AEYE
AudioEye Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$5.98
+0.31 ▲ +5.47%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$6.05
+0.07 ▲ +1.17%
오디오아이(AEYE)是Technology板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$75M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
6%
저점 +13% · 고점 -64%
애널리스트
적극 매수
C
基本面实力
相较于미분류 초소형주· 基于3个维度
수익성 산출 불가 (적자)
성장 排名前43%
밸류에이션 排名前50%
재무 안정 排名前70%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.3 | Insider Own | 36.84% | Shs Outstand | 12.4M | Perf Week | -9.67% |
| Market Cap | 0.07B | Forward P/E | 5.32 | EPS next Y | 19.68% | Insider Trans | 1.21% | Shs Float | 7.9M | Perf Month | - |
| Enterprise Value | 0.08B | PEG | - | EPS next Q | 0.21 | Inst Own | 38.62% | Short Float | 3.51% | Perf Quarter | -17.52% |
| Income | -0.00B | P/S | 1.82 | EPS this Y | 30.56% | Inst Trans | -0.93% | Short Ratio | 2.08 | Perf Half Y | -36.99% |
| Sales | 0.04B | P/B | 23.35 | EPS next 5Y | - | ROA | -10.91% | Short Interest | 0.28M | Perf YTD | -40.14% |
| Book/sh | 0.26 | P/C | 8.73 | EPS past 3/5Y | 35.16% 20.37% | ROE | -66.91% | 52W High | -63.51% ($16.39) | Perf Year | -58.79% |
| Cash/sh | 0.69 | P/FCF | 12.47 | Sales past 3/5Y | 10.46% 14.51% | ROIC | -19.37% | 52W Low | 12.62% ($5.31) | Perf 3Y | 13.47% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 25.96% | Gross Margin | 77.88% | Volatility(W/M) | 5.9% 6.62% | Perf 5Y | -55.57% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.02 | Sales Y/Y TTM | 11.61% | Oper. Margin | -10.23% | ATR (14) | 0.42 | Perf 10Y | 59.47% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.03 | EPS Q/Q | -43.09% | Profit Margin | -9.05% | RSI (14) | 40.3 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.03 | Sales Q/Q | 8.42% | SMA20 | -9.15% ($6.58) | Beta | 0.84 | Target Price | $15.75 |
| Payout | - | Debt/Eq | 5.33 | Earnings | 2026/5/12 | SMA50 | -11.92% ($6.79) | Rel Volume | 0.66 | Prev Close | $5.67 |
| Employees | 116 | LT Debt/Eq | 5.04 | EPS/Sales Surpr. | 2.86% -0.02% | SMA200 | -32.26% ($8.83) | Avg Volume(3M) | 0.13M | Price | $5.98 |
| IPO | 2013/4/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 850 | Volume | 88,201 | Change | 5.47% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $11M (YoY +8%) · 순이익 $-2M (YoY -44%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
AudioEye Inc (AEYE) 投资分析
AudioEye Inc是一家什么样的公司？
오디오아이(AEYE)
Technology · Software - Application
小盘股 — 成交量较低,波动较大
♿ 这是一家美国企业，提供能够自动诊断并改善网站及移动应用数字无障碍体验的云软件。公司成立于2005年，总部位于美国，采用订阅式商业模式，主要客户是需要遵守无障碍相关法规及网页标准的企业和机构。
详细了解 AudioEye Inc →市值
$0.1B
约 0.1 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名4715位
员工人数116人
IPO2013/04/26
当前股价$5.98 ≈ 8,193원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 12일 (화) · 장 마감 후 EPS +2.9% 매출 -0.0%
🔔 财报发布 2026년 3월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS +5.8% 매출 +0.1%
它的盈利能力怎么样？
盈利能力与财务状况均需关注
投资前请充分评估经营风险
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
-10.2%
✓ 적자
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-9.1%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
77.9%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-66.9%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-10.9%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-19.4%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
5.33
✓ 危险水平
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.03
✓ 평균
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.03
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$15.75
현재가 대비 +163.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
5.32배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+19.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+4.8%
평균 서프라이즈
2026.05.12
상회
+2.9%
2026.03.05
상회
실적 $0.22 · 예상 $0.21 +6.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+30.6%
양호
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+19.7%
평균
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+35.2%
양호
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+20.4%
양호
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+14.5%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+8.4%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -124 个百分点
AEYE -55.6% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-123.9%p
大幅落后于市场
vs 科技板块 (XLK)
-183.4%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-74.8%p
大幅落后于市场
vs 科技板块 (XLK)
-91.8%p
大幅落后于板块均值
同类股排名
5年收益率 位居前 21% 基于 56 只标的
1年收益率 中下位（下方 48%） 基于 88 只标的
52周区间当前位置
最低 (-12.6%p) 最高 (-63.5%p)
当前价格高于低点 12.6%，低于高点 63.5%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-34.9%
年化波动率
73.7%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $5.98 位于均线($6.58)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.201 < Signal -0.087，位于负值区间，柱状图为负(-0.114)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 40.2(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 17.4。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按盈利对比·现金流对比来看偏低, 按资产对比来看偏高, 按营收对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较贵
营收对比 中等
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
5.32倍
✓ 非常便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
23.35倍
✓ 非常贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
1.82倍
✓ 适中
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
12.47倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$15.75 相对当前股价 +163.4%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Software - Application 초소형주
谁持有这家公司？
资金流向积极
内部人士小幅净买入 +1.2% · 机构小幅净卖出 -0.9% · 卖空压力较低 3.5% · 最近90日做空比例下降-5.9%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
+1.2%
内部人士净买入
🏦 机构（基金·投资公司）
-0.9%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 38.6%
机构参与度一般
🧑💼 内部人士 36.8%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 24.5%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
3.5%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 📉 减少 -5.9个百分点
空头回补天数
2.1天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 12.4M주
流通股（可交易） 7.9M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
AEYE 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEYE 本股票 | $74.7M | - | 23.4 ▼ | -66.91% ▼ | - | +5.5% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 行业平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常见问题
오디오아이(AEYE)是一家怎样的公司？
오디오아이(AEYE)是一家属于Technology板块Software - Application行业的企业。
AEYE的市值是多少？
AEYE的市值约为$75M，在行业内排名第4,715位。
AEYE 的 52 周最高价和最低价是多少？
AEYE 过去 52 周最高 $16.39，最低 $5.31。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.