BLTD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: BLTD是否支付分红（分配）？

BLTD的分红收益率约为 4.37%。

BLTD

Bluemonte Long Term Bond ETF

7월 28일 3:05 PM ET (한국 7/29 04:05)

$24.72

+0.09 ▲ +0.37%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$24.72

+0.00 +0.00%

BLTD ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.23%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$164M

약 2252억원

持仓

4只

股息率

4.37%

运作方式

Active

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	2.57%	Total Holdings ⓘ	4	Perf Week ⓘ	0.22%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$164M	Perf Month ⓘ	-2.65%
Expense ⓘ	0.23%	NAV ⓘ	$24.62	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-6.49%	Perf Quarter ⓘ	-2.29%
Dividend TTM ⓘ	$1.08 (4.37%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.99%	Perf Half Y ⓘ	-3.62%
Flows% 1M ⓘ	2.51%	Flows% YTD ⓘ	23.31%	Return% SI ⓘ	2.27%	Volatility(W/M) ⓘ	0.24% 0.3%	Perf YTD ⓘ	-2.76%
SMA20 ⓘ	-0.45%	SMA50 ⓘ	-1.18%	SMA200 ⓘ	-2.95%	RSI (14) ⓘ	42.51	Beta ⓘ	0.14
IPO ⓘ	2025/6/23	Prev Close ⓘ	$24.63	Perf Year ⓘ	-1.41%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$24.72

📊 Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) 投资分析

ETF 概览

Bluemonte Long Term Bond ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2025년 상장, 1년 운영 중.

Bluemonte 长期债券 ETF 的目标是提供总收益与收益(收入)。该 ETF 采用主动管理方式，在正常情况下，将其净资产的至少 80%(包括为投资目的进行的借款)投资于能够提供债券敞口的资产。其中包括对将其 80% 以上资产投资于债券的子 ETF 的投资。该 ETF 为非分散型(Non-diversified)基金。

📘 BLTD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomebondsETFs

규모: $164M 약 2252억원
운용사: Bluemonte
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.23%

在Bonds - Broad Market类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.23%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$230K

相比同类平均每年节省 $130K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 -15.2%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 1 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$102.6M

→

累计收益

+$2.6M

年化 +2.6%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +2.57%

하위 25%

价格 -1.41% + 分红 +3.98% = 总 +2.57%/年

年化跑输基准 15.2%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

2025年6月上市 — 不足3年

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2025年6月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2025年6月上市 — 不足10年

1年累计总收益曲线

2025-06-23 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

BLTD · 仅股价 BLTD · 股价 + 累计分红 BLTD · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

BLTD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+4%

2025

-1%

2026 YTD

💡 股票类基准(SPY)资产类别不同，直接对比仅供参考。

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

—

已结束年度仅 1 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 与不同资产类别(如SPY)的胜率仅供参考。

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 21%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 债券与股票下跌常呈负相关,该指标的解读较为有限。

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

债券基准

债券ETF的波动本来就比股票小，直接拿它和其他资产比意义不大，应该在债券ETF之间相互比较。同时也要结合利率上行时价格下跌的关系来综合判断。

🏦 债券 ETF — 低波动·低 Beta 是其本性

债券的波动率远低于股票,相对股票基准的 Beta 也较低。"稳定"这一评价是理所当然的结果,有意义的对比应以债券指数(如 AGG/TLT 等)为基准。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.14

市场上涨 10% 时 +1.4%

市场下跌 10% 时 -1.4%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±0.30%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-4.8%

回撤持续期: 5 个月

2026-02-27 → 2026-07-23

尚未回本

2025-06-23 最大 -5% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

-0.11

不佳 — 收益低于无风险利率

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

债券派息 —— 年化 4.37%

派息主要来源于票息利息。

ℹ️ 债券 ETF 的派息大部分来源于票息收益。利率上升时派息会增加，但价格会随之下跌，需要综合看待这一关系。

배당수익률

4.37%

주당 배당

$1.08

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (8건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.63

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 8건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-27

$0.086

—

3.26%

2026-02-25

$0.094

—

2.79%

2025-12-30

$0.190

—

2.47%

2025-11-25

$0.090

—

1.70%

2025-10-30

$0.086

—

1.35%

2025-09-29

$0.091

—

1.02%

2025-08-28

$0.097

—

0.68%

2025-07-30

$0.076

—

0.30%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $18K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望提升投资组合稳定性的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平
🎯年化跑输基准-15.2%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

3개

상위 10개 비중

99.8%

최대 단일 종목

64.37%

집중도(HHI)

4891

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

25.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 99.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BLV Vanguard Long-Term Bond Index Fund

64.37%

AGG iShares Core US Aggregate Bond ETF

25.48%

BLV Vanguard Long Term Corporate Bond Etf

9.93%

同类 ETF 对比

分类：Bonds - Broad Market

같은 카테고리 2종 중 AUM 2/2위 · 보수율 2/2위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BLTD보다 유리, ▼ 표시는 BLTD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BLTD	Bluemonte Long Term Bond ETF	0.23%	$164M	4	4.37%	-2.76%	-1.41%
BLV	Vanguard Long-Term Bond ETF	0.03% ▲	$5.8B ▲	2969	4.89% ▲	-	-1.64% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ BLTD보다 유리 · ▼ BLTD보다 불리

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与BLTD相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 2 · 反向 3 · 备兑看涨 4)

并非BLTD的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。

ℹ️ 汇集了哪些ETF?

在与 BLTD 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。

⚠️ 长期持有需注意

杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。

📈 杠杆 2 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)

TMF

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares

+1.61%

$2.3B

TYD

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares

+0.92%

$32M

📉 反向 3 押注同一主题下跌的 ETF

IAGG

iShares International Aggregate Bond Fund

+0.20%

$10.9B

TMV

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear -3X Shares

-1.60%

$179M

TYO

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear -3X Shares

-0.91%

$12M

💰 备兑看涨·期权 4 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF

TLTW

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

+0.51%

$1.9B

TLTP

Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF

+0.30%

$22M

LQDM

Amplify LQD Investment Grade 12% Target Income ETF

+0.17%

$3M

HYGM

Amplify HYG High Yield 10% Target Income ETF

+0.16%

常见问题

BLTD 是什么 ETF？

BLTD 是一只 Bonds - Broad Market 类 ETF，由 Bluemonte 运营。

BLTD投资了多少只成分股？

BLTD共持有 4 只成分股，AUM 约为 $164M。

BLTD是否支付分红（分配）？

BLTD的分红收益率约为 4.37%。

BLTD 的 52 周最高价和最低价是多少？

BLTD 过去 52 周最高 $26.44，最低 $24.48。

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.