AEMS
Anfield Enhanced Market ETF
7월 10일 3:56 PM ET (한국 7/11 04:56)
$2.35
+0.00 +0.00%
AEMS ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
1.21%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$2M
약 28억원
持仓
4只
股息率
0.77%
运作方式
Active
| Category | US Equities - Broad Market & Size | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 27.03% | Total Holdings | 4 | Perf Week | - |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $2M | Perf Month | 2.15% |
| Expense | 1.21% | NAV | $2.38 | Return% 5Y | - | 52W High | -78.64% | Perf Quarter | 7.29% |
| Dividend TTM | $0.02 (0.77%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 28.07% | Perf Half Y | 12.51% |
| Flows% 1M | -98.78% | Flows% YTD | -98.56% | Return% SI | 27.47% | Volatility(W/M) | 7.68% 19.38% | Perf YTD | 14.93% |
| SMA20 | -0.48% | SMA50 | 1.33% | SMA200 | 10.69% | RSI (14) | 50.04 | Beta | 1.14 |
| IPO | 2025/7/1 | Prev Close | $2.35 | Perf Year | 25.91% | Avg Volume | 1.34M | Price | $2.35 |
Anfield Enhanced Market ETF (AEMS) 投资分析
ETF 概览
Anfield Enhanced Market ETF · US Equities - Broad Market & Size
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2025년 상장, 1년 운영 중.
Anfield Enhanced Market ETF的目标是在整个市场周期中实现或超越标普500总回报指数的收益。在通常情况下，其投资策略是将①指数衍生品、②以短期至中期投资级债券作抵押的投资组合、以及③从罗素1000指数中精选的个股主动型投资组合三者相结合，从而在很大程度上跟踪标普500指数的总收益。个股的选择采用定量与动量相结合的方法论。
📘 AEMS ETF 자세히 알아보기 →U.K.equityfixed-incomeSP500
- 규모
- $2M 약 28억원
- 운용사
- Anfield
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
高费率 ETF — 年化 1.21%
费用高于同类别平均水平,长期持有会侵蚀收益。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 5%1.21%
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$1.2M
相比同类平均每年多支出 $980K
同类中位数年费用
$230K
按费率 0.23% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$21.1M
若没有手续费，你本可赚取金额的 21.9% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
每年 -1.19%p
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
每年 -1.19%p
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
每年 -1.18%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
相对基准(SPY)的1年超额收益为 +9.2%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 1 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$127.0M
→
累计收益
+$27.0M
年化 +27.0%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +27.03%
상위 25%年化跑赢基准 9.2%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
2025年7月上市 — 不足3年
5 年
2021.07 ~ 2026.07
2025年7月上市 — 不足5年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2025年7月上市 — 不足10年
1年 累计总收益曲线
2025-07-01 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
AEMS · 仅股价 AEMS · 股价 + 累计分红 AEMS · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
100
150
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
AEMS S&P 500 (SPY)
+80%
0%
−80%
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
—
已结束年度仅 1 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
239%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
高风险
波动明显大于市场平均水平，建议用长期闲钱参与。
Beta（市场敏感度）
하위 25%1.14
市场上涨 10% 时 +11.4%
市场下跌 10% 时 -11.4%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 5%±19.38%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-80.8%
2025-07-01 最大 -7% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
-0.97
不佳 — 收益低于无风险利率
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 0.77%
更接近成长与股息混合型。
股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
0.77%
주당 배당
$0.02
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.47
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 1건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-12
$0.467
—
4.53%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $720
5년 누적 (세후) $4K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
长期定投与分散投资者
✅ 강점
- 🎯年化跑赢基准+9.2%p
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理费很高 — 年费率1.21%
- ⚠️波动率很高 — 请仅使用可长期持有的资金投资
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Broad Market & Size
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AEMS보다 유리, ▼ 표시는 AEMS보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEMS | Anfield Enhanced Market ETF | 1.21% | $2M | 4 | 0.77% | +14.93% | +25.91% |
| iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.03% ▲ | $93.5B ▲ | 2458 | 1.01% ▲ | - | +16.68% ▼ | |
| Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.03% ▲ | $42.9B ▲ | 2363 | 1.05% ▲ | - | +16.60% ▼ | |
| Vanguard Extended Market Index ETF | 0.05% ▲ | $30.6B ▲ | 3385 | 1.03% ▲ | - | +18.65% ▼ | |
| iShares S&P 100 Fund | 0.2% ▲ | $19.5B ▲ | 106 | 0.88% ▲ | - | +15.63% ▼ | |
| iShares Russell 3000 ETF | 0.2% ▲ | $19.5B ▲ | 2593 | 0.88% ▲ | - | +16.51% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AEMS보다 유리 · ▼ AEMS보다 불리
常见问题
AEMS 是什么 ETF？
AEMS 是一只 US Equities - Broad Market & Size 类 ETF，由 Anfield 运营。
AEMS投资了多少只成分股？
AEMS共持有 4 只成分股，AUM 约为 $2M。
AEMS是否支付分红（分配）？
AEMS的分红收益率约为 0.77%。
AEMS 的 52 周最高价和最低价是多少？
AEMS 过去 52 周最高 $11.00，最低 $1.84。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.