AQN
Algonquin Power & Utilities Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$6.01
-0.09 ▼ -1.48%
🌙 7월 27일 5:55 PM ET (한국 7/28 06:55)
$6.00
-0.01 ▼ -0.17%
알고키언 파워앤유틸리티즈(AQN)是Utilities板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$4.8B
스몰캡
P/E
29.1
적정 수준
배당수익률
4.33%
52주 위치
39%
저점 +13% · 고점 -15%
애널리스트
매수
C
基本面实力
相较于Utilities 중형주
수익성 排名前71%
성장 排名前47%
밸류에이션 排名前63%
재무 안정 排名前41%
| Index | - | P/E | 29.1 | EPS (ttm) | 0.21 | Insider Own | 3.01% | Shs Outstand | 769.5M | Perf Week | 3.44% |
| Market Cap | 4.76B | Forward P/E | 14.79 | EPS next Y | 14.85% | Insider Trans | - | Shs Float | 768.8M | Perf Month | 0.84% |
| Enterprise Value | 11.96B | PEG | 1.63 | EPS next Q | 0.03 | Inst Own | 71.29% | Short Float | 1.43% | Perf Quarter | -5.21% |
| Income | 0.16B | P/S | 1.9 | EPS this Y | 4.05% | Inst Trans | -0.72% | Short Ratio | 2.51 | Perf Half Y | -5.8% |
| Sales | 2.51B | P/B | 1.06 | EPS next 5Y | 9.07% | ROA | 1.51% | Short Interest | 11.00M | Perf YTD | -2.28% |
| Book/sh | 5.64 | P/C | 85.83 | EPS past 3/5Y | - -30.67% | ROE | 4.47% | 52W High | -15.41% ($7.11) | Perf Year | 0.17% |
| Cash/sh | 0.07 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -3.77% 7.87% | ROIC | 1.58% | 52W Low | 12.97% ($5.32) | Perf 3Y | -26.44% |
| Dividend Est. | $0.26 (4.33%) | EV/EBITDA | 13.19 | EPS Y/Y TTM | 113.51% | Gross Margin | 19.7% | Volatility(W/M) | 2.07% 2.35% | Perf 5Y | -60.97% |
| Dividend TTM | 0.26 | EV/Sales | 4.77 | Sales Y/Y TTM | 2.72% | Oper. Margin | 19.7% | ATR (14) | 0.13 | Perf 10Y | -34.67% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 0.87 | EPS Q/Q | -12.25% | Profit Margin | 6.37% | RSI (14) | 57.72 | Recom | 2.33 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -28.79% -15.68% | Current Ratio | 1.05 | Sales Q/Q | 13.7% | SMA20 | 3.99% ($5.78) | Beta | 0.75 | Target Price | $6.76 |
| Payout | 116.87% | Debt/Eq | 1.44 | Earnings | 2026/5/8 | SMA50 | 2.59% ($5.86) | Rel Volume | 0.87 | Prev Close | $6.1 |
| Employees | 3233 | LT Debt/Eq | 1.32 | EPS/Sales Surpr. | 13.64% 11.03% | SMA200 | -2.04% ($6.14) | Avg Volume(3M) | 4.39M | Price | $6.01 |
| IPO | 2009/11/10 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5783 | Volume | 3,811,349 | Change | -1.48% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
18.6
19.6
20.6
21.6
22.6
23.6
24.6
25.6
营收 净利润 최근 분기: 매출 $528M (YoY +2%) · 순이익 $24M (YoY -88%)
Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) 投资分析
Algonquin Power & Utilities Corp是一家什么样的公司？
알고키언 파워앤유틸리티즈(AQN) 배당주
Utilities · Utilities - Diversified
市值 1443 — 中盘股
💧 该公司是一家在美🧢加等地区运营受监管电力、自来水及天然气业务的公用事业企业。公司经营电力、自来水、废水及天然气配售业务，并涉足水力发电领域，近期通过出售可再生能源业务及所持股权，转型为纯粹受监管的公用事业公司。公司致力于凭借监管框架实现稳定收益与分红。
详细了解 Algonquin Power & Utilities Corp →市值
$4.8B
约 6.5 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 2%
市值排名1443位
员工人数3,233人
IPO2009/11/10
当前股价$6.01 ≈ 8,234원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.26
🔔 财报发布 2026년 5월 8일 (금) · 장 시작 전 EPS +13.6% 매출 +11.0%
🎯 除息 2026년 3월 31일 (화) 주당 $0.065
🔔 财报发布 2026년 3월 6일 (금) · 장 시작 전
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
19.7%
✓ 평균
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
6.4%
✓ 부진
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
19.7%
✓ 부진
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
4.5%
✓ 부진
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
1.5%
✓ 평균
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
1.6%
✓ 부진
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
1.44
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.05
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.87
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$6.76
현재가 대비 +12.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
14.79배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.63
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+14.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+9.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+21.7%
평균 서프라이즈
2026.05.08
상회
실적 $0.13 · 예상 $0.11 +13.3%
2026.03.06
상회
실적 $0.06 · 예상 $0.05 +30.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+4.0%
평균
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+14.8%
양호
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+9.1%
양호
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
-30.7%
매우 부진
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+7.9%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+13.7%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -129 个百分点
AQN -61.0% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-129.3%p
大幅落后于市场
vs 公用事业板块 (XLU)
-97.6%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-15.8%p
逊于市场
vs 公用事业板块 (XLU)
-7.9%p
略逊于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-13.0%p) 最高 (-15.4%p)
当前价格高于低点 13.0%，低于高点 15.4%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-21.9%
年化波动率
28.0%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $6.01 在中轨（$5.78）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
上涨动能延续
MACD 0.034 > Signal -0.011，位于正值区间，柱状图为正(+0.045)。趋势仍在延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 57.7(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 79.2。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按资产对比·营收对比·现金流对比来看偏低, 按盈利对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 中等
资产对比 较便宜
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
29.10倍
✓ 较贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
14.79倍
✓ 非常便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.06倍
✓ 非常便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
1.90倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
13.19倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$6.76 相对当前股价 +12.5%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Utilities 중형주
谁持有这家公司？
资金流总体稳定
机构小幅净卖出 -0.7% · 卖空压力较低 1.4%
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
-0.7%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 71.3%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 3.0%
常规水平
👤 个人投资者（估算） 25.7%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
1.4%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 基本无变化
空头回补天数
2.5天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 769.5M주
流通股（可交易） 768.8M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
AQN 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당주 — 연 4.33% 배당
5년 배당 성장률 -15.68%
股息率
4.33%
行业平均 3.23%
每股股息
$0.26
按年度计算
派息率
117%
净利润中的分红占比
5年增长率
-15.7%
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.41 +10.4%
2016
$0.47 +13.0%
2017
$0.50 +7.1%
2018
$0.55 +10.0%
2019
$0.61 +10.0%
2020
$0.67 +10.2%
2021
$0.71 +6.9%
2022
$0.44 -38.9%
2023
$0.35 -20.2%
2024
$0.13 -62.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 48건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.065
—
3.18%
2025-06-30
$0.065
—
4.54%
2025-03-31
$0.065
—
5.91%
2024-12-31
$0.065
—
7.82%
2024-09-27
$0.065
—
7.09%
2024-06-28
$0.109
—
9.30%
2024-03-27
$0.109
—
8.72%
2023-12-28
$0.109
—
9.76%
2023-09-27
$0.109
—
10.97%
2023-06-29
$0.109
—
9.15%
2023-03-30
$0.109
—
9.59%
2022-12-29
$0.181
—
13.47%
2022-09-28
$0.181
—
7.54%
2022-06-29
$0.181
—
6.43%
2022-03-30
$0.171
—
5.41%
2021-12-30
$0.171
—
5.70%
2021-09-28
$0.171
—
5.44%
2021-06-29
$0.171
—
5.27%
2021-03-30
$0.155
—
4.86%
2020-12-30
$0.155
—
3.67%
2020-09-29
$0.155
—
4.14%
2020-06-29
$0.155
—
4.51%
2020-03-30
$0.141
—
4.47%
2019-12-30
$0.141
—
3.92%
2019-09-27
$0.141
—
4.88%
2019-06-27
$0.141
—
5.40%
2019-03-28
$0.128
—
5.64%
2018-12-28
$0.128
—
6.24%
2018-09-27
$0.128
—
5.91%
2018-06-28
$0.128
—
6.24%
2018-03-28
$0.117
—
5.91%
2017-12-28
$0.117
—
5.14%
2017-09-28
$0.117
—
5.34%
2017-06-28
$0.117
—
5.17%
2017-03-29
$0.117
—
5.55%
2016-12-28
$0.106
—
6.08%
2016-09-28
$0.106
—
4.46%
2016-06-28
$0.106
—
4.37%
2016-03-29
$0.096
—
4.65%
2015-12-29
$0.096
—
5.75%
2015-09-28
$0.096
—
5.35%
2015-06-26
$0.096
—
5.54%
2015-03-27
$0.087
—
5.66%
2014-12-29
$0.087
—
3.97%
2014-09-26
$0.088
—
4.10%
2014-06-26
$0.079
—
3.12%
2014-03-27
$0.077
—
2.25%
2013-12-27
$0.080
—
1.18%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.7만원
5년 누적 (세후) 13.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -15.68% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQN 本股票 | $4.8B | 29.1 ▼ | 1.1 ▲ | 4.47% ▼ | 4.33% ▲ | -1.5% |
NEE | $185.3B | 19.9 ▲ | 3.2 ▼ | 17.23% ▲ | 2.79% ▼ | -1.1% |
SO | $108.8B | 24.7 ▼ | 2.9 ▼ | 12.3% ▲ | 3.15% ▼ | -0.8% |
DUK | $100.4B | 19.7 ▲ | 1.9 | 9.75% ▲ | 3.4% ▲ | -1.3% |
SBS | $99.6B | 34.0 ▼ | 2.4 ▼ | 21.28% ▲ | 3.33% ▲ | +1.3% |
CEG | $97.0B | 23.4 ▼ | 2.9 ▼ | 16.33% ▲ | 0.62% ▼ | -1.6% |
| 行业平均 | - | 21.4 | 1.9 | 8.78% | 3.23% | - |
常见问题
알고키언 파워앤유틸리티즈(AQN)是一家怎样的公司？
알고키언 파워앤유틸리티즈(AQN)是一家属于Utilities板块Utilities - Diversified行业的企业。
AQN的市值是多少？
AQN的市值约为$4.8B，在行业内排名第1,443位。
AQN派发股息吗？
AQN的股息收益率约为4.33%，年度股息为$0.26。
AQN的市盈率如何？
AQN的市盈率约为29.1倍，可与Utilities行业平均水平进行比较以判断估值。
AQN 的 52 周最高价和最低价是多少？
AQN 过去 52 周最高 $7.11，最低 $5.32。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.