BOW
Bowhead Specialty Holdings Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$31.21
+0.10 ▲ +0.32%
🌙 7월 27일 8:00 PM ET (한국 7/28 09:00)
$31.21
+0.00 +0.00%
보우헤드 스페셜티 홀딩스(BOW)是Financial板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$1.0B
스몰캡
P/E
17.9
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
85%
저점 +47% · 고점 -6%
애널리스트
매수
B-
基本面实力
相较于Insurance - Property & Casualty 소형주
수익성 排名前32%
성장 排名前30%
밸류에이션 排名前40%
재무 안정 排名前73%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 2년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为18원。过去 2년 通常为21원。略低于平时水平。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 2 年盈利期
| Index | RUT | P/E | 17.95 | EPS (ttm) | 1.74 | Insider Own | 33.79% | Shs Outstand | 32.8M | Perf Week | 2.29% |
| Market Cap | 1.02B | Forward P/E | 13.06 | EPS next Y | 21.24% | Insider Trans | - | Shs Float | 21.7M | Perf Month | 10.44% |
| Enterprise Value | - | PEG | 0.68 | EPS next Q | 0.47 | Inst Own | 66.43% | Short Float | 3.01% | Perf Quarter | 30.31% |
| Income | 0.06B | P/S | 1.76 | EPS this Y | 19.46% | Inst Trans | 1.3% | Short Ratio | 3.17 | Perf Half Y | 23.46% |
| Sales | 0.58B | P/B | 2.23 | EPS next 5Y | 19.18% | ROA | 3.68% | Short Interest | 0.65M | Perf YTD | 9.36% |
| Book/sh | 13.98 | P/C | - | EPS past 3/5Y | 64.68% - | ROE | 13.73% | 52W High | -5.52% ($33.03) | Perf Year | -5.22% |
| Cash/sh | - | P/FCF | 3 | Sales past 3/5Y | 43.09% - | ROIC | 9.64% | 52W Low | 47.15% ($21.21) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 33.22% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 4.07% 3.72% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | 27.29% | Oper. Margin | 14.39% | ATR (14) | 1.18 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | 41.93% | Profit Margin | 10.03% | RSI (14) | 58.93 | Recom | 1.75 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.37 | Sales Q/Q | 26.51% | SMA20 | 1.16% ($30.85) | Beta | -0.13 | Target Price | $34.14 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.32 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | 8.7% ($28.71) | Rel Volume | 0.69 | Prev Close | $31.11 |
| Employees | 296 | LT Debt/Eq | 0.32 | EPS/Sales Surpr. | 16.22% 2.36% | SMA200 | 19.52% ($26.11) | Avg Volume(3M) | 0.21M | Price | $31.21 |
| IPO | 2024/5/23 | Option/Short | No/Yes | Trades | 2129 | Volume | 141,476 | Change | 0.32% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $156M (YoY +27%) · 순이익 $16M (YoY +40%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Bowhead Specialty Holdings Inc (BOW) 投资分析
Bowhead Specialty Holdings Inc是一家什么样的公司？
보우헤드 스페셜티 홀딩스(BOW) 성장주
Financial · Insurance - Property & Casualty
Financial板块个股
🛡️ 鲍黑德专业控股公司(BOW)是一家美国专业财产险公司，面向复杂且高风险的商业领域提供定制化保险。公司在以下领域展现出承保能力并实现快速成长：在建筑、制造、地产、酒店餐饮等行业的普通责任险，金融机构、高管责任险(D&O)、网络安全险等专业责任险，以及医院、护理、医保管理等医疗健康领域，是一家新兴的专业保险公司。
详细了解 Bowhead Specialty Holdings Inc →市值
$1.0B
约 1.4 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名2628位
员工人数296人
IPO2024/05/23
当前股价$31.21 ≈ 42,758원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-7
8월 4일 (화) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.47
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS +16.2% 매출 +2.4%
🔔 财报发布 2026년 2월 24일 (화) · 장 시작 전
它的盈利能力怎么样？
盈利能力良好，但财务状况较弱
债务压力较高，经济下行时可能承压
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
14.4%
✓ 양호
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
10.0%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
13.7%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
3.7%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
9.6%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.32
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
0.37
✓ 위험
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$34.14
현재가 대비 +9.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
13.06배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.68
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+21.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+19.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+10.9%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $0.48 · 예상 $0.41 +15.7%
2026.02.24
상회
실적 $0.47 · 예상 $0.44 +6.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+19.5%
양호
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+21.2%
양호
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+19.2%
양호
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+64.7%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+26.5%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
近1年跑输大盘 21 个百分点
BOW -5.2% · S&P 500 +16.0%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
1年期
vs S&P 500
-21.2%p
逊于市场
同类股排名
1年收益率 中下位（下方 33%） 基于 16 只标的
52周区间当前位置
最低 (-47.1%p) 最高 (-5.5%p)
当前价格高于低点 47.1%，低于高点 5.5%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-18.0%
年化波动率
36.8%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $31.21 在中轨（$30.85）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD 0.537 · 信号线 0.716 · 柱状 -0.179. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 58.9(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 62.5。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按现金流对比来看偏低, 按资产对比·营收对比来看偏高, 按盈利对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 中等
资产对比 较贵
营收对比 较贵
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
17.95倍
✓ 适中
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
13.06倍
✓ 适中
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
2.23倍
✓ 较贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
1.76倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
3.00倍
✓ 非常便宜
分析师目标价 （参考）
$34.14 相对当前股价 +9.4%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Insurance - Property & Casualty 소형주
谁持有这家公司？
资金流向积极
机构净买入 +1.3% · 卖空压力较低 3.0% · 最近90日做空比例下降-1.3%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
+1.3%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 66.4%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 33.8%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
3.0%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 📉 减少 -1.3个百分点
空头回补天数
3.2天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 32.8M주
流通股（可交易） 21.7M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
BOW 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOW 本股票 | $1.0B | 17.9 ▼ | 2.2 ▼ | 13.73% ▲ | - | +0.3% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 行业平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
常见问题
보우헤드 스페셜티 홀딩스(BOW)是一家怎样的公司？
보우헤드 스페셜티 홀딩스(BOW)是一家属于Financial板块Insurance - Property & Casualty行业的企业。
BOW的市值是多少？
BOW的市值约为$1.0B，在行业内排名第2,628位。
BOW的市盈率如何？
BOW的市盈率约为17.9倍，可与Financial行业平均水平进行比较以判断估值。
BOW 的 52 周最高价和最低价是多少？
BOW 过去 52 周最高 $33.03，最低 $21.21。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.