AMZP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AMZP

Kurv Yield Premium Strategy Amazon (AMZN) ETF

7월 28일 3:56 PM ET (한국 7/29 04:56)

$24.56

-0.05 ▼ -0.22%

🌙 7월 28일 7:10 PM ET (한국 7/29 08:10)

$25.99

+1.43 ▲ +5.84%

AMZP ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.99%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$18M

약 243억원

持仓

10只

股息率

21.18%

运作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-1.41%	Total Holdings ⓘ	10	Perf Week ⓘ	-7.23%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$18M	Perf Month ⓘ	-2.04%
Expense ⓘ	0.99%	NAV ⓘ	$24.61	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-22.71%	Perf Quarter ⓘ	-15.95%
Dividend TTM ⓘ	$5.2 (21.18%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	11.06%	Perf Half Y ⓘ	-13.14%
Flows% 1M ⓘ	-6.49%	Flows% YTD ⓘ	38.99%	Return% SI ⓘ	19.3%	Volatility(W/M) ⓘ	1.27% 2.09%	Perf YTD ⓘ	-13.43%
SMA20 ⓘ	-6.2%	SMA50 ⓘ	-9.07%	SMA200 ⓘ	-9.81%	RSI (14) ⓘ	33.77	Beta ⓘ	1.6
IPO ⓘ	2023/10/31	Prev Close ⓘ	$24.61	Perf Year ⓘ	-18.84%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$24.56

📊 Kurv Yield Premium Strategy Amazon (AMZN) ETF (AMZP) 投资分析

ETF 概览

Kurv Yield Premium Strategy Amazon (AMZN) ETF · US Equities - Industry Sector

커버드콜형 — 콜옵션 매도로 월배당 현금흐름 추구 (상승 제한)

2023년 상장, 3년 운영 중.

Kurv Yield Premium Strategy Amazon (AMZN) ETF以获取当前收益作为主要目标，次要目标则是对Amazon.com, Inc.(AMZN)普通股股价提供敞口（限制上涨收益）。该ETF采用主动管理方式，力求在维持对AMZN股价表现的敞口的同时创造当前收益，但会限制因股价上涨所带来的潜在收益。无论市场或经济状况如何，均保持相同的投资策略。本基金为非分散化投资基金。

U.S.single-assetoptionsAMZN

규모: $18M 약 243억원
운용사: Kurv
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2023년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.99%

管理费率高于US Equities - Industry Sector中位数,建议与同类 ETF 比较。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.99%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$990K

相比同类平均每年多支出 $490K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 -19.2%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

🎴 备兑认购(covered call)ETF —— 总收益比较仅供参考

该 ETF 通过卖出认购期权获取月度分红(现金流)，代价是让渡一部分标的指数的上行空间。因此，相对基准的总收益和胜率指标天然处于劣势。此类产品的核心定位是稳健的分红现金流，建议结合分红分析一同查看。

若在 1 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$98.6M

→

累计亏损

$-1,410,000

年化 -1.4%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 -1.41%

하위 25%

价格 -18.84% + 分红 +17.43% = 总 -1.41%/年

年化跑输基准 19.2%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

数据不足

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2023年10月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2023年10月上市 — 不足10年

3年累计总收益曲线

2023-10-31 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

AMZP · 仅股价 AMZP · 股价 + 累计分红 AMZP · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

AMZP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2023

+39%

2024

+9%

2025

-5%

2026 YTD

💡 覆盖看涨期权策略在多数年份的总收益比较中落后于SPY。其核心目标在于获取股息现金流，因此该对比仅供参考。

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 3年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：落后 (-4.9% vs 8.7%)

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 受结构所限，覆盖看涨期权的总收益胜率天然偏低。鉴于其核心目标为股息现金流，请勿仅凭此一项指标判断。

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 127%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 备兑认购期权利用期权吸收波动,熊市防御能力出色,数值低于100% 属正常。

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

看似波动不大，但因期权结构原因，本金可能缓慢减少。收到的部分分红本质上可能是返还您自己的投资本金。

🎴 备兑认购期权 ETF — 期权吸收波动

通过卖出认购期权放弃上涨空间以换取权利金,因此波动率低于一般股票型 ETF。这属于有意为之的风险缓释,而非"优秀 ETF"的证明。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

1.60

市场上涨 10% 时 +16.0%

市场下跌 10% 时 -16.0%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±2.09%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-27.4%

回撤持续期: 3 个月

2025-02-04 → 2025-04-21

约 4 个月回本

2023-10-31 最大 -20% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.55

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-11.6%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

covered call 派息 —— 年化 21.18%

名义派息率较高，但其中包含期权权利金与本金返还，与"纯股息"有所不同。

ℹ️ covered call ETF 的派息由期权权利金和本金返还（ROC）混合构成，股价下跌时派息可能减少，即便名义收益率较高，部分派息也来自本金。

배당수익률

21.18%

주당 배당

$5.20

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2023~2026 (30건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다. 커버드콜은 기초자산·옵션 시장 변동에 따라 연도별 변동이 일반 배당주보다 크게 나타날 수 있습니다.

—

2021

—

2022

$0.67

2023

$4.86 +621.8%

2024

$6.25 +28.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 30건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-15

$0.350

—

20.07%

2026-03-11

$0.350

—

26.11%

2026-02-11

$0.500

—

28.16%

2026-01-14

$0.500

—

24.12%

2025-12-10

$0.500

—

24.78%

2025-11-12

$0.500

—

23.64%

2025-10-15

$0.500

—

25.35%

2025-09-10

$0.500

—

23.17%

2025-08-13

$0.450

—

23.18%

2025-07-09

$0.450

—

22.84%

2025-06-11

$0.450

—

23.13%

2025-05-14

$0.500

—

22.91%

2025-04-09

$0.500

—

23.87%

2025-03-12

$0.550

—

21.83%

2025-02-12

$0.650

—

18.28%

2025-01-23

$0.700

—

16.65%

2024-12-24

$0.750

—

14.67%

2024-11-20

$0.645

—

15.70%

2024-10-23

$0.371

—

14.41%

2024-09-25

$0.376

—

12.69%

2024-08-21

$0.368

—

11.74%

2024-07-24

$0.320

—

10.47%

2024-06-26

$0.322

—

8.69%

2024-05-22

$0.314

—

7.75%

2024-04-24

$0.309

—

6.93%

2024-03-20

$0.351

—

5.82%

2024-02-21

$0.378

—

4.81%

2024-01-24

$0.354

—

3.70%

2023-12-20

$0.350

—

2.47%

2023-11-22

$0.323

—

1.21%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $18K

5년 누적 (세후) $90K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

专注派息收入的 ETF 更适合看重每月派息、而非长期资本增值的投资者。

💡 这是一款专注股息收入的产品。资本增值空间有限，部分分配金可能属于本金返还。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

股息收入型投资者（但需接受放弃部分资本增值）

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费偏高 — 年费率0.99%
⚠️波动率高于平均水平
🎯年化跑输基准-19.2%p
🧪受期权策略影响，本金可能逐渐减少（NAV侵蚀）

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AMZP보다 유리, ▼ 표시는 AMZP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AMZP	Kurv Yield Premium Strategy Amazon (AMZN) ETF	0.99%	$18M	10	21.18%	-13.43%	-18.84%
NVDY	YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	1.09% ▼	$1.3B ▲	14	62.72% ▲	-	-30.70% ▼
MSTY	YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	1.03% ▼	$770M ▲	24	241.56% ▲	-	-87.67% ▼
FEPI	REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF	0.65% ▲	$653M ▲	61	26.89% ▲	-	-15.07% ▲
TSLY	YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF	1.07% ▼	$629M ▲	21	112.12% ▲	-	-46.85% ▼
AMDY	Yieldmax AMD Option Income Strategy ETF	1% ▼	$399M ▲	19	77.63% ▲	-	+1.18% ▲