BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
7월 28일 10:25 AM ET (한국 7/28 23:25)
$67.71
+0.14 ▲ +0.21%
BNDW ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.05%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$1.9B
약 3조원
持仓
4只
股息率
4.25%
运作方式
Passive
| Category | Bonds - Broad Market | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | 2.28% | Total Holdings | 4 | Perf Week | -0.07% |
| ETF Type | Global Bonds | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 3.66% | AUM | $1.9B | Perf Month | -1.37% |
| Expense | 0.05% | NAV | $67.54 | Return% 5Y | -0.12% | 52W High | -3.77% | Perf Quarter | -1.2% |
| Dividend TTM | $2.88 (4.25%) | Div Gr. 3/5Y | 28.3% 17.45% | Return% 10Y | - | 52W Low | 0.46% | Perf Half Y | -1.78% |
| Flows% 1M | 0.73% | Flows% YTD | 22.23% | Return% SI | 1.72% | Volatility(W/M) | 0.17% 0.18% | Perf YTD | -1.5% |
| SMA20 | -0.31% | SMA50 | -0.53% | SMA200 | -1.64% | RSI (14) | 42.96 | Beta | 0.23 |
| IPO | 2018/9/6 | Prev Close | $67.57 | Perf Year | -1.78% | Avg Volume | 0.11M | Price | $67.71 |
Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) 投资分析
ETF 概览
Vanguard Total World Bond ETF · Bonds - Broad Market
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2018년 상장, 8년 운영 중.
Vanguard Total World Bond ETF旨在追踪彭博全球综合浮动调整综合指数（Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index）的表现，该指数衡量投资级美国债券以及非美元计价投资级债券的表现。该ETF是一只基金中的基金（Fund of funds），采用指数化投资方式，跟踪旨在反映全球投资级债券市场市值权重的美元对冲指数表现。该指数由彭博美国综合浮动调整指数（Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index）和彭博全球综合非美元浮动调整RIC封顶指数（Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index）组成。
📘 BNDW ETF 자세히 알아보기 →Globalfixed-incomebondsinvestment-grade
- 규모
- $1.9B 약 3조원
- 운용사
- Vanguard
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2018년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
行业最低水平 — 年化 0.05%
在Bonds - Broad Market类别中상위 5%。投资1亿韩元,年费用约为50,000韩元。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 5%0.05%
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$50K
相比同类平均每年节省 $310K
同类中位数年费用
$360K
按费率 0.36% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$917K
若没有手续费，你本可赚取金额的 0.9% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.03%
每年 -0.02%p
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.03%
每年 -0.02%p
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.03%
每年 -0.02%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
长期收益率处于平均水平
接近Bonds - Broad Market中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -15.5%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$99.4M
→
累计亏损
$-598,562
年化 -0.1%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +2.28%
하위 25%价格 -1.78% + 分红 +4.06% = 总 +2.28%/年
年化跑输基准 15.5%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +3.66% 累计 +11.4%
하위 25%价格 +0.26% + 分红 +3.40% = 总 +3.66%/年
年化跑输基准 15.3%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 -0.12% 累计 -0.6%
평균권价格 -3.29% + 分红 +3.17% = 总 -0.12%/年
年化跑输基准 13.0%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2018年9月上市 — 不足10年
8年 累计总收益曲线
2018-09-06 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
BNDW · 仅股价 BNDW · 股价 + 累计分红 BNDW · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
BNDW S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 股票类基准(SPY)资产类别不同，直接对比仅供参考。
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 8年
落后于基准 (25%)
+ 2026 YTD：落后 (-0.4% vs 8.5%)
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 与不同资产类别(如SPY)的胜率仅供参考。
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
8%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 债券与股票下跌常呈负相关,该指标的解读较为有限。
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
债券基准
债券ETF的波动本来就比股票小，直接拿它和其他资产比意义不大，应该在债券ETF之间相互比较。同时也要结合利率上行时价格下跌的关系来综合判断。
🏦 债券 ETF — 低波动·低 Beta 是其本性
债券的波动率远低于股票,相对股票基准的 Beta 也较低。"稳定"这一评价是理所当然的结果,有意义的对比应以债券指数(如 AGG/TLT 等)为基准。
Beta（市场敏感度）
평균권0.23
市场上涨 10% 时 +2.3%
市场下跌 10% 时 -2.3%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.18%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-17.2%
2018-09-06 最大 -16% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
-0.27
不佳 — 收益低于无风险利率
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-2.3%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
债券派息 —— 年化 4.25%
派息主要来源于票息利息。5 年股息增长率 +17.4%。
债券 ETF 的派息大部分来源于票息收益。利率上升时派息会增加，但价格会随之下跌，需要综合看待这一关系。
배당수익률
4.25%
주당 배당
$2.88
연간 기준
5년 성장률
17.4%
지급 주기
불규칙
2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.24
2018
$2.40 +92.4%
2019
$1.28 -46.5%
2020
$2.02 +57.9%
2021
$1.35 -33.0%
2022
$2.58 +90.6%
2023
$2.66 +3.1%
2024
$2.83 +6.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 91건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.196
—
4.46%
2026-03-02
$0.177
—
4.35%
2026-02-02
$0.195
—
4.40%
2025-12-18
$0.782
—
5.26%
2025-12-01
$0.187
—
4.33%
2025-11-03
$0.192
—
4.05%
2025-10-01
$0.184
—
4.29%
2025-09-02
$0.194
—
4.33%
2025-08-01
$0.187
—
4.28%
2025-07-01
$0.184
—
4.26%
2025-06-02
$0.188
—
4.28%
2025-05-01
$0.186
—
4.22%
2025-04-01
$0.190
—
4.20%
2025-03-03
$0.172
—
3.90%
2025-02-03
$0.186
—
3.93%
2024-12-24
$0.789
—
3.90%
2024-12-02
$0.176
—
4.14%
2024-11-01
$0.177
—
4.17%
2024-10-01
$0.173
—
4.25%
2024-09-03
$0.180
—
4.05%
2024-08-01
$0.176
—
4.04%
2024-07-01
$0.170
—
4.31%
2024-06-03
$0.172
—
4.05%
2024-05-01
$0.165
—
4.04%
2024-04-01
$0.167
—
4.14%
2024-03-01
$0.156
—
3.89%
2024-02-01
$0.160
—
3.97%
2023-12-22
$1.02
—
4.06%
2023-12-01
$0.157
—
2.79%
2023-11-01
$0.157
—
2.83%
2023-10-02
$0.147
—
2.77%
2023-09-01
$0.150
—
2.64%
2023-08-01
$0.147
—
2.57%
2023-07-03
$0.143
—
2.34%
2023-06-01
$0.140
—
2.41%
2023-05-01
$0.134
—
2.34%
2023-04-03
$0.138
—
2.13%
2023-03-01
$0.119
—
2.25%
2023-02-01
$0.128
—
2.15%
2022-12-23
$0.228
—
3.55%
2022-12-01
$0.122
—
3.27%
2022-11-01
$0.117
—
3.34%
2022-10-03
$0.110
—
3.12%
2022-09-01
$0.109
—
3.14%
2022-08-01
$0.107
—
2.98%
2022-07-01
$0.101
—
3.02%
2022-06-01
$0.100
—
2.98%
2022-05-02
$0.090
—
2.97%
2022-04-01
$0.091
—
2.86%
2022-03-01
$0.084
—
2.75%
2022-02-01
$0.096
—
2.75%
2021-12-23
$1.04
—
2.70%
2021-12-01
$0.085
—
1.47%
2021-11-01
$0.089
—
1.50%
2021-10-01
$0.086
—
1.50%
2021-09-01
$0.091
—
1.51%
2021-08-02
$0.089
—
1.51%
2021-07-01
$0.089
—
1.56%
2021-06-01
$0.089
—
1.59%
2021-05-03
$0.087
—
1.48%
2021-04-01
$0.091
—
1.67%
2021-03-01
$0.091
—
1.68%
2021-02-01
$0.093
—
1.68%
2020-12-23
$0.099
—
1.56%
2020-12-01
$0.096
—
2.85%
2020-11-02
$0.101
—
2.74%
2020-10-01
$0.099
—
2.77%
2020-09-01
$0.102
—
2.96%
2020-08-03
$0.104
—
2.82%
2020-07-01
$0.107
—
2.87%
2020-06-01
$0.110
—
3.06%
2020-05-01
$0.113
—
2.93%
2020-04-01
$0.123
—
3.01%
2020-03-02
$0.111
—
2.95%
2020-02-03
$0.116
—
2.98%
2019-12-23
$1.03
—
4.16%
2019-12-02
$0.118
—
2.97%
2019-11-01
$0.125
—
2.96%
2019-10-01
$0.117
—
2.94%
2019-09-03
$0.138
—
2.77%
2019-08-01
$0.124
—
2.65%
2019-07-01
$0.119
—
2.52%
2019-06-03
$0.124
—
2.40%
2019-05-01
$0.127
—
2.27%
2019-04-01
$0.126
—
2.11%
2019-03-01
$0.116
—
1.98%
2019-02-01
$0.126
—
1.82%
2018-12-24
$0.876
—
1.67%
2018-12-03
$0.125
—
0.49%
2018-11-01
$0.126
—
0.33%
2018-10-01
$0.118
—
0.16%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $25K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.45% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
希望提升投资组合稳定性的投资者
✅ 강점
- 💸管理费在Bonds - Broad Market中位居前5% — 年费率0.05%
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯年化跑输基准-13.0%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
3개
상위 10개 비중
100.0%
최대 단일 종목
50.61%
집중도(HHI)
5001
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 50.6%
同类 ETF 对比
分类：Bonds - Broad Market
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Bonds - Broad Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BNDW보다 유리, ▼ 표시는 BNDW보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNDW | Vanguard Total World Bond ETF | 0.05% | $1.9B | 4 | 4.25% | -1.50% | -1.78% |
| Vanguard Total International Bond ETF | 0.07% ▼ | $82.4B ▲ | 6833 | 4.52% ▲ | - | -2.70% ▼ | |
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 0.06% ▼ | $43.0B ▲ | 18030 | 4.28% ▲ | - | -0.85% ▲ | |
| iShares Flexible Income Active ETF | 0.4% ▼ | $16.1B ▲ | 4787 | 5.60% ▲ | - | -1.36% ▲ | |
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 0.64% ▼ | $15.0B ▲ | 2427 | 5.94% ▲ | - | -0.62% ▲ | |
| JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.38% ▼ | $13.9B ▲ | 2743 | 4.95% ▲ | - | -0.89% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BNDW보다 유리 · ▼ BNDW보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与BNDW相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 2 · 反向 3 · 备兑看涨 4)
并非BNDW的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 BNDW 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 2 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
常见问题
BNDW 是什么 ETF？
BNDW 是一只 Bonds - Broad Market 类 ETF，由 Vanguard 运营。
BNDW投资了多少只成分股？
BNDW共持有 4 只成分股，AUM 约为 $1.9B。
BNDW是否支付分红（分配）？
BNDW的分红收益率约为 4.25%。
BNDW 的 52 周最高价和最低价是多少？
BNDW 过去 52 周最高 $70.36，最低 $67.40。
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