CDRE
Cadre Holdings Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$32.81
+1.95 ▲ +6.32%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$32.81
+0.00 +0.00%
카데르홀딩스(CDRE)是Industrials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$1.4B
스몰캡
P/E
37.2
적정 수준
배당수익률
1.22%
52주 위치
31%
저점 +28% · 고점 -33%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面实力
相较于Aerospace & Defense
수익성 排名前28%
성장 排名前40%
밸류에이션 排名前63%
재무 안정 排名前40%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 4년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为36원。过去 4년 通常为36원。与平时水平相当。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 4.1 年盈利期
| Index | RUT | P/E | 37.2 | EPS (ttm) | 0.88 | Insider Own | 27.58% | Shs Outstand | 42.8M | Perf Week | 12.48% |
| Market Cap | 1.40B | Forward P/E | 22.76 | EPS next Y | 26.09% | Insider Trans | -4.06% | Shs Float | 31.0M | Perf Month | 16.51% |
| Enterprise Value | 1.75B | PEG | 1.2 | EPS next Q | 0.22 | Inst Own | 76.61% | Short Float | 8.42% | Perf Quarter | 11.37% |
| Income | 0.04B | P/S | 2.21 | EPS this Y | 12.09% | Inst Trans | 1.95% | Short Ratio | 6.54 | Perf Half Y | -24.45% |
| Sales | 0.64B | P/B | 4.18 | EPS next 5Y | 18.95% | ROA | 4.8% | Short Interest | 2.61M | Perf YTD | -19.66% |
| Book/sh | 7.85 | P/C | 32.17 | EPS past 3/5Y | 84.74% -1.9% | ROE | 11.28% | 52W High | -32.71% ($48.76) | Perf Year | -3.19% |
| Cash/sh | 1.02 | P/FCF | 23.17 | Sales past 3/5Y | 10.06% 8.57% | ROIC | 5.26% | 52W Low | 27.52% ($25.73) | Perf 3Y | 41.06% |
| Dividend Est. | $0.4 (1.22%) | EV/EBITDA | 19.23 | EPS Y/Y TTM | -5.1% | Gross Margin | 40.16% | Volatility(W/M) | 4.9% 4.28% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 0.39 | EV/Sales | 2.75 | Sales Y/Y TTM | 13.54% | Oper. Margin | 11.03% | ATR (14) | 1.42 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/31 | Quick Ratio | 1.33 | EPS Q/Q | -79.8% | Profit Margin | 5.8% | RSI (14) | 67.52 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 5.9% - | Current Ratio | 2.26 | Sales Q/Q | 19.46% | SMA20 | 11.59% ($29.4) | Beta | 1.31 | Target Price | $45.67 |
| Payout | 37.39% | Debt/Eq | 1.16 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 11.06% ($29.54) | Rel Volume | 1.18 | Prev Close | $30.86 |
| Employees | 2533 | LT Debt/Eq | 1.08 | EPS/Sales Surpr. | -30.56% 0.08% | SMA200 | -10.28% ($36.57) | Avg Volume(3M) | 0.40M | Price | $32.81 |
| IPO | 2021/11/4 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6278 | Volume | 472,029 | Change | 6.32% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $155M (YoY +19%) · 순이익 $2M (YoY -79%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Cadre Holdings Inc (CDRE) 投资分析
Cadre Holdings Inc是一家什么样的公司？
카데르홀딩스(CDRE) 성장주
Industrials · Aerospace & Defense
Industrials板块个股
🛡️ 卡德雷控股（Cadre Holdings）是一家美国工业类企业，为警察、军队、消防等一线应急人员生产安全与生存装备。公司收购了多个细分市场的领先品牌，包括以防弹背心、枪套及执勤装备闻名的萨法里兰（Safariland）以及生产爆炸物处理设备的Med-Eng，并通过高效的经销网络将这些品牌进行整合。公司在美股市场以 CDRE 为代码进行交易。
详细了解 Cadre Holdings Inc →市值
$1.4B
约 1.9 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名2390位
员工人数2,533人
IPO2021/11/04
当前股价$32.81 ≈ 44,950원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.30
🎯 除息日 D-3
7월 31일 (금) · 주당 $0.1
지급 8월 14일 (금)
💡 배당을 받으려면 7월 30일까지 매수하는게 좋습니다
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 11일 (월) · 장 마감 후 EPS -30.6% 매출 +0.1%
🎯 除息 2026년 5월 1일 (금) 주당 $0.1
🔔 财报发布 2026년 3월 10일 (화) · 장 마감 후 EPS -32.5% 매출 -8.6%
🎯 除息 2026년 1월 30일 (금) 주당 $0.1
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
11.0%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
5.8%
✓ 양호
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
40.2%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
11.3%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
4.8%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
5.3%
✓ 양호
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
1.16
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
2.26
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.33
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$45.67
현재가 대비 +39.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
22.76배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.20
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+26.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+18.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+30.6%
평균 서프라이즈
2026.05.11
상회
실적 $0.18 · 예상 $0.09 +98.7%
2026.03.10
하회
실적 $0.29 · 예상 $0.47 -37.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+12.1%
평균
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+26.1%
양호
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+18.9%
양호
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+84.7%
우수
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
-1.9%
평균
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+8.6%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+19.5%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
近1年跑输大盘 19 个百分点
CDRE -3.2% · S&P 500 +16.0%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
1年期
vs S&P 500
-19.2%p
逊于市场
vs 工业板块 (XLI)
-21.4%p
逊于板块均值
同类股排名
1年收益率 中上位（50%） 基于 14 只标的
52周区间当前位置
最低 (-27.5%p) 最高 (-32.7%p)
当前价格高于低点 27.5%，低于高点 32.7%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-40.7%
年化波动率
55.6%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
过热区间 — 短期可能回调
当前价 $32.81 突破上轨（$31.66）。买盘强于均线，但属短期过热信号。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
上涨动能延续
MACD 0.464 > Signal 0.085，位于正值区间，柱状图为正(+0.379)。趋势仍在延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 67.5(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 87.5。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·营收对比·现金流对比来看偏低, 按资产对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 中等
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
37.20倍
✓ 较便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
22.76倍
✓ 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
4.18倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
2.21倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
19.23倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
23.17倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$45.67 相对当前股价 +39.2%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Aerospace & Defense
谁持有这家公司？
资金流总体稳定
内部人士小幅净卖出 -4.1% · 机构净买入 +1.9% · 卖空比例一般 8.4% · 卖空近 90日累计上升 +2.9%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-4.1%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+1.9%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 76.6%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 27.6%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
8.4%
一般
近90日 📈 增加 +2.9个百分点
空头回补天数
6.5天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 42.8M주
流通股（可交易） 31.0M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
CDRE 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당 지급 — 연 1.22%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息率
1.22%
行业平均 1.25%
每股股息
$0.40
按年度计算
派息率
37%
净利润中的分红占比
5年增长率
-
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.08
2021
$0.32 +300.0%
2022
$0.32 +0.0%
2023
$0.35 +10.0%
2024
$0.38 +8.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 18건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-01-30
$0.100
—
1.20%
2025-10-31
$0.095
—
1.10%
2025-08-01
$0.095
—
1.43%
2025-05-02
$0.095
—
1.53%
2025-01-31
$0.095
—
1.16%
2024-11-01
$0.088
—
1.23%
2024-08-02
$0.088
—
1.24%
2024-05-02
$0.088
—
1.23%
2024-02-01
$0.088
—
1.17%
2023-11-02
$0.080
—
1.13%
2023-08-03
$0.080
—
1.37%
2023-05-04
$0.080
—
1.58%
2023-02-02
$0.080
—
1.73%
2022-10-31
$0.080
—
1.36%
2022-07-29
$0.080
—
1.35%
2022-04-29
$0.080
—
0.95%
2022-02-03
$0.080
—
0.72%
2021-11-19
$0.080
—
0.38%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.0만원
5년 누적 (세후) 5.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDRE 本股票 | $1.4B | 37.2 ▼ | 4.2 ▼ | 11.28% ▲ | 1.22% ▼ | +6.3% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 行业平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常见问题
카데르홀딩스(CDRE)是一家怎样的公司？
카데르홀딩스(CDRE)是一家属于Industrials板块Aerospace & Defense行业的企业。
CDRE的市值是多少？
CDRE的市值约为$1.4B，在行业内排名第2,390位。
CDRE派发股息吗？
CDRE的股息收益率约为1.22%，年度股息为$0.40。
CDRE的市盈率如何？
CDRE的市盈率约为37.2倍，可与Industrials行业平均水平进行比较以判断估值。
CDRE 的 52 周最高价和最低价是多少？
CDRE 过去 52 周最高 $48.76，最低 $25.73。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.