060
—
8.53%
2015-04-15
$0.060
—
11.00%
2015-01-14
$0.065
—
11.72%
2014-10-15
$0.065
—
7.75%
2014-07-16
$0.070
—
4.04%
2014-04-17
$0.070
—
10.26%
2014-01-21
$0.070
—
15.41%
2013-04-17
$0.250
—
10.10%
2013-02-06
$0.250
—
3.57%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.5만원
5년 누적 (세후) 15.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.49% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMCL 本股票 | $365.6M | 5.9 ▲ | 1.4 ▲ | 25.27% ▲ | 2.96% ▲ | +1.3% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 行业平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
常见问题
칼레도니아 마이닝(CMCL)是一家怎样的公司？
칼레도니아 마이닝(CMCL)是一家属于Basic Materials板块Gold行业的企业。
CMCL的市值是多少？
CMCL的市值约为$366M，在行业内排名第3,499位。
CMCL派发股息吗？
CMCL的股息收益率约为2.96%，年度股息为$0.56。
CMCL的市盈率如何？
CMCL的市盈率约为5.9倍，可与Basic Materials行业平均水平进行比较以判断估值。
CMCL 的 52 周最高价和最低价是多少？
CMCL 过去 52 周最高 $38.75，最低 $15.85。
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