아마크(AMCR) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

AMCR

Amcor Plc

7월 27일 2:45 PM ET (한국 7/28 03:45)

$44.54

+1.91 ▲ +4.48%

아마크(AMCR)是Consumer Cyclical板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$20.6B

미드캡

P/E

30.7

적정 수준

배당수익률

5.84%

52주 위치

56%

저점 +23% · 고점 -13%

애널리스트

매수

C+

基本面实力

相较于Packaging & Containers

수익성

排名前65%

성장

排名前47%

밸류에이션

排名前47%

재무 안정

排名前44%

💰 这只股票现在比平时贵吗？

与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）

非常便宜

偏便宜

持平

偏贵

🔥 非常贵

简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为30원。过去 5년 通常为21원。目前处于近 5년 中最贵的时段。

贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映

Index ⓘ	S&P 500	P/E ⓘ	30.69	EPS (ttm) ⓘ	1.45	Insider Own ⓘ	0.26%	Shs Outstand ⓘ	462.1M	Perf Week ⓘ	1.37%
Market Cap ⓘ	20.59B	Forward P/E ⓘ	10.33	EPS next Y ⓘ	8.91%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	461.1M	Perf Month ⓘ	6.78%
Enterprise Value ⓘ	35.72B	PEG ⓘ	1.14	EPS next Q ⓘ	1.19	Inst Own ⓘ	78.39%	Short Float ⓘ	6.23%	Perf Quarter ⓘ	12.36%
Income ⓘ	0.68B	P/S ⓘ	0.93	EPS this Y ⓘ	11.22%	Inst Trans ⓘ	6.68%	Short Ratio ⓘ	7.55	Perf Half Y ⓘ	4.14%
Sales ⓘ	22.19B	P/B ⓘ	1.77	EPS next 5Y ⓘ	9.06%	ROA ⓘ	2.44%	Short Interest ⓘ	28.71M	Perf YTD ⓘ	6.81%
Book/sh ⓘ	25.21	P/C ⓘ	12.98	EPS past 3/5Y ⓘ	-15.45% -3.49%	ROE ⓘ	8.75%	52W High ⓘ	-12.56% ($50.94)	Perf Year ⓘ	-8.73%
Cash/sh ⓘ	3.43	P/FCF ⓘ	27.59	Sales past 3/5Y ⓘ	1.05% 3.78%	ROIC ⓘ	2.45%	52W Low ⓘ	22.87% ($36.25)	Perf 3Y ⓘ	-11.89%
Dividend Est. ⓘ	$2.6 (5.84%)	EV/EBITDA ⓘ	11.15	EPS Y/Y TTM ⓘ	-48%	Gross Margin ⓘ	16.71%	Volatility(W/M) ⓘ	2.76% 2.7%	Perf 5Y ⓘ	-21.17%
Dividend TTM ⓘ	2.59	EV/Sales ⓘ	1.61	Sales Y/Y TTM ⓘ	64.83%	Oper. Margin ⓘ	7.99%	ATR (14) ⓘ	1.29	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/5/28	Quick Ratio ⓘ	0.95	EPS Q/Q ⓘ	-11.55%	Profit Margin ⓘ	3.06%	RSI (14) ⓘ	59.54	Recom ⓘ	2
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	2.05% 1.74%	Current Ratio ⓘ	1.44	Sales Q/Q ⓘ	77.44%	SMA20 ⓘ	2.47% ($43.47)	Beta ⓘ	0.61	Target Price ⓘ	$49.34
Payout ⓘ	158.51%	Debt/Eq ⓘ	1.43	Earnings ⓘ	2026/5/6	SMA50 ⓘ	8.92% ($40.89)	Rel Volume ⓘ	1.01	Prev Close ⓘ	$42.63
Employees ⓘ	77000	LT Debt/Eq ⓘ	1.38	EPS/Sales Surpr. ⓘ	0.33% 3.53%	SMA200 ⓘ	6.36% ($41.88)	Avg Volume(3M) ⓘ	3.80M	Price ⓘ	$44.54
IPO ⓘ	2019/6/11	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	31978	Volume ⓘ	3,826,929	Change ⓘ	4.48%

季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元

24.9*

24.9

24.12

25.3

25.6

25.9

25.12

26.3

营收净利润 최근 분기: 매출 $5.9B (YoY +77%) · 순이익 $278M (YoY +42%)

* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 Amcor Plc (AMCR) 投资分析

Amcor Plc是一家什么样的公司？

아마크(AMCR) 배당주

Consumer Cyclical · Packaging & Containers

市值 602 — 中盘股

📦 这是一家生产食品、饮料及医疗保健用软包装和硬包装的全球综合性包装企业。公司供应柔性薄膜包装、塑料容器及特种包装等多种消费品与医疗保健包装解决方案，并在全球范围内运营生产网络，是全球消费品包装行业的代表性企业之一。

详细了解 Amcor Plc →

市值

$20.6B

约 28.2 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 7%

市值排名602位

员工人数77,000人

IPO2019/06/11

当前股价$44.54 ≈ 61,020원

📌 S&P 500 · NYSE · Switzerland

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布

下一次发布日程尚未公布

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 5월 28일 (목) 주당 $0.65

🔔 财报发布 2026년 5월 6일 (수) · 장 시작 전 EPS +0.3% 매출 +3.5%

🎯 除息 2026년 2월 25일 (수) 주당 $0.65

🔔 财报发布 2026년 2월 3일 (화) · 장 마감 후 EPS +7.1% 매출 -1.1%

它的盈利能力怎么样？

财务状况稳健，但盈利能力较低

亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

8.0%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Packaging & Containers 中位数 8.1% · 后 50%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

3.1%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Packaging & Containers 中位数 3.3% · 后 50%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

16.7%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Packaging & Containers 中位数 18.1% · 后 35%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

8.8%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Consumer Cyclical 대형주 中位数 18.4% · 后 28%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

2.4%

✓ 부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Consumer Cyclical 대형주 中位数 7.9% · 后 24%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

2.5%

✓ 부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Consumer Cyclical 대형주 中位数 11.2% · 后 22%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

1.43

✓ 平均

我的位置中等

低位区均值高位区

Packaging & Containers 中位数 1.25

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

1.44

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Packaging & Containers 中位数 1.41

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

0.95

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Packaging & Containers 中位数 0.87

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

中性展望

利好与利空信号并存

애널리스트 목표가

$49.34

현재가 대비 +10.8%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

10.33배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

1.14

적정

💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적

내년 EPS 예상 성장률

+8.9%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+9.1%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩表现一般

略多于预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

+1.5%

평균 서프라이즈

2026.05.06

부합

실적 $0.96 · 예상 $0.95 +0.6%

2026.02.03

상회

실적 $0.86 · 예상 $0.84 +2.5%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

预计迎来反转

过去表现不佳，但未来预期乐观

负增长阶段每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+11.2%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

배당주 대형주 中位数 5.5% · 前 31%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+8.9%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

배당주 대형주 中位数 7.3% · 前 37%

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+9.1%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

배당주 대형주 中位数 6.7% · 前 25%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

-15.4%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

배당주 대형주 中位数 4.1% · 后 19%

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

-3.5%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

배당주 대형주 中位数 6.3% · 后 21%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+3.8%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

배당주 대형주 中位数 6.7% · 后 26%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+77.4%

우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

배당주 대형주 中位数 5.9% · 顶尖水平

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

长期低迷 — 落后大盘 -89 个百分点

AMCR -21.2% · S&P 500 +68.0%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

-89.1%p

大幅落后于市场

vs 非必需消费品板块 (XLY)

-40.6%p

大幅落后于板块均值

1年期

vs S&P 500

-25.2%p

逊于市场

vs 非必需消费品板块 (XLY)

-6.9%p

略逊于板块均值

52周区间当前位置

最低 (-22.9%p) 最高 (-12.6%p)

当前价格高于低点 22.9%，低于高点 12.6%

近期风险（最近 120 个交易日）

最大回撤

-27.5%

年化波动率

37.9%

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

上升趋势区间

当前价 $44.54 在中轨（$43.47）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟡

当前诊断 · 2026-07-24

观望区间 — 趋势偏弱

MACD 0.686 · 信号线 0.802 · 柱状 -0.116. 方向性偏弱。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

多头占优区间

RSI 59.5(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 78.4。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

与行业平均水平相当

按盈利对比·营收对比来看偏低, 按资产对比·现金流对比来看属平均

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较便宜

🏢 资产对比中等

🧾 营收对比较便宜

💧 现金流对比中等

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

30.69倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Packaging & Containers中位数18.50倍 · 行业平均区间

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

10.33倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Packaging & Containers中位数14.49倍 · 行业中相对便宜的18%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

1.77倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Packaging & Containers中位数1.61倍 · 行业平均区间

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

0.93倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Packaging & Containers中位数0.96倍 · 行业平均区间

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

11.15倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Packaging & Containers中位数10.78倍 · 行业平均区间

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

27.59倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Packaging & Containers中位数23.96倍 · 行业平均区间

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$49.34 相对当前股价 +10.8%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Packaging & Containers

谁持有这家公司？

资金流向积极

机构净买入 +6.7% · 卖空比例一般 6.2%

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

0.0%

内部人士几无变动

🏦 机构（基金·投资公司）

+6.7%

机构净买入

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 78.4%

机构持仓合理

Consumer Cyclical 대형주 中位数 85.8%

🧑‍💼 内部人士 0.3%

大盘股中常见的偏低水平

Consumer Cyclical 대형주 中位数 2.2%

👤 个人投资者（估算） 21.3%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

6.2%

一般

Consumer Cyclical 대형주 中位数 4.8%

近90日基本无变化

空头回补天数

7.5天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 462.1M주

流通股（可交易） 461.1M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

AMCR 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

CUT

Invesco MSCI Global Timber ETF

4.70%

$31M

RSPM

Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF

3.36%

$183M

DIVY

Sound Equity Dividend Income ETF

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF

2.79%

$3.3B

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

고배당주 — 연 5.84% 배당

지난 5년 평균 연 1.74% 배당 성장

股息率

5.84%

行业平均 2.22%

每股股息

$2.60

按年度计算

派息率

159%

净利润中的分红占比

5年增长率

1.7%

股息年均增长

📅 지급월 2월

📊 총 이력 2014~2026 (37건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.06 +109.6%

2016

$2.42 +17.1%

2017

$2.21 -8.8%

2018

$2.82 +27.9%

2019

$2.31 -17.9%

2020

$2.37 +2.4%

2021

$2.42 +1.9%

2022

$2.47 +2.3%

2023

$2.52 +1.8%

2024

$1.28 -49.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 37건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-02-25

$0.650

—

3.95%

2025-05-22

$0.640

—

5.64%

2025-02-26

$0.640

—

6.25%

2024-11-21

$0.640

—

4.80%

2024-09-06

$0.625

—

4.51%

2024-05-21

$0.625

—

6.17%

2024-02-27

$0.625

—

6.92%

2023-11-21

$0.625

—

6.68%

2023-09-06

$0.615

—

6.59%

2023-05-23

$0.615

—

6.02%

2023-02-28

$0.615

—

4.36%

2022-11-22

$0.615

—

5.03%

2022-09-07

$0.600

—

4.94%

2022-05-24

$0.600

—

4.60%

2022-02-22

$0.600

—

5.08%

2021-11-23

$0.600

—

5.03%

2021-09-07

$0.590

—

3.86%

2021-05-25

$0.590

—

4.98%

2021-02-23

$0.590

—

5.11%

2020-11-23

$0.590

—

5.00%

2020-09-02

$0.575

—

5.07%

2020-05-27

$0.575

—

4.72%

2020-03-03

$0.575

—

7.08%

2019-11-26

$0.575

—

5.56%

2019-09-10

$0.600

—

4.46%

2019-04-26

$0.590

—

5.13%

2019-03-04

$1.05

—

4.17%

2018-09-07

$1.18

—

4.27%

2018-02-27

$1.03

—

4.42%

2017-09-05

$1.19

—

5.51%

2017-09-04

$0.238

—

3.65%

2017-02-24

$0.990

—

3.93%

2016-09-06

$1.10

—

5.21%

2016-02-23

$0.965

—

4.48%

2015-09-08

$0.985

—

2.10%

2014-09-02

$1.09

—

4.15%

2014-02-25

$0.880

—

1.84%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 5.0만원

5년 누적 (세후) 25.7만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.74% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
AMCR 本股票	$20.6B	30.7 ▼	1.8	8.75% ▲	5.84% ▲	+4.5%
AMZN	$2.50T	27.7 ▼	5.7 ▼	24.28% ▲	-	-0.7%
TSLA	$1.18T	289.7 ▼	14.3 ▼	4.64% ▼	-	-2.0%
HD	$332.0B	23.6 ▼	23.9 ▼	128.38% ▲	2.79% ▲	+2.5%
BABA	$268.8B	18.1 ▲	1.7 ▲	10.16% ▲	0.93% ▼	-1.7%
TM	$188.8B	9.1 ▲	0.9 ▲	10.39% ▲	3.66% ▲	+0.3%
行业平均	-	20.4	1.8	5.65%	2.22%	-

常见问题

아마크(AMCR)是一家怎样的公司？

아마크(AMCR)是一家属于Consumer Cyclical板块Packaging & Containers行业的企业。

AMCR的市值是多少？

AMCR的市值约为$20.6B，在行业内排名第602位。

AMCR派发股息吗？

AMCR的股息收益率约为5.84%，年度股息为$2.60。

AMCR的市盈率如何？

AMCR的市盈率约为30.7倍，可与Consumer Cyclical行业平均水平进行比较以判断估值。

AMCR 的 52 周最高价和最低价是多少？

AMCR 过去 52 周最高 $50.94，最低 $36.25。

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