CAI
Caris Life Sciences Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$15.63
+0.11 ▲ +0.71%
🌙 7월 27일 5:32 PM ET (한국 7/28 06:32)
$15.70
+0.07 ▲ +0.45%
카리즈라이프사이언스(CAI)是Healthcare板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$4.4B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
5%
저점 +10% · 고점 -63%
애널리스트
매수
B
基本面实力
相较于Biotechnology 중형주
수익성 排名前28%
성장 排名前18%
밸류에이션 排名前47%
재무 안정 排名前40%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -1.47 | Insider Own | 56.72% | Shs Outstand | 282.6M | Perf Week | 0.45% |
| Market Cap | 4.42B | Forward P/E | 44.84 | EPS next Y | 178.27% | Insider Trans | 0.06% | Shs Float | 122.3M | Perf Month | -16.42% |
| Enterprise Value | 4.03B | PEG | - | EPS next Q | 0.01 | Inst Own | 48.29% | Short Float | 9.59% | Perf Quarter | -22.62% |
| Income | -0.41B | P/S | 4.87 | EPS this Y | 130.76% | Inst Trans | 16.99% | Short Ratio | 3.78 | Perf Half Y | -37.48% |
| Sales | 0.91B | P/B | 7.44 | EPS next 5Y | - | ROA | 4.67% | Short Interest | 11.73M | Perf YTD | -42.07% |
| Book/sh | 2.1 | P/C | 5.37 | EPS past 3/5Y | -7.57% - | ROE | 28.35% | 52W High | -63.22% ($42.50) | Perf Year | -47.09% |
| Cash/sh | 2.91 | P/FCF | 38.17 | Sales past 3/5Y | 62.87% - | ROIC | 3.34% | 52W Low | 10.15% ($14.19) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 31.21 | EPS Y/Y TTM | -10.99% | Gross Margin | 68.72% | Volatility(W/M) | 5.65% 6.49% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4.44 | Sales Y/Y TTM | 100.51% | Oper. Margin | 11.94% | ATR (14) | 0.99 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 6.52 | EPS Q/Q | 99.6% | Profit Margin | -45.35% | RSI (14) | 39.42 | Recom | 1.54 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 7.05 | Sales Q/Q | 78.78% | SMA20 | -7.67% ($16.93) | Beta | 0.73 | Target Price | $27 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.73 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -7.09% ($16.82) | Rel Volume | 1.11 | Prev Close | $15.52 |
| Employees | 1846 | LT Debt/Eq | 0.72 | EPS/Sales Surpr. | 100% 3.23% | SMA200 | -28.82% ($21.96) | Avg Volume(3M) | 3.10M | Price | $15.63 |
| IPO | 2025/6/18 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 27006 | Volume | 3,453,448 | Change | 0.71% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $216M (YoY +79%) · 순이익 $-1M (YoY +100%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Caris Life Sciences Inc (CAI) 投资分析
Caris Life Sciences Inc是一家什么样的公司？
카리즈라이프사이언스(CAI) 방어주
Healthcare · Biotechnology
市值 1496 — 中盘股
🧬 这是一家专注于癌症分子诊断与精准医疗的人工智能诊断公司。公司通过分析肿瘤组织和血液的全基因组与全转录组测序，为癌症患者提供个性化治疗方案，并依托庞大的分子数据库，在精准肿瘤学领域实现了快速发展。分子分析服务是公司的核心业务。
详细了解 Caris Life Sciences Inc →市值
$4.4B
约 6.1 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 2%
市值排名1496位
员工人数1,846人
IPO2025/06/18
当前股价$15.63 ≈ 21,413원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-9
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.01
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +100.0% 매출 +3.2%
🔔 财报发布 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS +477.3% 매출 +21.8%
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
11.9%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-45.4%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
68.7%
✓ 평균
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
28.4%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
4.7%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
3.3%
✓ 양호
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.73
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
7.05
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
6.52
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$27.00
현재가 대비 +72.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
44.84배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+178.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+134.3%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.00 · 예상 $-0.02 +100.0%
2026.02.26
상회
실적 $0.28 · 예상 $0.10 +168.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+130.8%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+178.3%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-7.6%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+78.8%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
近1年跑输大盘 63 个百分点
CAI -47.1% · S&P 500 +16.0%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
1年期
vs S&P 500
-63.1%p
大幅落后于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
-66.8%p
大幅落后于板块均值
同类股排名
1年收益率 同行业最低位 基于 76 只标的
52周区间当前位置
最低 (-10.2%p) 最高 (-63.2%p)
当前价格高于低点 10.2%，低于高点 63.2%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-34.8%
年化波动率
68.1%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $15.63 位于均线($16.93)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.541 < Signal -0.349，位于负值区间，柱状图为负(-0.192)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 39.5(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 14.1。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按营收对比来看偏低, 按盈利对比来看偏高, 按资产对比·现金流对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 中等
营收对比 较便宜
现金流对比 中等
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
44.84倍
✓ 较贵
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
7.44倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
4.87倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
31.21倍
✓ 适中
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
38.17倍
✓ 适中
分析师目标价 （参考）
$27.00 相对当前股价 +72.7%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Biotechnology 중형주
谁持有这家公司？
资金流向积极
内部人士小幅净买入 +0.1% · 机构净买入 +17.0% · 卖空比例一般 9.6% · 卖空近 90日累计上升 +4.2%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
+0.1%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
+17.0%
机构大幅净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 48.3%
机构参与度一般
🧑💼 内部人士 56.7%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
9.6%
一般
近90日 📈 增加 +4.2个百分点
空头回补天数
3.8天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 282.6M주
流通股（可交易） 122.3M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
CAI 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAI 本股票 | $4.4B | - | 7.4 ▼ | 28.35% ▲ | - | +0.7% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 行业平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常见问题
카리즈라이프사이언스(CAI)是一家怎样的公司？
카리즈라이프사이언스(CAI)是一家属于Healthcare板块Biotechnology行业的企业。
CAI的市值是多少？
CAI的市值约为$4.4B，在行业内排名第1,496位。
CAI 的 52 周最高价和最低价是多少？
CAI 过去 52 周最高 $42.50，最低 $14.19。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.