CGBD
Carlyle Secured Lending Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$10.21
+0.17 ▲ +1.69%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$10.21
+0.00 +0.00%
칼라일 세큐어드 렌딩(CGBD)是Financial板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$710M
스몰캡
P/E
14.4
저평가 구간
배당수익률
14.38%
52주 위치
5%
저점 +2% · 고점 -29%
애널리스트
매수
C+
基本面实力
相较于Asset Management 소형주
수익성 排名前61%
성장 排名前43%
밸류에이션 排名前59%
재무 안정 排名前26%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 4년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
🔥 非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为14원。过去 4년 通常为10원。受盈利下滑影响，目前处于近 4년 中最贵的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 3.7 年盈利期
| Index | - | P/E | 14.45 | EPS (ttm) | 0.71 | Insider Own | 0.76% | Shs Outstand | 70.3M | Perf Week | -1.45% |
| Market Cap | 0.71B | Forward P/E | 7.22 | EPS next Y | 4.04% | Insider Trans | 0.3% | Shs Float | 69.0M | Perf Month | -3.04% |
| Enterprise Value | 1.99B | PEG | - | EPS next Q | 0.32 | Inst Own | 38.12% | Short Float | 6.08% | Perf Quarter | -11.14% |
| Income | 0.05B | P/S | 3.28 | EPS this Y | -11.68% | Inst Trans | - | Short Ratio | 7.07 | Perf Half Y | -20.23% |
| Sales | 0.22B | P/B | 0.64 | EPS next 5Y | -2.61% | ROA | 2.03% | Short Interest | 4.20M | Perf YTD | -18.25% |
| Book/sh | 15.91 | P/C | 7.3 | EPS past 3/5Y | -10.82% 65.88% | ROE | 4.43% | 52W High | -28.7% ($14.32) | Perf Year | -28.1% |
| Cash/sh | 1.4 | P/FCF | 9.85 | Sales past 3/5Y | -1.7% 9.85% | ROIC | 2.07% | 52W Low | 2.36% ($9.98) | Perf 3Y | -31.98% |
| Dividend Est. | $1.47 (14.38%) | EV/EBITDA | 13.34 | EPS Y/Y TTM | -48.57% | Gross Margin | 72.37% | Volatility(W/M) | 2.39% 2.41% | Perf 5Y | -18.55% |
| Dividend TTM | 1.55 | EV/Sales | 9.21 | Sales Y/Y TTM | 15.3% | Oper. Margin | 69.05% | ATR (14) | 0.26 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 5.02 | EPS Q/Q | -124.28% | Profit Margin | 23.91% | RSI (14) | 41.79 | Recom | 2.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 0.2% 2.34% | Current Ratio | 5.02 | Sales Q/Q | 51.16% | SMA20 | -2.52% ($10.47) | Beta | 0.68 | Target Price | $12.29 |
| Payout | 162.8% | Debt/Eq | 1.23 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -4.55% ($10.7) | Rel Volume | 0.87 | Prev Close | $10.04 |
| Employees | 2500 | LT Debt/Eq | 1.23 | EPS/Sales Surpr. | 1.58% -2.59% | SMA200 | -12.49% ($11.67) | Avg Volume(3M) | 0.59M | Price | $10.21 |
| IPO | 2017/6/14 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3376 | Volume | 516,908 | Change | 1.69% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-4M (YoY -130%)
Carlyle Secured Lending Inc (CGBD) 投资分析
Carlyle Secured Lending Inc是一家什么样的公司？
칼라일 세큐어드 렌딩(CGBD) 배당주
Financial · Asset Management
Financial板块个股
🏦 凯雷担保贷款 CGBD 是一家由全球另类投资管理机构凯雷集团运营的业务发展公司。该公司主要面向美国中等规模企业提供直接贷款，构建以一抵/优先级抵押贷款为核心的非公开信贷组合，并将运营收益以股息形式回馈股东。
详细了解 Carlyle Secured Lending Inc →市值
$0.7B
约 1.0 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名2901位
员工人数2,500人
IPO2017/06/14
当前股价$10.21 ≈ 13,988원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-9
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.32
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.35
🔔 财报发布 2026년 5월 11일 (월) · 장 시작 전 EPS +1.6% 매출 -2.6%
🎯 除息 2026년 3월 31일 (화) 주당 $0.4
🔔 财报发布 2026년 2월 24일 (화) · 장 마감 후 EPS -3.9% 매출 +0.4%
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
69.0%
✓ 양호
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
23.9%
✓ 평균
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
72.4%
✓ 평균
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
4.4%
✓ 부진
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
2.0%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
2.1%
✓ 부진
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
1.23
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
5.02
✓ 우수
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
5.02
✓ 우수
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$12.29
현재가 대비 +20.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
7.22배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+4.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-2.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-4.9%
평균 서프라이즈
2026.05.11
상회
실적 $0.36 · 예상 $0.35 +2.1%
2026.02.24
하회
실적 $0.33 · 예상 $0.37 -11.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-11.7%
평균
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+4.0%
평균
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
-2.6%
평균
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-10.8%
평균
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+65.9%
우수
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+9.8%
양호
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+51.2%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -87 个百分点
CGBD -18.6% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-86.9%p
大幅落后于市场
1年期
vs S&P 500
-44.1%p
大幅落后于市场
同类股排名
5年收益率 中上位（26%） 基于 31 只标的
1年收益率 中下位（下方 43%） 基于 42 只标的
52周区间当前位置
最低 (-2.4%p) 最高 (-28.7%p)
当前价格高于低点 2.4%，低于高点 28.7%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-18.1%
年化波动率
26.3%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $10.21 位于均线($10.48)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.165 < Signal -0.136，位于负值区间，柱状图为负(-0.029)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 41.7(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 28.4。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·资产对比·营收对比·现金流对比来看偏低
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较便宜
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
14.45倍
✓ 适中
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
7.22倍
✓ 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
0.64倍
✓ 非常便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
3.28倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
13.34倍
✓ 适中
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
9.85倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$12.29 相对当前股价 +20.4%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Asset Management 소형주
谁持有这家公司？
资金流总体稳定
内部人士小幅净买入 +0.3% · 卖空比例一般 6.1% · 卖空近 90日累计上升 +4.2%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
+0.3%
内部人士净买入
🏦 机构（基金·投资公司）
-
无机构交易数据
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 38.1%
机构参与度一般
🧑💼 内部人士 0.8%
大盘股中常见的偏低水平
👤 个人投资者（估算） 61.1%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
6.1%
一般
近90日 📈 增加 +4.2个百分点
空头回补天数
7.1天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 70.3M주
流通股（可交易） 69.0M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
CGBD 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
고배당주 — 연 14.38% 배당
지난 5년 평균 연 2.34% 배당 성장
股息率
14.38%
行业平均 2.62%
每股股息
$1.47
按年度计算
派息率
163%
净利润中的分红占比
5年增长率
2.3%
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.23
2017
$1.68 +36.6%
2018
$1.74 +3.6%
2019
$1.47 -15.5%
2020
$1.50 +2.0%
2021
$1.64 +9.3%
2022
$1.76 +7.3%
2023
$1.87 +6.2%
2024
$1.65 -11.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 36건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.400
—
14.63%
2025-12-31
$0.400
—
16.81%
2025-09-30
$0.400
—
17.36%
2025-06-30
$0.400
—
12.94%
2025-03-24
$0.450
—
14.04%
2024-12-31
$0.450
—
10.43%
2024-09-30
$0.470
—
10.96%
2024-06-28
$0.470
—
12.80%
2024-03-27
$0.480
—
13.80%
2023-12-28
$0.440
—
14.59%
2023-09-28
$0.440
—
14.96%
2023-06-29
$0.440
—
14.49%
2023-03-30
$0.440
—
15.51%
2022-12-29
$0.440
—
14.33%
2022-09-29
$0.400
—
17.04%
2022-06-29
$0.400
—
15.31%
2022-03-30
$0.400
—
13.20%
2021-12-30
$0.390
—
13.74%
2021-09-29
$0.380
—
13.60%
2021-06-29
$0.360
—
13.79%
2021-03-30
$0.370
—
13.83%
2020-12-30
$0.360
—
14.19%
2020-09-29
$0.370
—
18.22%
2020-06-29
$0.370
—
19.44%
2020-03-30
$0.370
—
32.46%
2019-12-30
$0.550
—
12.92%
2019-09-27
$0.370
—
14.74%
2019-06-27
$0.450
—
14.22%
2019-03-28
$0.370
—
14.09%
2018-12-27
$0.570
—
16.78%
2018-09-27
$0.370
—
11.72%
2018-06-28
$0.370
—
11.56%
2018-03-28
$0.370
—
9.17%
2017-12-28
$0.490
—
6.43%
2017-09-28
$0.370
—
3.96%
2017-06-28
$0.370
—
2.03%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 12.2만원
5년 누적 (세후) 64.1만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.34% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGBD 本股票 | $709.6M | 14.4 ▼ | 0.6 ▲ | 4.43% ▼ | 14.38% ▲ | +1.7% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 行业平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
常见问题
칼라일 세큐어드 렌딩(CGBD)是一家怎样的公司？
칼라일 세큐어드 렌딩(CGBD)是一家属于Financial板块Asset Management行业的企业。
CGBD的市值是多少？
CGBD的市值约为$710M，在行业内排名第2,901位。
CGBD派发股息吗？
CGBD的股息收益率约为14.38%，年度股息为$1.47。
CGBD的市盈率如何？
CGBD的市盈率约为14.4倍，可与Financial行业平均水平进行比较以判断估值。
CGBD 的 52 周最高价和最低价是多少？
CGBD 过去 52 周最高 $14.32，最低 $9.98。
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