AIBD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: AIBD是否支付分红（分配）？

AIBD的分红收益率约为 3.20%。

AIBD

Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$61.44

+1.69 ▲ +2.84%

🌙 7월 28일 7:44 PM ET (한국 7/29 08:44)

$62.02

+0.58 ▲ +0.94%

AIBD ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

1.05%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$8M

약 108억원

持仓

8只

股息率

3.20%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-30.8%	Total Holdings ⓘ	8	Perf Week ⓘ	11.32%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$8M	Perf Month ⓘ	4.32%
Expense ⓘ	1.05%	NAV ⓘ	$59.72	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-44.99%	Perf Quarter ⓘ	-5.32%
Dividend TTM ⓘ	$1.96 (3.2%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	37.77%	Perf Half Y ⓘ	-19.26%
Flows% 1M ⓘ	42.52%	Flows% YTD ⓘ	55.19%	Return% SI ⓘ	-45.16%	Volatility(W/M) ⓘ	2.69% 3.73%	Perf YTD ⓘ	-20.51%
SMA20 ⓘ	10.55%	SMA50 ⓘ	13.42%	SMA200 ⓘ	-14.84%	RSI (14) ⓘ	62.95	Beta ⓘ	-3.36
IPO ⓘ	2024/5/15	Prev Close ⓘ	$59.75	Perf Year ⓘ	-31.9%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$61.44

📊 Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X ETF (AIBD) 投资分析

ETF 概览

Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X ETF · Equity - Leveraged / Inverse

인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)

2024년 상장, 2년 운영 중.

Direxion Daily AI And Big Data Bear 2X Shares的目标是实现Solactive美国AI与大数据指数(Solactive US AI & Big Data Index)每日表现的反向200%的每日投资业绩(扣除费用前)。该指数由Solactive AG设计，成分证券为在AI应用和big data领域开展业务的美国企业。在通常情况下，本基金将把净资产的80%以上投资于提供指数反向(相反方向)或做空每日敞口的掉期合约、期货、空头头寸及其他金融工具。这是一只非分散化投资基金。

U.S.equitytechnologyA.I.

규모: $8M 약 108억원
운용사: Direxion
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2024년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 1.05%

在Equity - Leveraged / Inverse类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

1.05%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$1.1M

相比同类平均每年多支出 $80K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 -48.6%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

↩️ 反向(Inverse)ETF —— 仅供短期对冲使用

该产品用于博弈指数下跌。收益数值为 "指数上涨、ETF下跌" 的反向结构，因此年均收益率显示为负也属正常。受每日重置机制影响，长期持有的复利衰减显著。除对冲或短线交易用途外，不建议长期持有。

若在 1 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$69.2M

→

累计亏损

$-30,800,000

年化 -30.8%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 -30.80%

평균권

价格 -31.90% + 分红 +1.10% = 总 -30.80%/年

年化跑输基准 48.6%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

2024年5月上市 — 不足3年

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2024年5月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2024年5月上市 — 不足10年

2年累计总收益曲线

2024-05-15 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

AIBD · 仅股价 AIBD · 股价 + 累计分红 AIBD · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

AIBD S&P 500 (SPY)

+700%

−700%

-33%

2024

-49%

2025

+692%

2026 YTD

💡 反向ETF具有反向结构：基准下跌年份录得正收益，基准上涨年份录得亏损。

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

—

已结束年度仅 2 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

💡 反向ETF仅在市场下跌的年份获胜,不适合作为长期持有的胜率指标。

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ -333%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 反向ETF在基准下跌时上涨、在基准上涨时下跌,该指标的常规解读需反向适用。

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

高风险

与市场反向走势的产品。持有时间越久，亏损会不断累积，更适合短期对冲。

↩️ 反向 ETF — Beta 为负属正常

因走势与指数相反,Beta 为负或接近 −1 属正常。波动率与标的指数相近。该产品适用于短期对冲,不适合长期持有。

Beta（市场敏感度）

상위 5%

-3.36

市场上涨 10% 时 -33.6%

市场下跌 10% 时 +33.6%

我的位置前 5%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±3.73%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-82.1%

回撤持续期: 22 个月

2024-08-05 → 2026-06-02

约 43 天回本

2024-05-15 最大 -82% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.09

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-26.9%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

反向 ETF 派息 —— 年化 3.20%

作为方向性对冲工具，与股息收益关联不大。

ℹ️ 反向 ETF 并非以股息收益为目的，即便存在派息，其结构性的价值损耗（decay）也可能抵消股息部分。

배당수익률

3.20%

주당 배당

$1.96

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2024~2026 (8건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$0.56

2024

$0.34 -39.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 8건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.044

—

3.93%

2025-12-23

$0.048

—

6.93%

2025-09-23

$0.059

—

9.72%

2025-06-24

$0.121

—

7.45%

2025-03-25

$0.110

—

4.21%

2024-12-23

$0.182

—

3.79%

2024-09-24

$0.247

—

1.94%

2024-06-25

$0.133

—

0.60%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $13K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

仅供短线交易的产品 不建议长期持有,但适合短线交易与对冲用途。

⚠️ 这是与市场反向波动的短期对冲产品。长期持有会因时间损耗而累积亏损。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

부적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

短线对冲·做空押注

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-48.6%p
🔄反向型 — 持有越久，时间损耗造成的亏损越多

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

5개

상위 10개 비중

124.0%

최대 단일 종목

46.35%

집중도(HHI)

5193

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 93.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - GOLDMAN FINANCIAL

46.35%

#2 - DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE

42.88%

#3 - DREYFUS

34.73%

#4 - N/A

-11.59%

#5 - N/A

-19.32%

同类 ETF 对比

分类：Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AIBD보다 유리, ▼ 표시는 AIBD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AIBD	Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X ETF	1.05%	$8M	8	3.20%	-20.51%	-31.90%
SQQQ	ProShares UltraPro Short QQQ -3x Shares	0.95% ▲	$2.1B ▲	22	8.59% ▲	-	-48.55% ▼
SOXS	Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF	1% ▲	$1.6B ▲	13	36.06% ▲	-	-95.65% ▼
SH	ProShares Short S&P500 -1x Shares	0.89% ▲	$930M ▲	18	4.16% ▲	-	-13.67% ▲
PSQ	ProShares Short QQQ -1x Shares	0.95% ▲	$791M ▲	18	4.18% ▲	-	-16.85% ▲
SPXU	ProShares UltraPro Short S&P 500	0.9% ▲	$431M ▲	18	6.63% ▲	-	-38.30% ▼