BNL
Broadstone Net Lease Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$22.39
+0.03 ▲ +0.13%
🌙 7월 27일 5:05 PM ET (한국 7/28 06:05)
$22.39
+0.00 +0.00%
브로드스톤 넷 리스(BNL)是Real Estate板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$4.3B
스몰캡
P/E
34.5
적정 수준
배당수익률
5.22%
52주 위치
90%
저점 +43% · 고점 -3%
애널리스트
매수
B-
基本面实力
相较于REIT - Diversified
수익성 排名前40%
성장 排名前43%
밸류에이션 排名前39%
재무 안정 排名前55%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为34원。过去 5년 通常为26원。略高于平时水平。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | RUT | P/E | 34.5 | EPS (ttm) | 0.65 | Insider Own | 1.14% | Shs Outstand | 191.8M | Perf Week | -1.45% |
| Market Cap | 4.29B | Forward P/E | 26.08 | EPS next Y | 4.82% | Insider Trans | 0.04% | Shs Float | 189.6M | Perf Month | 6.52% |
| Enterprise Value | 7.09B | PEG | 1.31 | EPS next Q | 0.19 | Inst Own | 94.15% | Short Float | 6.54% | Perf Quarter | 11.84% |
| Income | 0.12B | P/S | 9.17 | EPS this Y | 63.81% | Inst Trans | 7.25% | Short Ratio | 6.57 | Perf Half Y | 20.83% |
| Sales | 0.47B | P/B | 1.48 | EPS next 5Y | 19.95% | ROA | 2.21% | Short Interest | 12.40M | Perf YTD | 28.9% |
| Book/sh | 15.08 | P/C | 211.41 | EPS past 3/5Y | -11.09% 2.92% | ROE | 4.19% | 52W High | -3.07% ($23.10) | Perf Year | 40.99% |
| Cash/sh | 0.11 | P/FCF | 14.94 | Sales past 3/5Y | 3.94% 7.24% | ROIC | 2.2% | 52W Low | 42.88% ($15.67) | Perf 3Y | 37.04% |
| Dividend Est. | $1.17 (5.22%) | EV/EBITDA | 17.58 | EPS Y/Y TTM | 9.74% | Gross Margin | 59.48% | Volatility(W/M) | 1.61% 1.9% | Perf 5Y | -6.88% |
| Dividend TTM | 1.16 | EV/Sales | 15.15 | Sales Y/Y TTM | 6.1% | Oper. Margin | 50.71% | ATR (14) | 0.42 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 2.13 | EPS Q/Q | 175.03% | Profit Margin | 25.85% | RSI (14) | 61.73 | Recom | 1.73 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 2.41% 24.36% | Current Ratio | 2.13 | Sales Q/Q | 8.25% | SMA20 | 2.19% ($21.91) | Beta | 0.94 | Target Price | $22.9 |
| Payout | 230.43% | Debt/Eq | 0.93 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | 6.14% ($21.09) | Rel Volume | 0.77 | Prev Close | $22.36 |
| Employees | 62 | LT Debt/Eq | 0.92 | EPS/Sales Surpr. | 36.21% 2.16% | SMA200 | 16.16% ($19.28) | Avg Volume(3M) | 1.89M | Price | $22.39 |
| IPO | 2020/9/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12291 | Volume | 1,446,564 | Change | 0.13% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $121M (YoY +12%) · 순이익 $46M (YoY +177%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Broadstone Net Lease Inc (BNL) 投资分析
Broadstone Net Lease Inc是一家什么样的公司？
브로드스톤 넷 리스(BNL) 배당주
Real Estate · REIT - Diversified
市值 1517 — 中盘股
这是一家专注于多元化净租赁房地产的投资信托公司（REITs）。该公司将工业物流、零售、医疗保健、餐饮等多种用途的房地产，以长期净租赁方式出租给单一租户，其特点在于投资组合多元化，并能够带来稳定的租金收益。该公司属于多元化净租赁型REITs企业。
详细了解 Broadstone Net Lease Inc →市值
$4.3B
约 5.9 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 1%
市值排名1517位
员工人数62人
IPO2020/09/17
当前股价$22.39 ≈ 30,674원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-2
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.19
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.2925
🔔 财报发布 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS +36.2% 매출 +2.2%
🎯 除息 2026년 3월 31일 (화) 주당 $0.2925
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
50.7%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
25.9%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
59.5%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
4.2%
✓ 평균
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
2.2%
✓ 평균
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
2.2%
✓ 평균
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.93
✓ 债务极低
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
2.13
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
2.13
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$22.90
현재가 대비 +2.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
26.08배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.31
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+4.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+19.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 1个季度中有1次超出预期
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+32.2%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $0.24 · 예상 $0.18 +32.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+63.8%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+4.8%
평균
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+19.9%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-11.1%
평균
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+2.9%
평균
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+7.2%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+8.3%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -75 个百分点
BNL -6.9% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-75.2%p
大幅落后于市场
vs 房地产板块 (XLRE)
-5.0%p
与板块均值基本持平
1年期
vs S&P 500
+25.0%p
优于市场
vs 房地产板块 (XLRE)
+34.1%p
明显优于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-42.9%p) 最高 (-3.1%p)
当前价格高于低点 42.9%，低于高点 3.1%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-8.0%
年化波动率
19.8%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $22.39 在中轨（$21.91）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
死叉出现 — 看跌反转信号
MACD(0.457) 下穿 Signal(0.460)。可能形成趋势反转，可解读为卖出介入时机。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 61.7(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 61.2。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按盈利对比·现金流对比来看偏低, 按资产对比·营收对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较贵
营收对比 较贵
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
34.50倍
✓ 适中
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
26.08倍
✓ 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.48倍
✓ 较贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
9.17倍
✓ 非常贵
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
17.58倍
✓ 适中
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
14.94倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$22.90 相对当前股价 +2.3%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Real Estate 중형주
谁持有这家公司？
资金流向积极
内部人士小幅净买入 +0.0% · 机构净买入 +7.3% · 卖空比例一般 6.5% · 卖空近 90日累计上升 +4.2%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
+0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
+7.3%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 94.2%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 1.1%
常规水平
👤 个人投资者（估算） 4.7%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
6.5%
一般
近90日 📈 增加 +4.2个百分点
空头回补天数
6.6天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 191.8M주
流通股（可交易） 189.6M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
BNL 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
고배당주 — 연 5.22% 배당
지난 5년 평균 연 24.36% 배당 성장
股息率
5.22%
行业平均 4.76%
每股股息
$1.17
按年度计算
派息率
230%
净利润中的分红占比
5年增长率
24.4%
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.39
2020
$1.02 +166.2%
2021
$1.08 +5.4%
2022
$1.12 +3.7%
2023
$1.15 +3.1%
2024
$1.16 +0.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 23건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.293
—
7.95%
2025-12-31
$0.290
—
8.35%
2025-09-30
$0.290
—
8.11%
2025-06-30
$0.290
—
7.23%
2025-03-31
$0.290
—
6.81%
2024-12-31
$0.290
—
7.28%
2024-09-30
$0.290
—
6.07%
2024-06-28
$0.290
—
8.95%
2024-03-27
$0.285
—
9.10%
2023-12-28
$0.285
—
7.99%
2023-09-28
$0.280
—
9.77%
2023-06-29
$0.280
—
8.79%
2023-03-30
$0.275
—
8.08%
2022-12-29
$0.275
—
8.26%
2022-09-29
$0.270
—
8.68%
2022-06-29
$0.270
—
6.33%
2022-03-30
$0.265
—
5.87%
2021-12-30
$0.265
—
5.20%
2021-09-29
$0.255
—
4.59%
2021-06-29
$0.255
—
3.82%
2021-03-30
$0.250
—
3.49%
2020-12-30
$0.250
—
1.98%
2020-09-29
$0.135
—
0.80%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4.4만원
5년 누적 (세후) 36.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 24.36% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNL 本股票 | $4.3B | 34.5 ▼ | 1.5 ▼ | 4.19% ▲ | 5.22% ▲ | +0.1% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 行业平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
常见问题
브로드스톤 넷 리스(BNL)是一家怎样的公司？
브로드스톤 넷 리스(BNL)是一家属于Real Estate板块REIT - Diversified行业的企业。
BNL的市值是多少？
BNL的市值约为$4.3B，在行业内排名第1,517位。
BNL派发股息吗？
BNL的股息收益率约为5.22%，年度股息为$1.17。
BNL的市盈率如何？
BNL的市盈率约为34.5倍，可与Real Estate行业平均水平进行比较以判断估值。
BNL 的 52 周最高价和最低价是多少？
BNL 过去 52 周最高 $23.10，最低 $15.67。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.